ADLER Group S.A.: Einleitung des Restrukturierungsplans durch Herausgabe des Practice Statement Letters
June 05 2024 - 6:36AM
EQS Non-Regulatory
Adler Group S.A. / Schlagwort(e): Kapitalrestrukturierung
ADLER Group S.A.: Einleitung des Restrukturierungsplans durch
Herausgabe des Practice Statement Letters
05.06.2024 / 13:36 CET/CEST
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ADLER Group S.A.: Einleitung des Restrukturierungsplans durch
Herausgabe des Practice Statement Letters
Luxemburg, der 5. Juni 2024 - Es wird auf die öffentliche
Bekanntmachung der ADLER Group S.A. vom 24. Mai 2024 herum in Bezug
auf die am 24. Mai 2024 von einem sogenannten Steering Committee
der Anleihegläubiger unterzeichnete Lock-Up-Vereinbarung und die
Einigung über die Bedingungen einer umfassenden finanziellen
Restrukturierung (die „Restrukturierung“) verwiesen.
In diesem Zusammenhang hat AGPS BondCo PLC (die
„Plangesellschaft“) heute ein Practice Statement Letter (der
„Practice Statement Letter“ oder das „PSL“) in Bezug
auf einen vorgeschlagenen Restrukturierungsplan gemäß Teil 26A des
Companies Act 2006 an Sie herausgegeben, um die Umsetzung der
Restrukturierung zu erleichtern, welcher an die Inhaber einer der
folgenden Serien vorrangig besicherter Schuldverschreibungen der
Plangesellschaft (die „Plangläubiger“) gerichtet ist:
- EUR 400.000.000 vorrangig besicherte Anleihen, fällig 5. August
2025 (ISIN: XS2010029663);
- EUR 700.000.000 vorrangig besicherte Anleihen, fällig 14.
Januar 2026 (ISIN: XS2283224231);
- EUR 400.000.000 vorrangig besicherte Anleihen, fällig 13
November 2026 (ISIN: XS2248826294);
- EUR 500.000.000 vorrangig besicherte Anleihen, fällig 27. April
2027 (ISIN: XS2336188029); und
- EUR 800.000.000 vorrangig besicherte Anleihen, fällig 14.
Januar 2029 (ISIN: XS2283225477).
Kroll Issuer Services Limited (der „Informationsagent“)
hat das Plan-Portal (zugänglich unter
https://deals.is.kroll.com/adler) eingerichtet und die
Plangläubiger werden gebeten, sich an den Informationsagenten zu
wenden, um Zugang zum Herunterladen der PSL zu erhalten.
Plangläubiger, die Fragen zum Zugriff auf das Plan-Portal, die
PSL und deren Inhalt haben, können sich unter den nachstehenden
Kontaktdaten an den Informationsagenten wenden:
Kroll Issuer Services Limited, Information Agent
The Shard, 32 London Bridge Street, London SE1 9SG,
UK
Empfänger: Paul Kamminga, Illia Vyshenskyi
E-Mail: adler@is.kroll.com
Plan-Portal: https://deals.is.kroll.com/adler
Kontakt
Investor Relations:
T +352 203 342 10
E investorrelations@adler-group.com
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