BE Beghelli SPA

Il presente Comunicato è diffuso, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 58/1998 su richiesta di CONSOB del 12/07/2013, protocollo n. 0060294/13

Al fine di fornire una più completa informazione al pubblico in merito all'evoluzione di alcuni indicatori gestionali e finanziari, si forniscono le seguenti informazioni con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2013.

1. Posizione Finanziaria Netta di Beghelli S.p.A. e del Gruppo, con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine.

Posizione Finanziaria Netta al:
Euro /milio ni

31 dicembre 2013 Beghelli S.p.A. Co nsolidato 18,3 13,6 -31,8 -106,9 -18,7 -125,5 -106,8 -18,7

Liquidità Crediti finanziari Scoperti di Conto Corrente e Strumenti derivati Debiti finanziari a breve termine Debiti finanziari a medio/lungo Termine Posizio ne Finanziaria Netta di cui componenti a breve termine di cui componenti a medio/lungo termine

9,1 1,1 -20,1 -58,4 -58,9 -127,2 -68,3 -58,9

I debiti finanziari a medio/lungo termine della Beghelli Spa sono prevalentemente riconducibili a posizioni verso le altre società del Gruppo.

2. Posizioni debitorie scadute di Beghelli S.p.A. e del Gruppo, ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura, etc.).

Posizioni debitorie scadute al:
Euro /milio ni

31 dicembre 2013 Beghelli S.p.A. Co nsolidato 12,3 0,0 27,7 40,0

Debiti Commerciali verso Terzi Debiti commerciali verso società del Gruppo Debiti finanziari To tale debiti scaduti

5,0 6,2 19,6 30,8

1


·

I debiti commerciali di Beghelli spa verso fornitori terzi scaduti, oltre le normali condizioni operative, ammontano a Euro/milioni 2,5.

Con riferimento ai debiti commerciali di Beghelli S.p.A verso fornitori terzi e società del Gruppo si precisa che lo "scaduto" medio, riferito alla effettiva operatività aziendale ed ottenuto escludendo le posizioni in contenzioso, si attesta intorno ai 73 giorni. Al netto delle posizioni in contenzioso (pari a circa Euro/milioni 0,6) e di quelle scadute entro i 30 giorni (quest'ultime pari a circa Euro/milioni 3,7 che riflettono la normale prassi operativa), i debiti commerciali scaduti ammontano a Euro/milioni 6,8 (di cui Euro/milioni 2,5 verso fornitori terzi). · I debiti commerciali consolidati verso fornitori terzi scaduti, oltre le normali condizioni operative, ammontano ad Euro/milioni 5,3.

Con riferimento ai debiti commerciali consolidati si precisa che lo "scaduto" medio, riferito alla effettiva operatività aziendale ed ottenuto escludendo le posizioni in contenzioso si attesta intorno ai 42 giorni. Al netto delle posizioni in contenzioso (pari a circa Euro/milioni 1,0) e di quelle scadute entro i 30 gg (quest'ultime pari a circa Euro/milioni 5,9 che riflettono la normale prassi operativa), i debiti commerciali scaduti ammontano ad Euro/milioni 5,3. Alla data odierna, sia con riferimento alla Capogruppo, sia con riferimento al Gruppo, non si sono riscontrate iniziative di carattere legale, per importi significativi, da parte dei creditori, né si sono verificate interruzioni delle forniture. I debiti finanziari verso terzi a breve termine sono riferiti alle quota in c/capitale e quota interessi relativi ai finanziamenti, mutui e leasing scaduti e non pagati al 30 novembre 2013 in virtù della richiesta di "stand still" presentata agli Istituti di Credito. Tali debiti rientrano all'interno dell'accordo di riscadenziamento sottoscritto, in data 20 dicembre 2013, è divenuto efficace in data 20 gennaio 2014. Tale accordo si basa sul piano finanziario e industriale per il periodo 2013 ­ 2017 del Gruppo Beghelli, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 29 agosto 2013 e attestato da parte di un esperto indipendente il 16 dicembre 2013 ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d) L.F, il quale è finalizzato al miglioramento del livello di competitività del Gruppo e al raggiungimento della sostenibilità del business, anche attraverso un processo di riorganizzazione dell'impresa in tempi relativamente brevi (per ulteriori informazioni si rinvia ai Comunicati stampa emessi dal Gruppo Beghelli in data 20 dicembre 2013 e 20 gennaio 2014 e disponibili sul sito aziendale all'interno della sezione "Investor Relations ­ Comunicati Societari"). Non vi sono, né per la Capogruppo, né per il Gruppo, debiti scaduti di natura tributaria, previdenziale e verso dipendenti.

3. Rapporti verso parti correlate di Beghelli S.p.A. e del Gruppo

2


Rapporti verso Parti Correlate al:
Euro /milio ni

31 dicembre 2013 Beghelli S.p.A. Co nsolidato 0,4 4,0 2,0 1,9

R icavi ed altri proventi A cquisti, investimenti ed altri oneri Crediti commerciali e finanziari Debiti commerciali e finanziari

12,8 45,7 31,4 64,5

I dati della Beghelli e del Consolidato includono i compensi dei componenti l'organo amministrativo, di controllo e dei soggetti qualificati come "Rilevanti" e le operazioni di carattere commerciale compiute dalle società del Gruppo Beghelli con società correlate. I rapporti intrattenuti da Beghelli S.p.A. sono prevalentemente riferiti alle operazioni ordinarie compiute con le società del Gruppo Beghelli controllate direttamente o indirettamente. Si precisa che essendo tuttora in corso le attività finalizzate alla chiusura del bilancio separato della Capogruppo e consolidato, i valori riportati nella presente comunicazione potrebbero, sia pur non significativamente, differire da quelli risultanti nel bilancio d'esercizio e consolidato.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti societari contabili Dr. Stefano Bignami dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza (D. Lgs. 58/1998), che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

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