Il presente Comunicato è diffuso, ai sensi dell?art. 114 del D.Lgs. n. 58/1998 su richiesta di
July 31 2013 - 10:48AM
Italian Regulatory (Text)
Il presente Comunicato è diffuso, ai sensi dell'art. 114 del
D.Lgs. n. 58/1998 su richiesta di CONSOB del 12/07/2013 Al fine di
fornire una più completa informazione al pubblico in merito
all'evoluzione di alcuni indicatori gestionali e finanziari, si
forniscono le seguenti informazioni con riferimento alla situazione
al 30 giugno 2013. 1. Posizione Finanziaria Netta di Beghelli
S.p.A. e del Gruppo, con evidenziazione delle componenti a breve
separatamente da quelle a medio-lungo termine.
Posizione Finanziaria Netta al 30 giugno 2013
Euro/ milioni Beghelli S.p.A. Consolidat o Liquidità Crediti
finanziari S coperti di Conto Corrente e Strumenti derivati Debiti
finanziari a breve termine Debiti finanziari a medio/lungo Termine
Posizione Finanziaria Netta di cui componenti a breve termine di
cui componenti a medio/lungo termine 9,8 1,4 -18,1 -108,0 -12,7 -
127,6 -114,8 -12,7 28,6 13,8 -30,9 -114,9 -29,5 - 132,9 -103,3
-29,5
2. Posizioni debitorie scadute di Beghelli S.p.A. e del Gruppo,
ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria,
previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali
iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni,
sospensioni nella fornitura, etc.).
P osizioni debitorie scadute al 30 giugno 2013
Euro/ milioni Beghelli S.p.A. Consolidat o Debiti Commerciali
Debiti commerciali verso società del Gruppo Debiti finanziari Tot
ale debiti 4,3 1,7 12,1 18,2 11,4 0,0 16,3 27,7
Con riferimento ai debiti commerciali di Beghelli S.p.A e del
Gruppo si precisa che lo "scaduto" medio va dai 30 ai 60 giorni e
che circa Euro/milioni 9,1 sono riferiti a scaduti entro i 60 gg in
larga parte riferiti ai debiti verso fornitori che riflettono il
normale corso dell'attività . 1
Con riferimento ai debiti commerciali di Gruppo, si segnala inoltre
che circa Euro/milioni 9,1 sono riferiti a scaduti entro i 60 gg.,
che riflettono l'operatività ordinaria del business. Alla data
odierna, sia con riferimento alla Capogruppo, sia con riferimento
al Gruppo, non si sono riscontrate iniziative di carattere legale,
per importi significativi, da parte dei creditori, né si sono
verificate interruzioni delle forniture. I debiti finanziari verso
terzi a breve termine sono riferiti alle quota in c/capitale e
quota interessi relativi ai finanziamenti, mutui e leasing scaduti
e non pagati al 30 giugno 2013 in virtù della richiesta di "stand
still" presentata agli Istituti di Credito. Non vi sono, né per la
Capogruppo, né per il Gruppo, debiti scaduti di natura tributaria,
previdenziale e verso dipendenti. 3. Rapporti verso parti correlate
di Beghelli S.p.A. e del Gruppo
Rapporti verso Parti Correlate al 30 giugno 2013
Euro/ milioni Beghelli S.p.A. Consolidat o Ricavi ed altri proventi
Acquisti, investimenti ed altri oneri Crediti commerciali e
finanziari Debiti commerciali e finanziari 6,2 20,9 30,0 65,3 0,2
2,1 1,5 1,4
I rapporti intrattenuti da Beghelli S.p.A. sono prevalentemente
riferiti alle operazioni ordinarie compiute con le societÃ
controllate e a controllo congiunto. Con riguardo ai dati di
consolidato, sono in essi ricompresi i compensi dei componenti
l'organo amministrativo, di controllo e dei soggetti qualificati
come "Rilevanti" e le operazioni di carattere commerciale compiute
dalle società del Gruppo Beghelli con società correlate.
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