- BMO, CIBC, RBC, Banque Scotia et TD ont pris part aux
premières opérations réalisées en direct.
- Cela marque le lancement de la première capacité de pensions
sur titres tripartites sur le marché canadien.
- Il s'agit d'une solution de financement optimisée qui facilite
l'abandon des acceptations bancaires.
TORONTO et LUXEMBOURG, le 30 avril 2024 /CNW/
- Groupe TMX Limitée (le Groupe TMX), qui exploite
la Bourse de Toronto et une
infrastructure canadienne de services postnégociation
d'importance - notamment la Caisse canadienne de dépôt de
valeurs (CDS) -, et Clearstream Banking S.A.
(Clearstream), le dépositaire central de titres international du
groupe Deutsche Börse, ont lancé aujourd'hui le nouveau Service
canadien de gestion des garanties (SCGG).
Développé par le Groupe TMX et Clearstream, le SCGG
contribuera à l'optimisation des activités de financement sur
titres ainsi qu'à la constitution de garanties, sur le marché
canadien. Il propose des capacités exclusives de pensions sur
titres tripartites à l'échelle nationale, dans le but d'accroître
la liquidité et de minimiser l'exposition au risque.
BMO, CIBC, RBC, Banque Scotia et TD ont effectué des opérations
inaugurales au moyen de cette première solution de pensions sur
titres tripartites au Canada.
Les pensions sur titres tripartites constituent un produit de
placement de rechange viable pour les participants au marché à la
recherche de liquidité; de plus, elles permettent de gérer
l'exposition au risque. Cette solution sera particulièrement utile
après la fin des émissions d'acceptations bancaires, dans la foulée
de l'abandon du Canadian Dollar Offered Rate (CDOR), le
28 juin 2024.
Le SCGG permettra aux acteurs du marché de résoudre les
problèmes techniques existants et de surmonter les limites
opérationnelles du fait qu'il automatise de bout en bout le cycle
de vie d'une opération de pension, qu'il optimise les garanties au
sein du marché et qu'il démocratise véritablement le marché des
pensions.
Les premières opérations de pensions sur titres tripartites
réalisées en direct constituent un outil essentiel pour l'abandon
des acceptations bancaires. Elles représentent également une
plateforme efficace de gestion des garanties dans un environnement
de règlement T+1. Le SCGG étendra ses services aux opérations de
pensions sur titres tripartites de liquidités de sociétés, une
première au Canada, et, plus tard
dans l'année, étendra aussi ses services aux prêts de titres et à
l'utilisation de garanties en actions. En outre, d'autres
capacités d'automatisation seront mises en place au cours des
prochains mois.
Harri Vikstedt, directeur principal, politiques, à la Banque
du Canada et coprésident du Groupe
consultatif sur l'infrastructure liée aux garanties et les
pratiques du marché canadien (CIMPA), a déclaré :
« L'arrivée du SCGG favorisera le bon fonctionnement du marché
monétaire et modernisera le secteur canadien des activités liées
aux opérations de pension sur titres. Ce système contribuera
au développement d'un marché de pensions sur titres actif et
bilatéral, ce qui améliorera la liquidité des produits de
trésorerie ».
Nicholas Chan, directeur
général et chef, Gestion des ressources financières de BMO Marchés
des capitaux, et coprésident du Groupe consultatif sur
l'infrastructure liée aux garanties et les pratiques du marché
canadien (CIMPA), a formulé ce commentaire : « Le
développement d'un service de pensions sur titres tripartites
représente une avancée dans l'évolution de la gestion de la
liquidité au Canada; on tire parti
de la technologie pour optimiser l'efficience, la gestion des
risques et l'admissibilité des garanties sur le marché
canadien ».
Marton Szigeti, chef des
garanties, des prêts et des solutions de liquidité de
Clearstream, a commenté ce lancement en ces
termes : « Alors que le paysage financier évolue
vers des marchés toujours plus rapides et plus efficients, nous
nous engageons à fournir à nos clients des solutions de pointe
fiables et évolutives. Le Service
canadien de gestion des garanties permet aux clients d'aborder en
toute confiance des changements tels que le passage au
règlement T+1, ce qui leur permet de garder une longueur
d'avance dans un marché en constante évolution. Nous nous
réjouissons à l'idée de consolider et d'accroître notre soutien sur
le marché canadien du financement, en collaboration avec le Groupe
TMX ».
Steve Everett, chef de Post
Trade Innovations, au sein du Groupe TMX :
« Grâce à cette collaboration avec Clearstream visant à
élaborer une solution sur mesure en matière de mobilité et de
liquidité pour le secteur canadien du financement garanti, le
Groupe TMX prouve son engagement à proposer des solutions
novatrices adaptées au marché et qui contribuent à l'amélioration
des marchés. Le SCGG renforcera la capacité de nos clients à
s'adapter à l'évolution constante des demandes en matière de
garanties, sur les marchés modernes, tout en facilitant le
développement des opérations de pensions en tant que moyen
d'investissement viable pour les participants canadiens, tant du
côté acheteur que du côté vendeur. Au moment où le marché canadien
évolue vers le règlement T+1, le SCGG jouera également un rôle
central pour faciliter cette importante transition. »
À propos du Groupe TMX (TSX : X)
Le Groupe TMX exploite des marchés mondiaux. Il met au
point des solutions d'analyse et bâtit des communautés numériques
qui appuient le financement, la croissance et la réussite des
entreprises, des négociateurs et des investisseurs. Les principales
activités du Groupe TMX comprennent la Bourse de Toronto, la Bourse de croissance
TSX, la Bourse Alpha TSX, la Caisse canadienne de dépôt
de valeurs, la Bourse de Montréal, la Corporation canadienne
de compensation de produits dérivés, TMX Trayport et TMX
VettaFi, qui offrent des marchés d'inscription, des marchés de
négociation, des mécanismes de compensation, des services de dépôt,
des solutions technologiques, des produits d'information et
d'autres services à la communauté financière mondiale. Le
Groupe TMX a son siège social à Toronto et des bureaux dans l'ensemble de
l'Amérique du Nord (Montréal, Calgary, Vancouver et New York), ainsi que dans
des marchés internationaux clés, dont Londres, Singapour
et Vienne. Pour en savoir plus sur le Groupe TMX, visitez
le www.tmx.com. Suivez le Groupe TMX sur le
réseau X : @TMXGroup.
À propos de Clearstream
Clearstream est une entreprise novatrice et de confiance qui se
spécialise dans les services de postnégociation, pour les marchés
mondiaux. Elle exploite les principaux écosystèmes de services
relatifs aux valeurs mobilières et aux fonds de
placement.
La société exploite les dépositaires centraux de titres de
l'Allemagne et du Luxembourg ainsi
qu'un dépositaire central de titres international pour le marché
des euro-obligations. Avec la garde
de 17 billions d'euros d'actifs, Clearstream est l'une des
sociétés de règlement et de garde les plus importantes du monde
pour les titres nationaux et internationaux.
Elle propose également des services de premier plan en matière
d'exécution, de distribution, de collecte de données et de
déclaration d'information pour les fonds, et ce, dans plus de 50
marchés de fonds à l'échelle mondiale.
Clearstream fait partie du Deutsche Börse Group, une
organisation internationale de bourses qui fournit des
infrastructures de marché innovantes.
Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le
www.clearstream.com ou voyez cette page LinkedIn.
SOURCE Groupe TMX Limitée