Il presente Comunicato è diffuso, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 58/1998 su richiesta di CONSOB del 12/07/2013 Al fine di fornire una più completa informazione al pubblico in merito all'evoluzione di alcuni indicatori gestionali e finanziari, si forniscono le seguenti informazioni con riferimento alla situazione al 30 giugno 2013. 1. Posizione Finanziaria Netta di Beghelli S.p.A. e del Gruppo, con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine.

Posizione Finanziaria Netta al 30 giugno 2013
Euro/ milioni Beghelli S.p.A. Consolidat o Liquidità Crediti finanziari S coperti di Conto Corrente e Strumenti derivati Debiti finanziari a breve termine Debiti finanziari a medio/lungo Termine Posizione Finanziaria Netta di cui componenti a breve termine di cui componenti a medio/lungo termine 9,8 1,4 -18,1 -108,0 -12,7 - 127,6 -114,8 -12,7 28,6 13,8 -30,9 -114,9 -29,5 - 132,9 -103,3 -29,5

2. Posizioni debitorie scadute di Beghelli S.p.A. e del Gruppo, ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura, etc.).

P osizioni debitorie scadute al 30 giugno 2013
Euro/ milioni Beghelli S.p.A. Consolidat o Debiti Commerciali Debiti commerciali verso società del Gruppo Debiti finanziari Tot ale debiti 4,3 1,7 12,1 18,2 11,4 0,0 16,3 27,7

Con riferimento ai debiti commerciali di Beghelli S.p.A e del Gruppo si precisa che lo "scaduto" medio va dai 30 ai 60 giorni e che circa Euro/milioni 9,1 sono riferiti a scaduti entro i 60 gg in larga parte riferiti ai debiti verso fornitori che riflettono il normale corso dell'attività. 1


Con riferimento ai debiti commerciali di Gruppo, si segnala inoltre che circa Euro/milioni 9,1 sono riferiti a scaduti entro i 60 gg., che riflettono l'operatività ordinaria del business. Alla data odierna, sia con riferimento alla Capogruppo, sia con riferimento al Gruppo, non si sono riscontrate iniziative di carattere legale, per importi significativi, da parte dei creditori, né si sono verificate interruzioni delle forniture. I debiti finanziari verso terzi a breve termine sono riferiti alle quota in c/capitale e quota interessi relativi ai finanziamenti, mutui e leasing scaduti e non pagati al 30 giugno 2013 in virtù della richiesta di "stand still" presentata agli Istituti di Credito. Non vi sono, né per la Capogruppo, né per il Gruppo, debiti scaduti di natura tributaria, previdenziale e verso dipendenti. 3. Rapporti verso parti correlate di Beghelli S.p.A. e del Gruppo

Rapporti verso Parti Correlate al 30 giugno 2013
Euro/ milioni Beghelli S.p.A. Consolidat o Ricavi ed altri proventi Acquisti, investimenti ed altri oneri Crediti commerciali e finanziari Debiti commerciali e finanziari 6,2 20,9 30,0 65,3 0,2 2,1 1,5 1,4

I rapporti intrattenuti da Beghelli S.p.A. sono prevalentemente riferiti alle operazioni ordinarie compiute con le società controllate e a controllo congiunto. Con riguardo ai dati di consolidato, sono in essi ricompresi i compensi dei componenti l'organo amministrativo, di controllo e dei soggetti qualificati come "Rilevanti" e le operazioni di carattere commerciale compiute dalle società del Gruppo Beghelli con società correlate.

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