Il presente Comunicato è diffuso, ai sensi dell?art. 114 del D.Lgs. n. 58/1998 su richiesta di CONSOB del 12/07/2013, prot..
September 30 2013 - 12:00PM
Italian Regulatory (Text)
Il presente Comunicato è diffuso, ai sensi dell'art. 114 del
D.Lgs. n. 58/1998 su richiesta di CONSOB del 12/07/2013, protocollo
n. 0060294/13
Al fine di fornire una più completa informazione al pubblico in
merito all'evoluzione di alcuni indicatori gestionali e finanziari,
si forniscono le seguenti informazioni con riferimento alla
situazione al 31 agosto 2013. 1. Posizione Finanziaria Netta di
Beghelli S.p.A. e del Gruppo, con evidenziazione delle componenti a
breve separatamente da quelle a medio-lungo termine.
La voce "Liquidità " di Gruppo alla data del 31 agosto 2013 include
circa Euro/milioni 9,7 derivanti dalla vendita delle azioni della
società Byd Company, destinato al rimborso del finanziamento
erogato da un Investitore Cinese. 2. Posizioni debitorie scadute di
Beghelli S.p.A. e del Gruppo, ripartite per natura (finanziaria,
commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le
connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti,
ingiunzioni, sospensioni nella fornitura, etc.).
Con riferimento ai debiti commerciali di Beghelli S.p.A verso
fornitori terzi e società del Gruppo si precisa che lo "scaduto"
medio, riferito alla effettiva operatività aziendale ed
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ottenuto escludendo le posizioni in contenzioso (pari a circa
Euro/milioni 0,5), si attesta intorno ai 60 giorni. Al netto delle
posizioni in contenzioso e di quelle scadute entro i 30 giorni
(quest'ultime pari a circa Euro/milioni 3,5 che riflettono la
normale prassi operativa), i debiti commerciali scaduti ammontano a
Euro/milioni 1,1. Con riferimento ai debiti commerciali consolidati
si precisa che lo "scaduto" medio, riferito alla effettiva
operatività aziendale ed ottenuto escludendo le posizioni in
contenzioso (pari a circa Euro/milioni 0,8), si attesta intorno ai
50 giorni. Al netto delle posizioni in contenzioso e di quelle
scadute entro i 30 gg (quest'ultime pari a circa Euro/milioni 4,9
che riflettono la normale prassi operativa), i debiti commerciali
scaduti ammontano ad Euro/milioni 4,0. Alla data odierna, sia con
riferimento alla Capogruppo, sia con riferimento al Gruppo, non si
sono riscontrate iniziative di carattere legale, per importi
significativi, da parte dei creditori, né si sono verificate
interruzioni delle forniture. I debiti finanziari verso terzi a
breve termine sono riferiti alle quota in c/capitale e quota
interessi relativi ai finanziamenti, mutui e leasing scaduti e non
pagati al 31 agosto 2013 in virtù della richiesta di "stand still"
presentata agli Istituti di Credito (per maggiori dettagli relativi
a tale richiesta, si rinvia alla Relazione Finanziaria Semestrale
consolidata al 30 giugno 2013). Non vi sono, né per la Capogruppo,
né per il Gruppo, debiti scaduti di natura tributaria,
previdenziale e verso dipendenti. 3. Rapporti verso parti correlate
di Beghelli S.p.A. e del Gruppo
I rapporti intrattenuti da Beghelli S.p.A. sono prevalentemente
riferiti alle operazioni ordinarie compiute con le società del
Gruppo Beghelli controllate direttamente o indirettamente. Con
riguardo ai dati di consolidato, sono in essi ricompresi i compensi
dei componenti l'organo amministrativo, di controllo e dei soggetti
qualificati come "Rilevanti" e le operazioni di carattere
commerciale compiute dalle società del Gruppo Beghelli con societÃ
correlate.
Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti societari
contabili Dr. Stefano Bignami dichiara, ai sensi del comma 2
articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza (D. Lgs. 58/1998),
che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato
corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture
contabili.
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