- Ventes de 56,7 millions
$US, en hausse par rapport aux 56,0
millions $US du premier trimestre de 2014
- Bénéfice brut de 62,6 % des ventes, en hausse par rapport
à 62,2 % au premier trimestre de 2014
- BAIIA ajusté de 3,2 millions
$US, en hausse par rapport aux 2,3
millions $US du premier trimestre de 2014
QUÉBEC, le 7 janv. 2015 /CNW Telbec/ - EXFO inc. (NASDAQ : EXFO,
TSX : EXF) a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers du
premier trimestre terminé le 30 novembre 2014.
Au premier trimestre de l'exercice 2015, les ventes ont atteint
56,7 millions $US, comparativement à
56,0 millions $US au premier trimestre de 2014 et à 59,7 millions
$US au quatrième trimestre de 2014.
Au premier trimestre de l'exercice 2015, les commandes ont
atteint 54,2 millions $US,
comparativement à 57,9 millions $US au cours de la même
période de l'exercice précédent et à 57,3
millions $US au quatrième trimestre de 2014. Au premier
trimestre de l'exercice 2015, le rapport commandes-facturation a
été de 0,96.
Au premier trimestre de l'exercice 2015, le bénéfice brut avant
amortissement* a été de 62,6 % des ventes, comparativement à 62,2 %
au premier trimestre de 2014 et à
63,0 % au quatrième trimestre de 2014.
Au premier trimestre de l'exercice 2015, le bénéfice net selon
les IFRS a totalisé 1,5 million $US,
ou 0,02 $US l'action diluée,
comparativement à une perte nette de 0,7
million $US, ou 0,01 $US
l'action, au premier trimestre de 2014
et à un bénéfice net de 1,2 million
$US, ou 0,02 $US l'action
diluée, au quatrième trimestre de 2014. Au premier trimestre de
l'exercice 2015, le bénéfice net selon les IFRS inclut des montants
de 1,0 million $US en amortissement
après impôts sur les bénéfices des actifs incorporels, de
0,4 million $US en charges de
rémunération à base d'actions et de 2,0
millions $US en gain de change.
Au premier trimestre de l'exercice 2015, le BAIIA ajusté** a
totalisé 3,2 millions $US, ou 5,6 %
des ventes, comparativement à 2,3 millions
$US, ou 4,1 % des ventes, au premier trimestre de
2014 et à 5,8
millions $US, ou 9,6 % des ventes, au quatrième
trimestre de 2014.
« Au cours du premier trimestre de l'exercice 2015, bien que la
demande du marché soit demeurée au ralenti, nos ventes, notre
bénéfice brut ainsi que notre bénéfice net ont connu une
hausse par rapport au premier trimestre de 2014 », mentionne
Germain Lamonde, président du
conseil d'administration et PDG d'EXFO. « Le secteur des
télécommunications poursuit la transformation en cours des
architectures traditionnelles vers des architectures SDN et NFV
(réseaux virtualisés), et des réseaux fixes vers des réseaux
mobiles, tandis que la consolidation du secteur se poursuit en
arrière-scène. Je m'attends à ce que ces éléments deviennent
progressivement des facteurs de succès pour EXFO au cours de
l'exercice 2015, compte tenu de notre solide portefeuille de
solutions. »
« Nous avons poursuivi notre progression quant à notre stratégie
visant à devenir un fournisseur de solutions bout-en-bout et à
renforcer notre position sur le marché ainsi que notre portefeuille
de produits, principalement pour le secteur du sans-fil et
les solutions d'assurance liées à la visibilité bout-en-bout et à
l'expérience client », ajoute M. Lamonde. « Compte tenu
des récentes commandes obtenues auprès de grands opérateurs de
réseaux, du nombre croissant d'occasions d'affaires en lien avec
nos solutions bout-en-bout permettant l'amélioration de la
productivité et de notre contrôle serré des coûts, je suis
satisfait de l'incidence positive de ces éléments sur la croissance
de la rentabilité d'EXFO au cours du premier trimestre, et je
demeure confiant qu'EXFO augmentera sa rentabilité de façon
significative au cours de l'exercice 2015. »
Principales données financières
(en milliers de
dollars US)
|
|
|
|
|
|
|
T1
2015
|
|
T4
2014
|
|
T1
2014
|
|
|
|
|
|
|
Ventes
|
56 724 $
|
|
59 742 $
|
|
56 003 $
|
|
|
|
|
|
|
Bénéfice
brut*
|
35 487 $
|
|
37 633 $
|
|
34 818 $
|
|
62,6 %
|
|
63,0 %
|
|
62,2 %
|
|
|
|
|
|
|
Autre information
:
|
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|
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|
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|
|
Bénéfice net (perte
nette) selon les IFRS
|
1 481 $
|
|
1 204 $
|
|
(747) $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Amortissement des
actifs incorporels
|
1 098 $
|
|
1 117 $
|
|
1 182 $
|
|
Charges de
rémunération à base d'actions
|
400 $
|
|
424 $
|
|
463 $
|
|
Effet net d'impôts
sur les bénéfices des éléments ci-dessus
|
(58) $
|
|
(62) $
|
|
(67) $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gain (perte) de
change
|
1 975 $
|
|
(334) $
|
|
802 $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BAIIA
ajusté**
|
3 197 $
|
|
5 756 $
|
|
2 292 $
|
Frais d'exploitation
Au premier trimestre de
l'exercice 2015, les frais de vente et d'administration se sont
élevés à 21,0 millions $US,
ou 37,1 % des ventes, comparativement à 21,7 millions $US, ou 38,8 % des ventes, au cours
de la même période de l'exercice précédent et à 21,5 millions $US, ou 35,9 % des ventes, au
quatrième trimestre de 2014.
Au premier trimestre de l'exercice 2015, les frais de R.-D.
bruts ont atteint 13,3 millions $US,
ou 23,5 % des ventes, comparativement à 13,3
millions $US, ou 23,8 % des ventes, au premier trimestre de
2014 et à 12,5 millions $US, ou 20,8 % des
ventes, au quatrième trimestre de 2014.
Au premier trimestre de l'exercice 2015, les frais de R.-D. nets
ont totalisé 11,7 millions $US, ou
20,6 % des ventes, comparativement à 11,3
millions $US, ou 20,1 % des ventes, au cours de la même
période de l'exercice précédent et à 10,8 millions
$US, ou 18,2 % des ventes, au quatrième trimestre de 2014.
Faits saillants du premier trimestre
- Ventes. Au premier trimestre de 2015, EXFO a obtenu une
nouvelle commande auprès d'un grand opérateur de réseau sans fil
pour l'achat d'un système dont le déploiement initial devrait
générer d'importants revenus au fil du temps. Les ventes d'EXFO ont
augmenté d'un exercice à l'autre en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMOA)
et, dans une proportion moindre, en Asie-Pacifique; cependant,
elles ont baissé en Amérique. La répartition géographique des
ventes a été de 48 % en Amérique, de 32 % en EMOA et de 20 % en
Asie-Pacifique. Le client le plus important d'EXFO a représenté 4,1
% des ventes au premier trimestre, contre 11,1 % pour les trois
clients les plus importants.
- Rentabilité. Au premier trimestre de 2015, EXFO a généré un
BAIIA ajusté de 3,2 millions $US, ou
5,6 % des ventes. Également, les activités d'exploitation de
l'entreprise ont généré des flux de trésorerie de 1,9 million $US. Au 30 novembre 2014, EXFO avait
une encaisse de 57,6 millions $US et
aucune dette.
- Innovation. EXFO a lancé trois nouveaux produits au premier
trimestre, dont une nouvelle version du TravelHawk Pro, qui est
conçu pour le dépannage de réseaux 4G/LTE actifs et qui peut
maintenant capturer des données à un taux allant jusqu'à 30 Gbit/s
pour une analyse approfondie, des fonctions de test CPRI (interface
radio publique commune) pour ses appareils des séries FTB-700G et
FTB-800 NetBlazer, lesquels sont fondamentaux pour le déploiement
des réseaux de fibre jusqu'à l'antenne (FTTA), ainsi que de
nouvelles fonctions de test pour les appareils de la famille Packet
Blazer, afin de permettre aux experts des laboratoires des
entreprises de télécommunications et aux fabricants d'équipement de
réseaux de qualifier et de tester les éléments des réseaux
100G.
Perspectives de l'entreprise
Pour le deuxième
trimestre de l'exercice 2015, EXFO prévoit des ventes de
52,0 millions $US à 57,0 millions $US, ainsi qu'un résultat net selon
les IFRS variant entre une perte nette de 0,03 $US l'action, à un bénéfice net de
0,01 $US l'action. Le résultat net
inclut un montant de 0,02 $US l'action en amortissement après
impôts des actifs incorporels et en charges de rémunération à base
d'actions.
Cette prévision a été établie par la direction en tenant compte
de l'état du carnet de commandes à la date de ce communiqué, de la
saisonnalité, des commandes prévues pour le reste du trimestre et
des taux de change à la date de ce communiqué.
Conférence téléphonique et diffusion Web
EXFO tiendra
une conférence téléphonique, aujourd'hui à 17 h (heure de l'Est),
pour passer en revue ses résultats financiers du premier trimestre
de l'exercice 2015. Pour écouter la conférence téléphonique et
prendre part à la période de questions par téléphone, composez le 1
416 641-6700. Germain Lamonde, président du conseil
d'administration et PDG, et Pierre
Plamondon, CPA, CA, vice-président des finances et chef de
la direction financière, prendront part à la conférence
téléphonique. Une rediffusion de la conférence téléphonique sera
disponible une heure après la fin de l'événement, et ce, jusqu'à 23
h 59 le 14 janvier 2015. Le numéro de téléphone pour y accéder est
le 1 402 977-9141 et le code d'accès est le 21753961. La conférence
téléphonique pourra aussi être entendue en direct et en reprise sur
le site Web d'EXFO, au www.EXFO.com, à la section
Investisseurs.
À propos d'EXFO
Entreprise cotée aux marchés boursiers
NASDAQ et TSX, EXFO est l'un des plus importants fournisseurs de
solutions de pointe conçues pour les tests, l'assurance de services
et l'évaluation de la qualité d'expérience bout-en-bout
qu'effectuent les opérateurs et les fabricants d'équipement de
réseaux mobiles et fixes de l'industrie mondiale des
télécommunications. Grâce à leurs analyses définies en fonction du
contexte, les solutions intelligentes d'EXFO rehaussent la qualité
d'expérience de l'utilisateur ultime, améliorent le rendement du
réseau et génèrent une efficacité opérationnelle tout au long du
réseau et du cycle de vie des services. Ces solutions supportent
des technologies clés telles que 3G, 4G/LTE, VoLTE, IMS, la vidéo,
Ethernet/IP, SNMP, OTN, FTTx, xDSL, ainsi qu'une variété de
technologies optiques constituant plus de 38 % du marché
mondial des instruments portatifs de test sur fibre optique. EXFO a
approximativement 1600 employés répartis dans 25 pays et desservant
plus de 2000 clients dans le monde entier. Pour plus d'information,
visitez le www.EXFO.com et suivez-nous sur le blogue EXFO, Twitter,
LinkedIn, Facebook, Google+ et YouTube.
Déclarations prospectives
Ce communiqué de presse
contient des déclarations prospectives selon la U.S. Private
Securities Litigation Reform Act de 1995, et il est de notre
intention que de telles déclarations prospectives soient sujettes
aux règles d'exonération prévues par cette loi. Les déclarations
prospectives sont des déclarations ne renfermant aucun
renseignement historique et n'étant aucunement liées à la
situation actuelle. Des mots comme « peut », « s'attend à
», « croit », « planifie », « prévoit », « a
l'intention de », « pourrait », « estime »,
« continue », des expressions similaires ou leurs négatives
identifient des déclarations prospectives. De plus, toute
déclaration concernant nos attentes, nos prévisions ou toute
autre description ayant trait aux événements ou aux circonstances à
venir est considérée comme étant une déclaration prospective.
Les déclarations prospectives ne sont pas des garanties de notre
rendement futur et comportent des risques et des incertitudes.
Les résultats réels peuvent différer de façon appréciable de ceux
des déclarations prospectives en raison de plusieurs facteurs,
dont notamment l'incertitude macroéconomique ainsi que les dépenses
en capital et l'ampleur des déploiements de réseaux dans les
secteurs des télécommunications (dont l'adaptation rapide de nos
structures de coûts aux conditions économiques anticipées et la
gestion de nos niveaux de stocks en fonction de la
demande du marché), les conditions économiques, concurrentielles,
financières et de marché futures, la consolidation de l'industrie
mondiale des tests et de l'assurance de services
de télécommunications et la compétition accrue dans le marché,
la capacité d'adapter notre offre de produits aux changements
technologiques futurs; la difficulté de prévoir le calendrier et la
nature des commandes des clients; les cycles de vente plus longs
pour les systèmes complexes impliquant l'acceptation des clients
ayant un effet sur la constatation des revenus; les taux de change
instables, la concentration des ventes, le lancement en temps
opportun de nos produits et l'accueil du marché quant à nos
nouveaux produits et à d'autres produits futurs,
notre capacité à développer avec succès nos activités
internationales, notre capacité à intégrer avec succès
les entreprises que nous acquérons ainsi que notre capacité à
maintenir un personnel technique et de gestion qualifié. Les
hypothèses, d'après ce qui précède, impliquent des jugements et des
risques qui sont difficiles ou impossibles à prévoir et dont
plusieurs sont hors de notre contrôle. D'autres facteurs de risque
qui peuvent influencer notre rendement futur et nos opérations sont
détaillés dans notre rapport annuel selon le Formulaire 20-F et
dans nos autres dépôts auprès de la U.S. Securities and Exchange
Commission et des commissions canadiennes des valeurs
mobilières. Nous jugeons que les attentes mentionnées dans ces
déclarations prospectives sont raisonnables, compte tenu de
l'information actuellement disponible, mais nous ne pouvons pas
garantir qu'elles s'avéreront exactes. Par conséquent, vous ne
devriez pas faire preuve d'une confiance totale en ces déclarations
prospectives. Ces déclarations sont valables seulement en date du
présent document. À moins que ce ne soit requis par la loi ou la
réglementation, nous ne nous engageons pas à réviser ou à mettre à
jour ces déclarations afin qu'elles reflètent les événements ou
circonstances survenant après la date de ce document.
Mesures non conformes aux IFRS
EXFO fournit des
mesures non conformes aux IFRS (le bénéfice brut avant
amortissement* et le BAIIA ajusté**) à titre d'information
supplémentaire au sujet de son rendement opérationnel. L'entreprise
utilise ces mesures afin d'évaluer son rendement financier de façon
historique et prospective, ainsi que d'évaluer son rendement par
rapport à ses concurrents. Ces mesures aident également
l'entreprise à planifier et à établir des prévisions quant aux
périodes futures, ainsi qu'à prendre des décisions opérationnelles
et stratégiques. EXFO croit que le fait de fournir cette
information aux investisseurs - en plus des mesures selon les IFRS
- leur permet de voir la société à travers les yeux de la
direction, et de mieux comprendre le rendement financier passé et
futur de l'entreprise.
Cette information supplémentaire n'est pas préparée en
conformité avec les IFRS. Par conséquent, elle n'est pas
nécessairement comparable à celle qui est présentée par d'autres
entreprises et devrait être considérée comme un supplément
d'information, et non un substitut, aux mesures correspondantes
effectuées selon les IFRS.
*
|
Le bénéfice brut
avant amortissement représente les ventes moins le coût des ventes,
excluant l'amortissement.
|
|
|
**
|
Le BAIIA ajusté
représente le bénéfice net (perte nette) avant intérêts, impôts sur
les bénéfices, amortissement, charges de rémunération à base
d'actions et gain ou perte de change.
|
Le tableau suivant présente un rapprochement du BAIIA ajusté et
du bénéfice net (perte nette) selon les IFRS, en milliers de
dollars US :
BAIIA ajusté (non audité)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
T1
2015
|
|
T4
2014
|
|
T1
2014
|
|
|
|
|
|
|
|
Bénéfice net (perte
nette) selon les IFRS pour la période
|
|
1 481 $
|
|
1 204 $
|
|
(747) $
|
|
|
|
|
|
|
|
Ajouter (déduire)
:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Amortissement des
immobilisations corporelles
|
|
1 245
|
|
1 258
|
|
1 275
|
Amortissement des
actifs incorporels
|
|
1 098
|
|
1 117
|
|
1 182
|
Revenus
d'intérêts
|
|
(217)
|
|
(30)
|
|
(27)
|
Impôts sur les
bénéfices
|
|
1 165
|
|
1 449
|
|
948
|
Charges de
rémunération à base d'actions
|
|
400
|
|
424
|
|
463
|
(Gain) perte de
change
|
|
(1 975)
|
|
334
|
|
(802)
|
BAIIA ajusté pour la
période
|
|
3 197 $
|
|
5 756 $
|
|
2 292 $
|
|
|
|
|
|
|
|
BAIIA ajusté en
pourcentage des ventes
|
|
5,6 %
|
|
9,6 %
|
|
4,1 %
|
EXFO inc.
Bilans consolidés intermédiaires condensés non
audités
|
|
(en milliers de
dollars US)
|
|
|
|
Au
30
novembre
2014
|
|
Au
31
août
2014
|
Actif
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Actif à court
terme
|
|
|
|
|
|
|
Espèces
|
|
52 221
|
$
|
|
54 121
|
$
|
Placements
temporaires
|
|
5 389
|
|
|
5 726
|
|
Comptes
débiteurs
|
|
|
|
|
|
|
|
Clients
|
|
48 074
|
|
|
46 031
|
|
|
Autres
|
|
2 610
|
|
|
2 001
|
|
Impôts sur les
bénéfices et crédits d'impôt à
recouvrer
|
|
4 363
|
|
|
3 796
|
|
Stocks
|
|
34 551
|
|
|
35 232
|
|
Charges payées
d'avance
|
|
2 502
|
|
|
2 281
|
|
|
|
149 710
|
|
|
149 188
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Crédits d'impôt à
recouvrer
|
|
38 982
|
|
|
41 745
|
|
Immobilisations
corporelles
|
|
40 007
|
|
|
42 780
|
|
Actifs
incorporels
|
|
6 078
|
|
|
7 293
|
|
Écarts
d'acquisition
|
|
25 140
|
|
|
26 488
|
|
Actifs d'impôt
différé
|
|
10 273
|
|
|
9 816
|
|
Autres
actifs
|
|
548
|
|
|
721
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
270 738
|
$
|
|
278 031
|
$
|
Passif
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Passif à court
terme
|
|
|
|
|
|
|
Comptes créditeurs et
charges courues
|
|
35 672
|
$
|
|
29 553
|
$
|
Provisions
|
|
508
|
|
|
532
|
|
Impôts sur les
bénéfices à payer
|
|
727
|
|
|
840
|
|
Produits
reportés
|
|
7 728
|
|
|
8 990
|
|
|
|
44 635
|
|
|
39 915
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Produits
reportés
|
|
2 952
|
|
|
3 319
|
|
Passifs d'impôt
différé
|
|
2 733
|
|
|
3 087
|
|
Autres
passifs
|
|
711
|
|
|
340
|
|
|
|
51 031
|
|
|
46 661
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Capitaux
propres
|
|
|
|
|
|
|
Capital
social
|
|
111 015
|
|
|
111 491
|
|
Surplus
d'apport
|
|
16 540
|
|
|
16 503
|
|
Bénéfices non
répartis
|
|
115 116
|
|
|
113 635
|
|
Cumul des autres
éléments du résultat global
|
|
(22 964)
|
|
|
(10 259)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
219 707
|
|
|
231 370
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
270 738
|
$
|
|
278 031
|
$
|
EXFO inc.
États des résultats consolidés intermédiaires condensés non
audités
|
|
(en milliers de
dollars US, sauf les données relatives aux actions et les données
par action)
|
|
|
|
Trois mois
terminés
les 30
novembre
|
|
|
2014
|
|
2013
|
|
|
|
|
|
|
|
Ventes
|
|
56 724
|
$
|
|
56 003
|
$
|
|
|
|
|
|
|
|
Coût des ventes
(1)
|
|
21 237
|
|
|
21 185
|
|
Frais de vente et
d'administration
|
|
21 032
|
|
|
21 708
|
|
Frais de recherche et
de développement nets
|
|
11 658
|
|
|
11 281
|
|
Amortissement des
immobilisations corporelles
|
|
1 245
|
|
|
1 275
|
|
Amortissement des
actifs incorporels
|
|
1 098
|
|
|
1 182
|
|
Revenus
d'intérêts
|
|
(217)
|
|
|
(27)
|
|
Gain de
change
|
|
(1 975)
|
|
|
(802)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bénéfice avant les
impôts sur les bénéfices
|
|
2 646
|
|
|
201
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Impôts sur les
bénéfices
|
|
1 165
|
|
|
948
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bénéfice net
(perte nette) pour la période
|
|
1 481
|
$
|
|
(747)
|
$
|
|
|
|
|
|
|
|
Bénéfice net
(perte nette) de base et diluée par action
|
|
0,02
|
$
|
|
(0,01)
|
$
|
|
|
|
|
|
|
|
Nombre moyen
pondéré d'actions en circulation - de base
(en milliers)
|
|
60 335
|
|
|
60 217
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nombre moyen
pondéré d'actions en circulation -
dilué (en milliers)
|
|
60 980
|
|
|
60 217
|
|
(1)
|
Le coût des ventes
n'inclut pas l'amortissement, lequel est présenté
distinctement.
|
EXFO inc.
États du résultat global consolidés intermédiaires condensés non
audités
|
|
(en milliers de
dollars US)
|
|
|
|
Trois mois
terminés
les 30
novembre
|
|
|
2014
|
|
2013
|
|
|
|
|
|
|
|
Bénéfice net
(perte nette) pour la période
|
|
1 481
|
$
|
|
(747)
|
$
|
Autres éléments du
résultat global, déduction faite des impôts sur les
bénéfices
|
|
|
|
|
|
|
Éléments qui ne
seront pas reclassés ultérieurement au bénéfice net
|
|
|
|
|
|
|
|
Ajustement au titre
de la conversion des devises
|
|
(11 735)
|
|
|
(1 948)
|
|
Éléments qui
pourraient être reclassés ultérieurement au bénéfice net
|
|
|
|
|
|
|
|
Pertes non réalisées
sur les contrats de change à terme
|
|
(1 505)
|
|
|
(240)
|
|
|
Reclassement des
pertes réalisées sur les contrats de change à terme dans la perte
nette
|
|
162
|
|
|
174
|
|
|
Impôt différé sur les
pertes sur les contrats de change à terme
|
|
373
|
|
|
18
|
|
Autre résultat
global
|
|
(12 705)
|
|
|
(1 996)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Résultat global
pour la période
|
|
(11 224)
|
$
|
|
(2 743)
|
$
|
EXFO inc.
États de la variation des capitaux propres consolidés
intermédiaires condensés non audités
|
|
(en milliers de
dollars US)
|
|
|
|
|
Trois mois
terminés le 30 novembre 2013
|
|
|
Capital
social
|
|
|
Surplus
d'apport
|
|
|
Bénéfices
non
répartis
|
|
|
Cumul
des
autres
éléments
du
résultat
global
|
|
|
Total
des
capitaux
propres
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Solde au
1er septembre 2013
|
|
109 837
|
$
|
|
17 186
|
$
|
|
112 852
|
$
|
|
(3 423)
|
$
|
|
236 452
|
$
|
Exercice d'options
d'achat d'actions
|
|
106
|
|
|
-
|
|
|
-
|
|
|
-
|
|
|
106
|
|
Reclassement de
charges de rémunération à base d'actions
|
|
1 435
|
|
|
(1 435)
|
|
|
-
|
|
|
-
|
|
|
-
|
|
Charges de
rémunération à base d'actions
|
|
-
|
|
|
417
|
|
|
-
|
|
|
-
|
|
|
417
|
|
Perte nette pour la
période
|
|
-
|
|
|
-
|
|
|
(747)
|
|
|
-
|
|
|
(747)
|
|
Autres éléments du
résultat global
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ajustement au titre
de la conversion des devises
|
|
-
|
|
|
-
|
|
|
-
|
|
|
(1 948)
|
|
|
(1 948)
|
|
|
Variation des pertes
non réalisées sur les contrats de change à terme, déduction faite
de l'impôt différé afférent de 18 $
|
|
-
|
|
|
-
|
|
|
-
|
|
|
(48)
|
|
|
(48)
|
|
Total des autres
éléments du résultat global pour la période
|
|
-
|
|
|
-
|
|
|
(747)
|
|
|
(1 996)
|
|
|
(2 743)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Solde au 30 novembre
2013
|
|
111 378
|
$
|
|
16 168
|
$
|
|
112 105
|
$
|
|
(5 419)
|
$
|
|
234 232
|
$
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Trois mois
terminés le 30 novembre 2014
|
|
|
Capital
social
|
|
|
Surplus
d'apport
|
|
|
Bénéfices
non
répartis
|
|
|
Cumul
des
autres
éléments
du
résultat
global
|
|
|
Total
des
capitaux
propres
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Solde au
1er septembre 2014
|
|
111 491
|
$
|
|
16 503
|
$
|
|
113 635
|
$
|
|
(10 259)
|
$
|
|
231 370
|
$
|
Exercice d'options
d'achat d'actions
|
|
(919)
|
|
|
66
|
|
|
-
|
|
|
-
|
|
|
(853)
|
|
Reclassement de
charges de rémunération à base d'actions
|
|
443
|
|
|
(443)
|
|
|
-
|
|
|
-
|
|
|
-
|
|
Charges de
rémunération à base d'actions
|
|
-
|
|
|
414
|
|
|
-
|
|
|
-
|
|
|
414
|
|
Bénéfice net pour la
période
|
|
-
|
|
|
-
|
|
|
1 481
|
|
|
-
|
|
|
1 481
|
|
Autres éléments du
résultat global
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ajustement au titre
de la conversion des devises
|
|
-
|
|
|
-
|
|
|
-
|
|
|
(11 735)
|
|
|
(11 735)
|
|
|
Variation des pertes
non réalisées sur les contrats de change à terme, déduction faite
de l'impôt différé afférent de 373 $
|
|
-
|
|
|
-
|
|
|
-
|
|
|
(970)
|
|
|
(970)
|
|
Total des autres
éléments du résultat global pour la période
|
|
-
|
|
|
-
|
|
|
1 481
|
|
|
(12 705)
|
|
|
(11 224)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Solde au 30 novembre
2014
|
|
111 015
|
$
|
|
16 540
|
$
|
|
115 116
|
$
|
|
(22 964)
|
$
|
|
219 707
|
$
|
EXFO inc.
États des flux de trésorerie consolidés intermédiaires condensés
non audités
|
|
(en milliers de
dollars US)
|
|
|
|
Trois mois
terminés
les 30
novembre
|
|
|
2014
|
|
2013
|
|
|
|
|
|
|
|
Flux de trésorerie
liés aux activités d'exploitation
|
|
|
|
|
|
|
Bénéfice net (perte
nette) pour la période
|
|
1 481
|
$
|
|
(747)
|
$
|
Ajouter (déduire) les
éléments sans incidence sur les espèces
|
|
|
|
|
|
|
|
Charges de
rémunération à base d'actions
|
|
400
|
|
|
463
|
|
|
Amortissement
|
|
2 343
|
|
|
2 457
|
|
|
Produits
reportés
|
|
(1 027)
|
|
|
(1 752)
|
|
|
Impôt
différé
|
|
(332)
|
|
|
625
|
|
|
Variation du
gain/perte de change
|
|
(1 028)
|
|
|
(108)
|
|
|
|
1 837
|
|
|
938
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Variation des
éléments d'exploitation hors caisse
|
|
|
|
|
|
|
|
Comptes
débiteurs
|
|
(5 036)
|
|
|
(1 657)
|
|
|
Impôts sur les
bénéfices et crédits d'impôt
|
|
(212)
|
|
|
743
|
|
|
Stocks
|
|
(1 181)
|
|
|
(2 312)
|
|
|
Charges payées
d'avance
|
|
(336)
|
|
|
171
|
|
|
Autres
actifs
|
|
1
|
|
|
6
|
|
|
Comptes créditeurs,
charges courues et provisions
|
|
6 836
|
|
|
5 485
|
|
|
Autres
passifs
|
|
(19)
|
|
|
(26)
|
|
|
|
1 890
|
|
|
3 348
|
|
Flux de trésorerie
liés aux activités d'investissement
|
|
|
|
|
|
|
Acquisitions de
placements temporaires
|
|
(13 691)
|
|
|
(9 781)
|
|
Produit de la vente
et échéance de placements temporaires
|
|
13 766
|
|
|
9 772
|
|
Acquisitions
d'immobilisations
|
|
(754)
|
|
|
(701)
|
|
|
|
(679)
|
|
|
(710)
|
|
Flux de trésorerie
liés aux activités de financement
|
|
|
|
|
|
|
Exercice d'options
d'achat d'actions
|
|
-
|
|
|
106
|
|
Rachat de capital
social
|
|
(853)
|
|
|
-
|
|
|
|
(853)
|
|
|
106
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Effet des
fluctuations du taux de change sur les espèces
|
|
(2 258)
|
|
|
(365)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Variation des
espèces
|
|
(1 900)
|
|
|
2 379
|
|
Espèces au début
de la période
|
|
54 121
|
|
|
45 386
|
|
Espèces à la fin
de la période
|
|
52 221
|
$
|
|
47 765
|
$
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Renseignement
supplémentaire
|
|
|
|
|
|
|
Impôts sur les
bénéfices payés
|
|
367
|
$
|
|
642
|
$
|
SOURCE EXFO inc.