MONTRÉAL, le 21 juin 2023 /CNW/ - BMO Gestion d'actifs inc., à titre de gestionnaire des FNB BMO, et BMO Investissements Inc., à titre de gestionnaire des Fonds d'investissement BMO, ont annoncé aujourd'hui le versement des distributions en espèces et des distributions réinvesties pour le mois de juin 2023 aux porteurs des parts des FNB BMO et aux porteurs de parts de la série FNB des Fonds d'investissement BMO (série FNB) qui versent des distributions mensuelles et trimestrielles, tel que décrit dans les tableaux ci-dessous. Les porteurs de parts de FNB BMO et de la série FNB inscrits à la fermeture des bureaux le 29 juin 2023 recevront les distributions en espèces ou réinvesties payables le 5 juillet 2023.

Les porteurs de parts de la série FNB du Fonds du marché monétaire BMO (TSX : ZMMK), à la fermeture des bureaux le 28 juin 2023, recevront les distributions en espèces payables le 5 juillet 2023.

La date ex-dividende et d'inscription du fonds ZMMK est le 28 juin 2023.

Voici les montants des distributions en espèces par part :

Distributions mensuelles

 

NOM DU FONDS

 

SYMBOLE

 

DISTRIBUTION
EN ESPÈCES
PAR PART

FINB BMO obligations totals

ZAG

0,040 $

FINB BMO titres adossés à des créances hypothécaires canadiens

ZMBS

0,035 $

FINB BMO obligations à escompte

ZDB

0,030 $

FINB BMO obligations de marchés émergents couvert en dollars
canadiens

ZEF

0,045 $

FINB BMO équipondéré banques

ZEB

0,140 $

FINB BMO équipondéré de FPI

ZRE

0,090 $

FINB BMO équipondéré services aux collectivités

ZUT

0,075 $

FINB BMO ESG obligations de sociétés américaines à haut
rendement

ESGH

0,120 $

FINB BMO ESG obligations de sociétés américaines à haut
rendement (parts couvertes)

ESGH.F

0,110 $

FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut rendement
couvertes en dollars canadiens

ZHY

0,060 $

FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut rendement

ZJK

0,090 $

FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut rendement
(parts en $ US)*

ZJK.U

0,085 $

FINB BMO échelonné actions privilégiées

ZPR

0,045 $

FINB BMO obligations de sociétés à long terme

ZLC

0,065 $

FINB BMO obligations fédérales à long terme

ZFL

0,040 $

FINB BMO obligations provinciales à long terme

ZPL

0,045 $

FINB BMO obligations de sociétés à moyen terme

ZCM

0,050 $

FINB BMO obligations fédérales à moyen terme

ZFM

0,028 $

FINB BMO obligations provinciales à moyen terme

ZMP

0,034 $

FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen
terme couvertes en dollars canadiens

ZMU

0,045 $

FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen
terme

ZIC

0,055 $

FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen
terme (parts en $ US)*

ZIC.U

0,042 $

FINB BMO obligations à rendement réel

ZRR

0,080 $

FINB BMO obligations de sociétés à court terme

ZCS

0,038 $

FINB BMO obligations fédérales à court terme

ZFS

0,022 $

FINB BMO obligations provinciales à court terme

ZPS

0,030 $

FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à court terme couvertes en
dollars canadiens

ZSU

0,035 $

FINB BMO obligations totales américaines

ZUAG

0,050 $

FINB BMO obligations totales américaines (parts couvertes)

ZUAG.F

0,050 $

FINB BMO obligations totales américaines (parts en $ US)*

ZUAG.U

0,050 $

FINB BMO actions privilégiées de sociétés américaines couvert
en dollars canadiens

ZHP

0,105 $

FINB BMO actions privilégiées de sociétés américaines

ZUP

0,105 $

FINB BMO actions privilégiées de sociétés américaines (parts en $ US)*

ZUP.U

0,105 $

FNB BMO Équilibré (parts de distribution à pourcentage fixe)

ZBAL.T

0,135 $

FNB BMO canadien de dividendes

ZDV

0,070 $

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de sociétés canadiennes
à dividendes élevés

ZWC

0,110 $

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques canadiennes

ZWB

0,110 $

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques canadiennes
(parts en $ US)*

ZWB.U

0,140 $

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes Moyenne industrielle
Dow Jones couvert en dollars canadiens

ZWA

0,130 $

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes d'énergie

ZWEN

0,210 $

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de la santé

ZWHC

0,160 $

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de technologie

ZWT

0,110 $

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques américaines

ZWK

0,170 $

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de services aux collectivités

ZWU

0,070 $

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de
sociétés européennes

ZWP

0,105 $

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de
sociétés européennes couvert en dollars canadiens

ZWE

0,120 $

FNB BMO rendement élevé à taux variable

ZFH

0,105 $

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de sociétés mondiales à
dividendes élevés

ZWG

0,175 $

FNB BMO Croissance (parts de distribution à pourcentage fixe)

ZGRO.T

0,150 $

FNB BMO internationales de dividendes

ZDI

0,080 $

FNB BMO internationales de dividendes couvert en dollars canadiens

ZDH

0,090 $

FINB BMO échelonné actions privilégiées (parts en $ US)*

ZPR.U

0,075 $

FNB BMO revenu mensuel

ZMI

0,070 $

FNB BMO revenu mensuel (parts en $ US)*

ZMI.U

0,110 $

FNB BMO à rendement bonifié

ZPAY

0,160 $

FNB BMO à rendement bonifié (parts couvertes)

ZPAY.F

0,155 $

FNB BMO à rendement bonifié (parts en $ US)*

ZPAY.U

0,160 $

FNB BMO obligations à très court terme

ZST

0,190 $

FNB BMO obligations américaines à très court terme (parts en $ US)*

ZUS.U

0,190 $

FNB BMO américain de dividendes

ZDY

0,080 $

FNB BMO américain de dividendes (parts en $ US)*

ZDY.U

0,060 $

FNB BMO américain de dividendes couvert en dollars canadiens

ZUD

0,055 $

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de
sociétés américaines

ZWH

0,100 $

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de
sociétés américaines (parts en $ US)*

ZWH.U

0,105 $

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de
sociétés américaines couvert en dollars canadiens

ZWS

0,090 $

FNB BMO vente d'options de vente de sociétés américaines

ZPW

0,095 $

FNB BMO vente d'options de vente de sociétés américaines
(parts en $ US)*

ZPW.U

0,095 $

FNB BMO vente d'options de vente de sociétés américaines
couvert en dollars canadiens

ZPH

0,100 $

BMO Fonds du marché monétaire (série FNB)

ZMMK

0,205 $

Distributions trimestrielles

NOM DU FONDS

SYMBOLE

DISTRIBUTION
EN ESPÈCES
PAR PART

FINB BMO obligations de sociétés notées BBB

ZBBB

0,240 $

FINB BMO revenu de banques canadiennes

ZBI

0,230 $

FINB BMO obligations de sociétés

ZCB

0,450 $

FINB BMO Moyenne industrielle Dow Jones couverte en
dollars canadiens

ZDJ

0,230 $

FINB BMO équipondéré produits industriels

ZIN

0,155 $

FINB BMO équipondéré pétrole et gaz

ZEO

0,750 $

FINB BMO équipondéré banques américaines couvert
en dollars canadiens

ZUB

0,180 $

FINB BMO équipondéré banques américaines

ZBK

0,190 $

FINB BMO ESG obligations de sociétés

ESGB

0,240 $

FINB BMO ESG obligations de sociétés américaines
couvertes en dollars canadiens

ESGF

0,250 $

FINB BMO communications mondiales

COMM

0,110 $

FINB BMO biens de consommation discrétionnaires mondiaux
couvert en dollars canadiens

DISC

0,090 $

FINB BMO biens de consommation essentiels mondiaux
couvert en dollars canadiens

STPL

0,140 $

FINB BMO infrastructures mondiales

ZGI

0,350 $

FINB BMO obligations de gouvernements

ZGB

0,310 $

FINB BMO obligations de sociétés de haute qualité

ZQB

0,210 $

FINB BMO Japon

ZJPN

0,160 $

FINB BMO Japon (parts couvertes)

ZJPN.F

0,180 $

FINB BMO obligations du Trésor américain à long terme

ZTL

0,350 $

FINB BMO obligations du Trésor américain à long terme
(parts couvertes)

ZTL.F

0,290 $

FINB BMO obligations du Trésor américain à long terme
(parts en $ US)*

ZTL.U

0,350 $

FINB BMO obligations du Trésor américain à moyen terme

ZTM

0,250 $

FINB BMO obligations du Trésor américain à moyen terme
(parts en $ US)*

ZTM.U

0,250 $

FINB BMO MSCI ACWI actions alignées sur l'Accord de Paris

ZGRN

0,130 $

FINB BMO MSCI Monde de haute qualité

ZGQ

0,190 $

FINB BMO MSCI Canada ESG Leaders

ESGA

0,250 $

FINB BMO MSCI Canada valeur

ZVC

0,220 $

FINB BMO MSCI EAFE ESG Leaders

ESGE

0,230 $

FINB BMO MSCI EAFE couvert en dollars canadiens

ZDM

0,200 $

FINB BMO MSCI EAFE

ZEA

0,160 $

FINB BMO MSCI Europe de haute qualité couvert en
dollars canadiens

ZEQ

0,180 $

FINB BMO MSCI Global ESG Leaders

ESGG

0,150 $

FINB BMO MSCI USA ESG Leadersè

ESGY

0,130 $

FINB BMO MSCI USA ESG Leaders (parts couvertes)

ESGY.F

0,120 $

FINB BMO MSCI américaines de haute qualité

ZUQ

0,150 $

FINB BMO MSCI américaines de haute qualité (parts couvertes)

ZUQ.F

0,100 $

FINB BMO MSCI américaines de haute qualité (parts en $ US)*

ZUQ.U

0,100 $

FINB BMO MSCI américaines valeur

ZVU

0,180 $

FINB BMO S&P 500 couvert en dollars canadiens

ZUE

0,220 $

FINB BMO S&P 500

ZSP

0,230 $

FINB BMO S&P 500 (parts en $ US)*

ZSP.U

0,180 $

FINB BMO S&P sociétés américaines à moyenne capitalisation

ZMID

0,150 $

FINB BMO S&P sociétés américaines à moyenne capitalisation
(parts couvertes)

ZMID.F

0,150 $

FINB BMO S&P sociétés américaines à moyenne capitalisation
(parts en $ US)*

ZMID.U

0,150 $

FINB BMO S&P sociétés américaines à faible capitalisation

ZSML

0,130 $

FINB BMO S&P sociétés américaines à faible capitalisation
(parts couvertes)

ZSML.F

0,130 $

FINB BMO S&P sociétés américaines à faible capitalisation
(parts en $ US)*

ZSML.U

0,130 $

FINB BMO S&P/TSX composé plafonné

ZCN

0,230 $

FINB BMO obligations à court terme

ZSB

0,300 $

FINB BMO TIPS à court terme

ZTIP

0,380 $

FINB BMO TIPS américains

TIPS

0,400 $

FINB BMO TIPS à court terme (parts couvertes)

ZTIP.F

0,360 $

FINB BMO TIPS américains (parts couvertes)

TIPS.F

0,400 $

FINB BMO TIPS à court terme (parts en $ US)*

ZTIP.U

0,360 $

FINB BMO TIPS américains (parts en $ US)*

TIPS.U

0,400 $

FINB BMO obligations du Trésor américain à court terme

ZTS

0,230 $

FINB BMO obligations du Trésor américain à court terme
(parts en $ US)*

ZTS.U

0,230 $

FNB BMO toutes actions

ZEQT

0,220 $

FNB BMO ESG Équilibré

ZESG

0,180 $

FNB BMO Équilibré

ZBAL

0,220 $

FNB BMO Conservateur

ZCON

0,220 $

FNB BMO obligations à escompte de sociétés

ZCDB

0,170 $

FNB BMO agriculture mondiale

ZEAT

0,120 $

FNB BMO Croissance

ZGRO

0,220 $

FNB BMO d'actions canadiennes à faible volatilité

ZLB

0,280 $

FNB BMO d'actions internationales à faible volatilité

ZLI

0,160 $

FNB BMO d'actions internationales à faible volatilité couvertes
en dollars canadiens

ZLD

0,170 $

FNB BMO d'actions américaines à faible volatilité

ZLU

0,270 $

FNB BMO d'actions américaines à faible volatilité (parts en $ US)*

ZLU.U

0,200 $

FNB BMO d'actions américaines à faible volatilité couvertes en dollars
canadiens

ZLH

0,190 $

FNB BMO obligations à escompte à court terme

ZSDB

0,130 $

BMO Brookfield Fonds mondial immobilier de technologie (série FNB)

TOWR

0,120 $

BMO Brookfield Fonds mondial d'infrastructures d'énergie renouvelable
(série FNB)

GRNI

0,160 $

BMO Fonds d'obligations de base Plus (série FNB)

ZCPB

0,200 $

BMO Fonds d'obligations mondiales stratégiques (série FNB)

ZGSB

0,300 $

BMO Fonds d'obligations mondiales multisectorielles durables (série FNB)

ZMSB

0,250 $

BMO Fonds FNB dividendes gestion tactique (série FNB)

ZZZD

0,300 $

Distributions trimestrielles - Automatiquement réinvesties

Les distributions en espèces trimestrielles suivantes, le cas échéant, sont distribuées et automatiquement réinvesties dans des parts de catégorie Accumulation supplémentaires du FNB BMO applicable, qui sont immédiatement consolidées.

 

NOM DU FONDS

 

SYMBOLE

DISTRIBUTION
RÉINVESTIE
PAR PART ($)

FINB BMO obligations de sociétés à court terme
(réinvestissement des parts)

ZCS.L

0,190 $

FINB BMO obligations fédérales à court terme
(réinvestissement des parts)

ZFS.L

0,100 $

FINB BMO obligations provinciales à court terme
(réinvestissement des parts)

ZPS.L

0,160 $

FINB BMO obligations à très court terme
(réinvestissement des parts)

ZST.L

0,650 $

FNB BMO obligations américaines à très court terme (parts
en $ US, réinvestissement des parts)

ZUS.V

0,700 $

*Les montants des distributions en espèces par part ($) sont en dollars américains pour les fonds ZJK.U, ZIC.U, ZUAG.U, ZUP.U, ZWB.U, ZPR.U, ZMI.U, ZPAY.U, ZUS.U, ZDY.U, ZWH.U, ZPW.U, ZTL.U, ZTM.U, ZUQ.U, ZSP.U, ZMID.U, ZSML.U, ZTIP.U, TIPS.U, ZTS.U, ZLU.U et ZUS.V.

Pour plus d'informations sur les FNB BMO et sur la série FNB des Fonds d'investissement BMO, visitez le site www.bmo.com/fnb.

Les placements dans des FNB BMO et la série FNB des Fonds d'investissement BMO peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire l'aperçu du FNB ou le prospectus du FNB BMO ou de la série FNB pertinent avant d'investir. Les FNB BMO et la série FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur.

Pour un résumé des risques d'un placement dans les FNB BMO ou la série FNB des Fonds d'investissement BMO, veuillez vous reporter aux risques spécifiques énoncés dans le prospectus. Les FNB BMO et la série FNB se négocient comme des actions, fluctuent en valeur marchande et peuvent se négocier à un escompte par rapport à leur valeur liquidative, ce qui peut accroître le risque de perte.

Les FNB BMO sont gérés par BMO Gestion d'actifs inc., une société de gestion de fonds d'investissement et de gestion de portefeuille, et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal. La série FNB des Fonds d'investissement BMO est gérée par BMO Investissements Inc., une société de gestion de fonds d'investissement et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

Les distributions ne sont pas garanties et peuvent fluctuer. Les taux de distribution peuvent changer sans préavis (à la hausse ou à la baisse) selon les conditions du marché. Le versement des distributions ne doit pas être confondu avec le rendement ou le taux de rendement du fonds d'investissement. Si les distributions versées par le fonds d'investissement sont supérieures à son rendement, votre placement initial perdra de la valeur. Les distributions versées du fait de gains en capital réalisés par un fonds d'investissement, ainsi que le revenu et les dividendes accumulés par un fonds d'investissement, font partie de votre revenu imposable de l'année où ils ont été versés. Le prix de base rajusté est réduit du montant de tout remboursement de capital. Si le prix de base rajusté est inférieur à zéro, il vous faudra payer l'impôt sur les gains en capital sur la portion du montant qui est inférieure à zéro. Veuillez consulter la politique de distribution pour le FNB BMO ou la série FNB pertinente énoncée dans son prospectus.

Les distributions en espèces, le cas échéant, sur les parts d'un FNB BMO ou d'une série FNB (autres que les parts accumulées ou les parts assujetties à un plan de réinvestissement des distributions) devraient être payées principalement à partir de dividendes ou de distributions, et autres revenus ou gains, reçus par le FNB BMO ou la série FNB, moins les dépenses du FNB BMO ou de la série FNB, mais peuvent également comprendre des montants non imposables, dont des remboursements de capital, qui peuvent être versés à l'entière discrétion du gestionnaire. Dans la mesure où les dépenses d'un FNB BMO ou d'une série FNB dépassent le revenu généré par ce FNB BMO ou cette série FNB au cours d'un mois, d'un trimestre ou d'une année, selon le cas, il n'est pas prévu qu'une distribution mensuelle, trimestrielle ou annuelle soit versée. Les distributions, le cas échéant, à l'égard des parts de catégorie Accumulation du FINB BMO obligations de sociétés à court terme, du FINB BMO obligations fédérales à court terme, du FINB BMO obligations provinciales à court terme, du FNB BMO obligations à très court terme et du FNB BMO obligations américaines à très court terme seront automatiquement réinvesties dans des parts additionnelles du FNB BMO pertinent. Après chaque distribution, le nombre de parts de catégorie Accumulation du FNB BMO ou de la série FNB pertinente sera immédiatement consolidé de manière à ce que le nombre de parts de catégorie Accumulation en circulation du FNB BMO ou de la série FNB pertinente soit le même que le nombre de parts de catégorie Accumulation en circulation avant la distribution. Les porteurs de parts non-résidents peuvent voir le nombre de titres réduit en raison de la retenue d'impôt. Certains FNB BMO et séries FNB ont adopté un plan de réinvestissement des distributions, qui prévoit qu'un porteur de parts peut choisir de réinvestir automatiquement toutes les distributions en espèces versées sur les parts qu'il détient dans des parts supplémentaires du FNB BMO ou de la série FNB concernée, conformément aux modalités du programme de réinvestissement des distributions. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez la politique de distribution énoncée dans le prospectus du FNB BMO ou de la série FNB pertinente.

Certains indices sont des produits de S&P Dow Jones Indices LLC ou de ses filiales (« SPDJI ») et sont utilisés sous licence par BMO Gestion d'actifs inc. S&PMD, S&P 500MD, US 500, The 500, iBoxxMD, iTraxxMD et CDXMD sont des marques de commerce de S&P Global, Inc. ou de ses sociétés affiliées (« S&P »), et Dow JonesMD est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones »). Ces marques de commerce ont été octroyées sous licence par SPDJI et ont fait l'objet d'une sous-licence octroyée au gestionnaire à certaines fins. Ces FNB indiciels de BMO ne sont ni commandités, ni cautionnés, ni vendus, ni promus par SPDJI, Dow Jones, S&P et leurs sociétés affiliées; elles ne font aucune déclaration sur l'opportunité d'investir dans ce(s) produit(s) et ne sont aucunement responsables des erreurs, omissions ou interruptions de l'indice pertinent.

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MC/MD Marque de commerce/marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.

À propos des fonds négociés en bourse (FNB) BMO

Depuis plus de 12 ans, le secteur des FNB de BMO Groupe financier est l'un des principaux fournisseurs de FNB au Canada, gère plus de 100 stratégies et détient une part de marché de plus de 25 pour cent au Canadaet 87,6 milliards de dollars en actifs sous gestion. Les FNB BMO sont conçus pour rester à l'avant-garde des tendances du marché et offrent des solutions attrayantes pour aider les conseillers et les investisseurs. Cela comprend une gamme complète de FNB élaborés au Canada pour les Canadiens, tels que des FNB d'actions de base à faibles coûts suivant les indices de marché, une vaste gamme de FNB de titres à revenu fixe, des FNB basés sur des solutions répondant aux demandes des clients, des FNB à bêta intelligent innovateurs, ainsi que la combinaison de l'investissement actif et passif avec la série FNB de fonds d'investissement à gestion active.

1Morningstar, décembre 2022

À propos de BMO Groupe financier 

Fort d'actif total de 1 250 milliards de dollars au 30 avril 2023, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et une société inclusive.

SOURCE BMO Financial Group

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