BMO Groupe financier annonce des distributions annuelles réinvesties estimatives à l'égard des fonds négociables en bours...
November 22 2011 - 6:00AM
Marketwired Canada
BMO Groupe financier a annoncé le versement des distributions annuelles
réinvesties estimatives de l'exercice 2011 pour les fonds négociables en
bourse (FNB) BMO(1). Ces distributions annuelles réinvesties correspondent
généralement aux gains en capital réalisés par les FNB ou aux dividendes
spéciaux reçus par ceux-ci(2).
Les porteurs de parts inscrits en date du 29 décembre 2011 recevront les
distributions réinvesties de 2011. Le montant final des distributions annuelles
réinvesties et le montant des distributions en espèces courantes seront
annoncés vers le 16 décembre 2011. Le montant imposable réel et les
caractéristiques fiscales des distributions seront communiqués au début de
2012.
Il convient de noter qu'il s'agit uniquement de montants estimatifs en date du 4
novembre 2011, qui prennent en compte des renseignements prospectifs(3)
susceptibles d'entraîner un changement de ces estimations. Ces dernières
s'appliquent aux distributions annuelles réinvesties uniquement, et ne
comprennent pas les estimations relatives aux distributions en espèces
courantes.
Voici les détails des montants des distributions réinvesties par part :
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Distribution
réinvestie
Symbole estimative
FNB BMO boursier ($)
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FINB BMO obligations fédérales à court terme ZFS 0
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FINB BMO obligations fédérales à moyen terme ZFM 0,065656
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FINB BMO obligations fédérales à long terme ZFL 0,106368
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FINB BMO obligations provinciales à court terme ZPS 0
----------------------------------------------------------------------------
FINB BMO obligations de sociétés à court terme ZCS 0
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FINB BMO obligations de sociétés à moyen terme ZCM 0
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FINB BMO obligations de sociétés à long terme ZLC 0,000195
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FINB BMO obligations totales ZAG 0,020734
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FINB BMO obligations à rendement réel ZRR 0,002595
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FINB BMO obligations de sociétés américaines à
haut rendement couvertes en dollars canadiens ZHY 0
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FINB BMO obligations de marchés émergents couvert
en dollars canadiens ZEF 0
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FINB BMO Dow Jones Canada Titans 60 ZCN 0
----------------------------------------------------------------------------
FINB BMO équipondéré S&P/TSX banques ZEB 0
----------------------------------------------------------------------------
FINB BMO équipondéré S&P/TSX pétrole et gaz ZEO 0
----------------------------------------------------------------------------
FINB BMO équipondéré services aux collectivités ZUT 0
----------------------------------------------------------------------------
FINB BMO équipondéré de FPI ZRE 0,046876
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FINB BMO petites aurifères ZJG 1,250979
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FINB BMO petites pétrolières ZJO 0,316357
----------------------------------------------------------------------------
FINB BMO petites gazières ZJN 0,993647
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FINB BMO Moyenne industrielle Dow Jones couverte
en dollars canadiens ZDJ 0
----------------------------------------------------------------------------
FINB BMO actions américaines couvertes en dollars
canadiens ZUE 0,010461
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FINB BMO actions du Nasdaq 100 couvertes en
dollars canadiens ZQQ 0,230819
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FINB BMO équipondéré américain de la santé couvert
en dollars canadiens ZUH 0,093701
----------------------------------------------------------------------------
FINB BMO équipondéré banques américaines couvert
en dollars canadiens ZUB 0
----------------------------------------------------------------------------
FINB BMO actions internationales couvertes en
dollars canadiens ZDM 0
----------------------------------------------------------------------------
FINB BMO actions de marchés émergents ZEM 0
----------------------------------------------------------------------------
FINB BMO infrastructures mondiales ZGI 0,102874
----------------------------------------------------------------------------
FINB BMO actions chinoises couvertes en dollars
canadiens ZCH 0
----------------------------------------------------------------------------
FINB BMO actions indiennes couvertes en dollars
canadiens ZID 0
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FINB BMO équipondéré S&P/TSX métaux de base
mondiaux, couvert en dollars canadiens ZMT 1,546719
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FNB BMO revenu mensuel ZMI 0,034086
----------------------------------------------------------------------------
FINB BMO contrats à terme sur produits
énergétiques ZCE 0
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FINB BMO contrats à terme sur denrées agricoles ZCA 0
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FINB BMO contrats à terme sur métaux précieux ZCP 0
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FINB BMO contrats à terme sur métaux de base ZCB 0
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FNB BMO obligations de sociétés à échéance cible
2013 ZXA 0
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FNB BMO obligations de sociétés à échéance cible
2015 ZXB 0,026832
----------------------------------------------------------------------------
FNB BMO obligations de sociétés à échéance cible
2020 ZXC 0,021739
----------------------------------------------------------------------------
FNB BMO obligations de sociétés à échéance cible
2025 ZXD 0,040518
----------------------------------------------------------------------------
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de
banques canadiennes ZWB 0,129324
----------------------------------------------------------------------------
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de
services aux collectivités ZWU 0
----------------------------------------------------------------------------
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes Moyenne
industrielle Dow Jones couvertes en dollars
canadiens ZWA 0
----------------------------------------------------------------------------
FNB BMO canadien de dividendes ZDV 0
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FNB BMO d'actions canadiennes à faible volatilité ZLB 0
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Pour obtenir des renseignements complémentaires sur les FNB BMO, veuillez
consulter le site Web www.bmo.com/fnb.
(1) Les FNB BMO sont gérés et administrés par BMO Gestion d'actifs inc., une
société de gestion de fonds d'investissement et de gestion de portefeuille et
une entité juridique distincte de la Banque de Montréal. Les placements dans
les fonds négociables en bourse peuvent comporter des frais de courtage, des
frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant
d'investir. Les fonds ne sont pas garantis. La valeur des fonds fluctue
fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement
futur.
(2) Les primes tirées de la vente d'options de vente couvertes ont été
versées chaque mois sous forme de distributions en espèces. Ces primes,
lorsqu'elles sont distribuées, sont considérées comme des gains en capital
réalisés par les investisseurs.
(3) Renseignements prospectifs :
Le présent communiqué contient des déclarations prospectives en ce qui a
trait aux distributions annuelles estimatives des FNB. De par leur nature, ces
déclarations prospectives sont assujetties à des risques et à des
incertitudes en conséquence desquelles les distributions réelles pourraient
différer sensiblement de celles qui sont annoncées dans les déclarations
prospectives. Les facteurs importants qui pourraient causer une divergence entre
les distributions réelles et les distributions estimatives comprennent
notamment les montants réels des distributions reçues par les FNB, les
opérations de portefeuille et les activités de souscription et de rachat.
Dow Jones Industrial Average(SM) est un produit de Dow Jones Indexes et une
marque déposée utilisée sous licence de CME Group Index Services LLC ("CME").
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60" et "Titans" sont des marques de service de Dow Jones Trademark Holdings, LLC
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Dow Jones, CME et leurs filiales respectives ne parrainent pas les FNB BMO liés
à des indices Dow Jones, pas plus qu'elles ne les appuient, n'en vendent les
parts ou n'en font la promotion. Elles ne font en outre aucune déclaration
quant à l'opportunité d'un placement dans ces produits.
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Les FNB BMO ne sont ni commandités, ni cautionnés, ni vendus, ni promus par
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n'offrent aucune garantie ni ne fixent aucune condition quant à l'opportunité
d'acquérir, de vendre ou de conserver des parts de FNB BMO.
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autorisée à les utiliser. Les Sociétés ne se sont pas prononcées sur la
légalité et la pertinence du FINB BMO actions du Nasdaq 100 couvertes en
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n'en font pas non plus la promotion. LES SOCIETES NE DONNENT AUCUNE GARANTIE ET
N'ASSUMENT AUCUNE RESPONSABILITE A L'EGARD DU FINB BMO actions du Nasdaq 100
couvertes en dollars canadiens.
A propos de BMO Groupe financier
Fondé en 1817 sous le nom de Banque de Montréal, BMO Groupe financier est une
société nord-américaine de services financiers hautement diversifiés. Fort
d'un actif de 477 milliards de dollars au 31 juillet 2011 et d'un effectif de
plus de 47 000 employés, BMO Groupe financier offre une vaste gamme de produits
et de solutions dans les domaines des services bancaires de détail, de la
gestion de patrimoine et des services d'investissement.
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