ALLIANCE DEVELOPPEMENT CAPITAL (ADC SIIC) : Communiqué sur les résultats annuels 2015
April 26 2016 - 12:17PM
ADC SIIC RESULTATS ANNUELS
2015
A Bruxelles, le 26 Avril
2016
Faits Marquants
Patrimoine
36,6 Millions d'euros
(en juste valeur)
Résultat net
consolidé
Part du groupe
3.438 K€
Résultat net global
Part du groupe
4.782 K€
ANR
0,290 € / Action
Cours du
26/04/16 :
0,13 € /Action
Soit une décote de 55% par rapport à l'ANR
- Un patrimoine immobilier évalué à
36,6 Millions d'euros hors droits selon les expertises réalisées au
31 décembre 2015.
- Un patrimoine constitué des murs
d'un hôtel 4 étoiles sis rue du Faubourg St Honoré à Paris
(8ème), détenu à
85 % via une filiale, et d'un appartement parisien (7ème) en
nue-propriété.
- Une participation de 27 % dans la
société suisse Dual Holding. Cette société est intégrée par mise en
équivalence et la quote-part de résultat 2015 s'élève à 4.929
K€.
Chiffres clés de l'activité
consolidée
Bilan Consolidé synthétique
(En millions d'euros) |
Au
31/12/2015 |
Au
31/12/2014 |
Patrimoine immobilier au coût amorti
Actifs financiers
Titres mis en équivalence
Actifs courants
|
18,6
-
18,5
17,5 |
18,9
-
12,2
7,1 |
Total Actif |
54,6 |
38,3 |
Capitaux propres (part du groupe)
Intérêts minoritaires
Endettement financier
Provision risques et charges
Passifs courants
|
23,5
2,5
2,2
6,1
20,3 |
18,8
2,7
4,5
6,3
6,0 |
Total Passif |
54,6 |
38,3 |
Compte de résultat Consolidé
synthétique
(En milliers d'euros) |
Au
31/12/2015 |
Au
31/12/2014 |
|
Revenus bruts des immeubles
Résultat net des immeubles
Charges et produits opérationnels
Dotations aux amortissements et dépréciations
des immeubles
Autres Dotations et reprises
Résultat opérationnel avant cession
Résultat de cession d'immeubles
Résultat de cession des filiales cédées
|
925
552
-1.098
-326
-769
-2.093
-
-2 |
1.255
743
-1.373
-326
-5.912
-6.869
7.886
- |
|
Résultat opérationnel après cession
|
-2.095 |
1.018 |
|
Quote-part de résultat dans la Sté mise en
équivalence
Résultat opérationnel après qp du résultat
net
des sociétés mises en équivalence
Résultat financier
(Dont intérêts sur emprunts)
|
4.929
2.834
901
-113 |
222
1.240
-170
-121 |
|
Impôt sur le résultat
Résultat net consolidé
Intérêts minoritaires
Résultat net consolidé part du
groupe
|
-894
3.292
-146
3.438 |
-459
611
43
568
|
|
Ecart de valorisation des participations imputé en
réserves
(Dont écart de change)
Résultat global consolidé part du
groupe
|
1.343
1.343
4.782
|
231
231
799
|
|
Résultats
Au 31 Décembre 2015, le chiffre
d'affaires du groupe s'établit à 921 K€ (787K€ de revenus locatifs
et 134 de provisions pour charges).
Le chiffre d'affaires annuel
consolidé connait une baisse de 27 % (environ 334 K€ en valeur)
entre 2014 et 2015, qui s'explique par la variation de périmètre du
groupe : le groupe a en effet cédé, fin 2014, l'immeuble
d'habitation qu'il détenait à Levallois Perret (92). Celui-ci avait
généré plus de 350 K€ de chiffre d'affaires en 2014.
Les revenus locatifs 2015 de
l'hôtel sis rue du Faubourg St Honoré sont quant à eux en légère
augmentation : le jugement du 8 avril 2015 a fixé le loyer
renouvelé à compter du 1er mars 2011, à la somme annuelle de 705 K€
HC/HT, ce qui engendre, une fois indexé, un loyer annuel de 755 K€.
Le montant du loyer fixé n'étant cependant pas conforme à nos
demandes, un appel avait été interjeté.
Les dotations aux dépréciations
couvrent les risques de perte sur les créances détenues sur
l'ancien locataire de l'hôtel pour 944 K€.
La quote-part dans les résultats
des titres mis en équivalence s'élève à 4.929 K€ et traduit le
résultat de cession de la société DUAL REAL ESTATE INVESTMENT
(DREI), filiale de DUAL HOLDING qui portait l'ensemble du
patrimoine immobilier de ce groupe.
Le résultat net consolidé
bénéficiaire, part du groupe, s'élève à 3.438 K€.
Patrimoine
Au 31 Décembre 2015, le patrimoine
du groupe Alliance Développement Capital SIIC est composé
essentiellement d'un hôtel 4 étoiles de 5 114 m² (4 088 m²
d'hôtel et 1 026 m² de commerces associés) sis rue du Fbg St
Honoré à Paris (8ème).
Il est à noter que la société propriétaire des murs de l'hôtel est
détenue à 84,99% par ADC SIIC et à 15,01% par une autre foncière
cotée SIIC.
ADC SIIC détient également en
nue-propriété un appartement de 270 m² à Paris (7ème).
Les expertises ont été réalisées
par le cabinet Bergeras, spécialiste de l'hôtellerie (pour
l'immeuble sis rue du Faubourg St Honoré) et la société Crédit
Foncier Expertise (pour la nue-propriété).
Suite à la cession par DUAL
HOLDING de sa filiale DREI, le groupe ne détient plus
d'immobilier en Suisse.
Litiges
Le 23 septembre 2014, l'ordonnance
du 31 octobre 2007 qui avait prononcé l'expropriation de l'immeuble
sis 3-5, rue Godefroy Cavaignac à PARIS qui appartenait à la
société COFINFO a été annulée.
Le juge de l'expropriation, saisi de cette affaire, a ordonné, par
jugement du 8 juillet 2015, la restitution de l'immeuble à la
société COFINFO (sans modification de sa situation
d'occupation).
Toutefois, il condamne parallèlement la société COFINFO à restituer
à la SIEMP, bénéficiaire de l'expropriation, l'indemnité de
dépossession d'un montant de 4.165 K€ qui lui avait été
versée.
Le 28 juillet 2015, la SIEMP a interjeté appel de ce jugement. Un
arrêt devrait être rendu en 2016.
Un point détaillé des autres
litiges est disponible dans le rapport financier note 9.2 des Etats
Financiers.
Actif net Réévalué
Au 31 décembre 2015 :
Situation nette consolidée au 31
décembre 2015 (part du
groupe)
23.548 K€
VNC des immeubles (1)
- 15.963 K€
Valeur d'expertise des
immeubles
31.473 K€
Sous
Total
39.058 K€
Titres d'autocontrôle (1.147.640
actions)
167 K€
Plus-value latente sur titre
d'autocontrôle
165 K€
Total
39.390 K€
(1) La partie de
plus-value sur l'immeuble de la rue du Faubourg Saint Honoré
revenant aux intérêts minoritaires n'est pas prise en compte dans
le calcul.
Nombre d'actions au
31/12/2015
135.928.119
ANR par
action
0,290 €
*****************
Les comptes au 31 décembre 2015
ont été arrêtés par le Conseil d'Administration le 26 avril 2016.
Il est précisé que les procédures d'audit ont été effectuées et que
le rapport de certification est en cours d'émission.
Alliance
Développement Capital SIIC, foncière cotée au compartiment C
d'Euronext Paris. La société a pour Administrateur Délégué Monsieur
Alain Duménil.
Code ISIN :
0000065401
Pour plus d'informations sur le groupe, http://www.adcsiic.eu
Communiqué sur les résultats
annuels 2015
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Source: ALLIANCE DEVELOPPEMENT CAPITAL (ADC SIIC) via
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