ALLIANCE DEVELOPPEMENT CAPITAL (ADC SIIC) : Communique sur les résultats financiers semestriels au 30 juin 2016
September 28 2016 - 12:29PM
ADC SIIC RESULTATS
SEMESTRIELS 2016
A Bruxelles, le 28 Septembre
2016
Faits Marquants
Patrimoine
38,5 Millions d'euros
(en juste valeur)
Résultat net
consolidé
Part du groupe
-173 K€
Résultat net global
Part du groupe
-228 K€
ANR
0,301 € / Action
Cours du
22/09/2016 :
0,11 € /Action
Soit une décote de 63,46% par rapport à l'ANR
- Un patrimoine immobilier évalué à
38,5 Millions d'euros hors droits selon les expertises réalisées au
30 Juin 2016.
- Un patrimoine constitué des murs
d'un hôtel 4 étoiles sis rue du Faubourg St Honoré à Paris (8ème),
détenu à 85 % via une filiale, et de la nue-propriété d'un
appartement parisien de 270 m² (7ème).
Chiffres clés de l'activité
consolidée
Bilan Consolidé synthétique
(En millions d'euros) |
Au
30/06/2016 |
Au
31/12/2015 |
Patrimoine immobilier au coût amorti
Actifs financiers
Titres mis en équivalence
Actifs courants
|
18,4
-
18,6
15 |
18,6
-
18,5
17,5 |
Total Actif |
52,0 |
54,6 |
Capitaux propres (part du groupe)
Intérêts minoritaires
Endettement financier
Provision risques et charges
Passifs courants
|
23,3
2,5
-
6,2
20,0 |
23,5
2,5
2,2
6,1
20,3 |
Total Passif |
52,0 |
54,6 |
Compte de résultat Consolidé
synthétique
(En milliers d'euros) |
Au
30/06/2016 |
Au
31/06/2015 |
|
Revenus bruts des immeubles
Résultat net des immeubles
Charges et produits opérationnels
Dotations aux amortissements et dépréciations
des immeubles
Autres Dotations et reprises
Résultat opérationnel avant cession
Résultat de cession d'immeubles
Résultat de cession des filiales cédées |
442
244
-487
-163
-104
-511
-
- |
475
300
-519
-163
-135
-517
-
- |
|
Résultat opérationnel après cession |
-511 |
-517 |
|
Quote-part de résultat dans la Sté mise en
équivalence
Résultat opérationnel après qp du résultat
net
des sociétés mises en équivalence
Résultat financier
(Dont intérêts sur emprunts) |
140
-370
197
-30 |
522
5
270
-37 |
|
Impôt sur le résultat
Résultat net consolidé
Intérêts minoritaires
Résultat net consolidé part du
groupe
|
-
-173
1
-173 |
137
412
16
396 |
|
Ecart de valorisation des participations imputé en
réserves
(Dont écart de change)
Résultat global consolidé part du
groupe
|
-55
-
-228
|
1.894
-
2.290
|
|
Résultats
Au 30 Juin 2016, le chiffre
d'affaires du groupe s'établit à 442 K€ (375 K€ de revenus locatifs
et 66 K€ de provisions pour charges). Le résultat opérationnel
(-511 K€) reste stable par rapport au 30 juin 2015.
Après la cession en 2015 de l'intégralité de ses actifs
immobiliers, la société DUAL HOLDING, dont les titres sont mis en
équivalence, n'a plus comme revenu que des produits
financiers ; cette évolution justifie la baisse de la
quote-part de résultat enregistrée au titre de la mise en
équivalence.
Le résultat net consolidé, part du
groupe, s'élève à -173 K€.
Patrimoine
Au 30 Juin 2016, le patrimoine du
groupe Alliance Développement Capital SIIC est composé
essentiellement d'un hôtel 4 étoiles de 5 114 m² (4 088 m²
d'hôtel et 1 026 m² de commerces associés) sis rue du Faubourg
St Honoré à Paris (8ème).
Il est à noter que la société propriétaire des murs de l'hôtel est
détenue à 84,99% par ADC SIIC et à 15,01% par une autre foncière
cotée SIIC.
ADC SIIC détient également la
nue-propriété d'un appartement de 270 m² sis rue Elisée Reclus à
Paris (7ème).
Les expertises ont été réalisées
par le cabinet Bergeras, spécialiste de l'hôtellerie (pour
l'immeuble sis rue du Faubourg St Honoré) et la société Crédit
Foncier Expertise (pour la nue-propriété).
Actif net Réévalué
Au 30 Juin 2016 :
Situation nette consolidée au 30
Juin 2016 (part du
groupe)
23.320 K€
VNC des immeubles (1)
- 15.824 K€
Valeur d'expertise des
immeubles
33.046 K€
Sous
Total
40.542 K€
Titres d'autocontrôle (1.147.640
actions)
167 K€
Plus-value latente sur titre
d'autocontrôle
178 K€
Total
40.887
K€
(1) La partie de
plus-value sur l'immeuble de la rue du Faubourg Saint Honoré
revenant aux intérêts minoritaires n'est pas prise en compte dans
le calcul.
Nombre d'actions au
30/06/2016
135.928.119
ANR par
action
0,301 €
Contentieux
Un point détaillé des contentieux
est disponible en notes 11.2 et 11.3 du Rapport Financier
Semestriel.
Evènements importants
La Société continue d'étudier des
projets d'investissement portant sur des biens immobiliers ou
titres de sociétés présentant des caractéristiques d'état locatif,
de potentiel de rendement ou de valorisation intéressantes.
Actions propres :
ADC SIIC détient, au 30 Juin 2016, 1.147.640 actions propres.
*****************
Les comptes au 30 juin 2016 ont
été arrêtés par le Conseil d'Administration le 28 Septembre 2016.
Il est précisé que les procédures d'audit ont été effectuées et que
le rapport de certification est en cours d'émission.
Alliance
Développement Capital SIIC, foncière cotée au compartiment C
d'Euronext Paris. La société a pour Administrateur Délégué Monsieur
Alain Duménil.
Code ISIN :
0000065401
Pour plus d'informations sur le groupe, http://www.adcsiic.eu
Communiqué sur les résultatfs
financiers au 30/06/2016
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Source: ALLIANCE DEVELOPPEMENT CAPITAL (ADC SIIC) via
Globenewswire
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