Un excellent début d'année, porté par une
croissance interne et une gestion rigoureuse des coûts
- Les revenus pour le premier trimestre de 2023 sont en hausse de
5 % à 2,5 millions $, contre 2,4 millions $ pour le premier
trimestre de 2022.
- Plusieurs mises en œuvre ont eu lieu chez d'importants clients
au cours du trimestre.
- Grâce à la croissance importante des revenus et aux initiatives
d'optimisation des coûts, la perte d'exploitation s'est élevée à
(0,4) million $, soit une réduction de
1,2 million $, ou de 75 %, par rapport au
premier trimestre de 2022.
- Selon le BAIIA ajusté(1) au premier trimestre
de (0,5) million $, Carebook devrait être en mesure
d'atteindre son objectif de générer un BAIIA ajusté
positif(1) dans un proche avenir. Par rapport au
premier trimestre de 2022, le BAIIA ajusté(1) a
augmenté de 0,6 million $, ou de 55 %, ce qui
reflète des revenus plus élevés, des synergies et une gestion
rigoureuse des coûts, entraînant un montant ajusté de la marge du
BAIIA(1) de (19) % par rapport à (43) % au
premier trimestre de 2022.
- La perte nette pour le premier trimestre de 2023 s'est
élevée à (0,5) million $, une baisse de 75 % d'un
exercice à l'autre.
- Des capitaux propres supplémentaires de
2,5 millions $ ont été levés au cours du trimestre et par
la suite.
- Des contrats supplémentaires d'une valeur de 4,4 millions $ ont
été signés en 2023.
- Le revenu annuel récurrent(2) s'élevait à
10,7 millions $ au 31 mars 2023, une augmentation de
37 % par rapport à la même date en 2022.
MONTRÉAL, le 30 mai 2023 /CNW/ -
Carebook Technologies Inc. (« Carebook » ou
la « société ») (TSXV : CRBK) (OTCPK :
CRBKF) (XETRA : PMM1), un chef de file canadien qui fournit
des solutions novatrices en matière de santé numérique, a annoncé
aujourd'hui ses résultats financiers pour le trimestre clos le
31 mars 2023.
« Nous continuons de réaliser notre plan d'affaires; nous
avons terminé plusieurs mises en œuvre importantes au cours du
trimestre et avons signé un contrat supplémentaire de plus de
4 millions $ depuis le début de l'exercice, a commenté
Michael Peters, directeur général de Carebook. Nous avons
atteint un nouveau sommet ce trimestre en ce qui a trait à nos
revenus, et nous avons poursuivi notre parcours vers la
rentabilité. L'accent que nous mettons sur la gestion des coûts,
associé à d'importants élargissements de contrats, confirme la
trajectoire positive de Carebook et renforce notre confiance en
notre capacité de réaliser une croissance rentable dans un avenir
proche. »
__________________________
|
1 Le BAIIA
et le BAIIA ajusté sont des mesures financières non conformes aux
IFRS, et le montant ajusté de la marge du BAIIA est un ratio
financier non conforme aux IFRS; il n'existe pas de définitions
normalisées de ces éléments selon les IFRS, et ils peuvent ne pas
être comparables à des mesures ou à des ratios similaires utilisés
par d'autres émetteurs. Veuillez vous reporter aux rubriques
« Mise en garde concernant les mesures non conformes aux IFRS,
les ratios non conformes aux IFRS et les indicateurs de rendement
clés », « Mesures non conformes aux IFRS et ratios non
conformes aux IFRS » et « Mesures non conformes aux IFRS
et rapprochement des mesures non conformes aux IFRS que sont le
BAIIA et le BAIIA ajusté » pour les définitions de ces mesures
et ratios financiers non conformes aux IFRS, une explication de
l'utilité de ces mesures et un rapprochement des mesures
financières non conformes aux IFRS selon la mesure financière
conforme aux IFRS la plus directement comparable.
|
2 Le revenu
annuel récurrent est un indicateur de rendement clé. Veuillez
consulter les rubriques « Mise en garde concernant les mesures non
conformes aux IFRS, les ratios non conformes aux IFRS et les
indicateurs de rendement clés » et « Indicateurs de
rendement clés » ci-dessous pour connaître la définition du
revenu annuel récurrent, ainsi qu'une explication de l'utilité de
cet indicateur de rendement clé pour la société.
|
Faits saillants du premier trimestre de 2023
Revenus
Les revenus pour le trimestre clos le
31 mars 2023 se sont élevés à 2,5 millions $, contre
2,4 millions $ pour le trimestre clos le 31 mars
2022, soit une hausse de 5 %, attribuable principalement à la
croissance interne dans le secteur de la pharmacie, contrebalancée
par une baisse des revenus liés à la mise en œuvre de CoreHealth et
une baisse des revenus liés aux licences à Infotech. Les revenus
générés au cours du trimestre clos le 31 mars 2023 provenaient à 64
% du secteur des employeurs, une baisse par rapport au même
trimestre en 2022 (79 %) en raison de l'élargissement important des
contrats de notre principal client du secteur de la pharmacie. Les
revenus récurrents provenant du secteur des employeurs devraient
augmenter en 2023, après la mise en œuvre de plusieurs comptes de
clients importants au cours du quatrième trimestre de 2022 et du premier trimestre de 2023.
Perte d'exploitation et perte globale totale
La perte d'exploitation pour le trimestre clos le 31 mars 2023
s'est élevée à (0,4) million $, contre (1,7) million $ pour la même
période en 2022, soit une diminution de 75 % ou 1,2 million $. La
diminution des charges d'exploitation est attribuable à la
réduction des frais généraux, d'administration, de vente et de
marketing.
La perte globale totale était de (0,5) million $ pour le
trimestre clos le 31 mars 2023, contre une perte de (1,8) million $
pour le trimestre clos le 31 mars 2022, soit une baisse de 75 %.
Cette baisse est principalement due à la hausse des revenus et à la
diminution de la perte d'exploitation.
Financement supplémentaire pendant le trimestre et après
la fin du trimestre
Le 8 mars 2023, la société a annoncé la conclusion d'un
placement privé sans intermédiaire avec UIL Limited, son principal
actionnaire, pour un montant de 1,25 million $. Le placement privé
a donné lieu à l'émission de 12 500 000 actions ordinaires au prix
de 0,10 $ l'unité et de 187 500 bons de souscription d'actions
ordinaires, chaque bon de souscription entier permettant au
détenteur d'acquérir une action ordinaire au prix de 0,15 $ au plus
tard le 8 mars 2025.
Le 23 mai 2023, la société a annoncé la conclusion d'un
placement privé sans intermédiaire avec Permanent Mutual Limited,
une société affiliée de UIL Limited, pour un montant de
1,25 million $. Le placement privé a donné lieu à
l'émission de 12 500 000 actions ordinaires au prix
de 0,10 $ l'unité et de 187 500 bons de souscription
d'actions ordinaires, chaque bon de souscription entier permettant
au détenteur d'acquérir une action ordinaire au prix de 0,15 $
au plus tard le 23 mai 2025.
Augmentation importante de la valeur d'un contrat conclu
avec un client européen et extension de l'énoncé des travaux pour
un client important du secteur de la pharmacie
Le 31 mars 2023, CoreHealth a signé une prolongation
importante d'un contrat déjà conclu avec un grand client européen,
ce qui représente une augmentation de la valeur du contrat de
2,8 millions $ sur la durée prolongée de
3,5 ans.
Après la fin de l'exercice, le 21 avril 2023, Carebook a
encore élargi l'étendue des travaux dans le cadre de sa solution de
pharmacie pour son principal client de ce secteur, à hauteur de
1,6 million $ supplémentaire sur une période
d'un an.
Mesures de réduction des coûts et sous-location du siège
social de Montréal
Au cours du dernier trimestre de 2022, la société a mis en
œuvre des mesures supplémentaires de réduction des coûts qui ont
permis de réaliser des économies supplémentaires. Le
10 novembre 2022, la société a conclu un accord de
sous-location de l'ensemble de ses locaux de Montréal à compter du
1er mai 2023 jusqu'à la fin du bail, le
31 juillet 2028. Ces initiatives, combinées à la forte
croissance des revenus que connaît la société, renforcent la
trajectoire de la société vers la rentabilité.
Domenic Pilla, vétéran du secteur des soins de santé,
se, joint au conseil d'administration de Carebook
Le 28 mars 2023, la société a annoncé que
Domenic Pilla, vétéran du secteur des soins de santé, s'était
joint à son conseil d'administration. De 2016 à 2020, M. Pilla
a agi à titre de chef de la direction de McKesson Canada (une filiale à part entière de
McKesson Corporation). Il a également été chef de la direction de
Shoppers Drug Mart Corporation de 2011 à 2015.
Perspectives
Les perspectives de Carebook
restent positives pour 2023. La société est prête à réaliser une
croissance importante de ses revenus tout en gérant efficacement
ses coûts, et à assurer une croissance soutenue des flux de
trésorerie. La forte croissance interne de Carebook et ses
initiatives efficaces de gestion des coûts lui permettront de
poursuivre avec succès sa stratégie. Carebook s'attend à un
excellent rendement en 2023 pour l'ensemble de la société. Malgré
la situation géopolitique actuelle, l'inflation et les turbulences
économiques, la société ne prévoit aucune influence ou difficulté
importante pouvant nuire à sa capacité d'obtenir d'excellents
résultats en 2023. Afin d'appuyer sa stratégie de croissance
interne, Carebook continuera de rechercher des acquisitions
rentables et des partenariats en mesure d'améliorer
l'accessibilité, la qualité et la fonctionnalité de ses solutions
complètes, de leur écosystème et des services de soutien. Carebook
a adopté une approche disciplinée d'exploration des possibilités
stratégiques de fusions et acquisitions afin d'étendre sa portée
sur d'autres marchés et d'offrir de nouveaux services à sa
clientèle, tout en se concentrant sur sa croissance interne.
Renseignements sur la conférence téléphonique
Une conférence téléphonique aura lieu le 31 mai 2023 à
8 h 30 (heure de l'Est) afin de discuter des résultats
financiers de fin d'exercice de Carebook. Les participants peuvent
se joindre à la conférence téléphonique de la société en utilisant
le numéro de téléphone approprié ou par webdiffusion. Pour
ceux qui ne peuvent pas participer, un enregistrement sera
accessible une heure après l'événement au 416-764-8677 ou au
1-888-390-0541, à l'aide du code 952976.
Les états financiers intérimaires consolidés et condensés de
Carebook et les notes afférentes, ainsi que le rapport de gestion
pour le trimestre clos le 31 mars 2023, sont accessibles sur
le site Web de la société à l'adresse suivante :
www.carebook.com, ainsi que sur SEDAR à l'adresse
www.sedar.com.
Mise en garde concernant les mesures non conformes aux IFRS,
les ratios non conformes aux IFRS et les indicateurs de rendement
clés
Le présent communiqué de presse fait référence à certaines
mesures non conformes aux IFRS et à certains indicateurs de
rendement clés. Ces mesures ne sont pas des mesures financières
normalisées selon les IFRS, formulées par le CNCI, et elles n'ont
pas une définition normalisée en vertu des IFRS; il est donc peu
probable qu'elles soient comparables à des mesures similaires
présentées par d'autres sociétés. Ces mesures sont plutôt fournies
à titre d'information supplémentaire pour compléter les mesures
conformes aux IFRS en fournissant une meilleure compréhension de
nos résultats d'exploitation du point de vue de la direction. Par
conséquent, ces mesures ne doivent pas être considérées isolément
ni comme un substitut à l'analyse de notre rapport financier
présenté en vertu des IFRS. Nous utilisons des mesures non
conformes aux IFRS, notamment le « BAIIA » et le
« BAIIA ajusté », et des ratios non conformes aux IFRS,
notamment le « montant ajusté de la marge du BAIIA ». Le
présent communiqué de presse fait également référence au
« revenu annuel récurrent » qui est un indicateur de
rendement clé utilisé dans notre secteur. Ces mesures et ces ratios
non conformes aux IFRS, ainsi que les indicateurs de rendement
clés, sont utilisés pour fournir aux investisseurs des mesures
supplémentaires de notre performance d'exploitation et de nos
liquidités, et ainsi mettre en évidence les tendances pour notre
société que l'utilisation des seules mesures conformes aux IFRS
pourrait ne pas montrer. La société croit également que les
analystes en valeurs mobilières, les investisseurs et les autres
parties intéressées utilisent fréquemment des mesures non conformes
aux IFRS, des ratios non conformes aux IFRS et des indicateurs de
rendement clés pour évaluer les émetteurs. La direction de la
société utilise également des mesures non conformes aux IFRS, des
ratios non conformes aux IFRS et des indicateurs de rendement clés
pour faciliter les comparaisons de la performance d'exploitation
d'une période à l'autre, de préparer des budgets d'exploitation
annuels et des prévisions, et de déterminer les composantes de la
rémunération de la direction. Les indicateurs de rendement clés
utilisés par la société peuvent être calculés différemment des
indicateurs de rendement clés similaires utilisés par d'autres
entreprises.
Mesures non conformes aux IFRS et ratios non conformes aux
IFRS
Le « BAIIA ajusté » est défini comme le BAIIA ajusté
pour tenir compte des coûts non récurrents liés aux fusions et
acquisitions et aux autres transactions, de certains coûts (ou
économies) non récurrents, de la rémunération fondée sur des
actions, des pertes (ou des gains) de change, des actifs
incorporels et de la dépréciation du fonds commercial, des
changements dans la juste valeur des bons de souscription ou des
changements dans la juste valeur des contreparties conditionnelles.
Le BAIIA ajusté fournit à la direction une mesure supplémentaire
utile pour évaluer notre performance d'exploitation et améliorer la
transparence de nos résultats d'exploitation. Le BAIIA ajusté
représente notre capacité à générer des bénéfices à partir de nos
activités avant l'examen de nos décisions de financement et des
coûts d'utilisation des immobilisations et des actifs
incorporels.
Le « BAIIA » est défini comme le bénéfice net ou la
perte nette avant les charges d'impôt sur les bénéfices, les
charges financières et les amortissements.
Le « montant ajusté de la marge du BAIIA » est calculé
en divisant le BAIIA ajusté par les revenus pour la période
concernée.
Mesures non conformes aux IFRS et rapprochement des mesures
non conformes aux IFRS que sont le BAIIA et le BAIIA ajusté
|
|
TRIMESTRE
CLOS LE
31 mars 2023
|
|
TRIMESTRE
CLOS LE
31 mars 2022
|
|
|
(000's)
|
|
(000's)
|
Perte
nette
|
|
$
(459)
|
|
$
(1,803)
|
Ajout :
|
|
|
|
|
Frais
d'amortissement
|
|
$
421
|
|
$
516
|
Charges
financières
|
|
$
372
|
|
$
272
|
Autres
bénéfices(1)
|
|
$
(14)
|
|
$
-
|
Charges d'impôts sur
les bénéfices (recouvrement)
|
|
$
(320)
|
|
$
(137)
|
BAIIA(2)
|
|
-
|
|
$
(1,152)
|
Ajout :
|
|
|
|
|
Rémunération fondée sur
des actions
|
|
$
44
|
|
$
118
|
Coûts non récurrents
supplémentaires (économies)(3)
|
|
$
(512)
|
|
$
-
|
BAIIA ajusté(2)
|
|
$
(468)
|
|
$
(1,034)
|
|
|
(1)
|
Les autres bénéfices se
rapportent à un gain sur la cession d'immobilisations corporelles
provenant de la vente des meubles de Carebook au sous-locataire du
bureau de Montréal.
|
(2)
|
Mesures financières non
conformes aux IFRS sans définitions normalisées en vertu des IFRS,
qui peuvent ne pas être comparables à des mesures similaires
utilisées par d'autres émetteurs. Se reporter à la rubrique
« Mesures non conformes aux IFRS et ratios non conformes aux
IFRS » pour une explication des éléments qui composent cette
mesure financière non conforme aux IFRS et de son
utilité.
|
(3)
|
Coûts non récurrents
supplémentaires (économies) liés à une subvention de recherche et
développement du gouvernement du Québec.
|
Indicateurs de rendement clés
Le « revenu annuel récurrent » représente les revenus
issus de contrats relatifs à des services et à des logiciels dont
la durée prévue est supérieure à un an; il est égal à la valeur
annualisée des revenus récurrents issus de ces contrats pour tous
les clients de nos plateformes à la date de l'évaluation. Les
revenus récurrents issus de contrats sont les revenus générés par
les clients qui, à la date de l'évaluation, sont parties à un
contrat conclu avec Carebook et contribuent aux revenus pour le
mois civil comprenant la date de l'évaluation, et comprennent
également les revenus issus des clients qui, à la date de
l'évaluation, sont parties à des contrats conclus avec Carebook qui
contribueront aux revenus dans un délai d'un an suivant la date de
l'évaluation. Le revenu annuel récurrent fournit une mesure
consolidée grâce à laquelle nous pouvons surveiller les tendances à
long terme de notre société.
À propos de Carebook Technologies
La plateforme de santé numérique de Carebook permet à ses
clients et à plus de 3,5 millions de membres de prendre leur
santé en main. Au cours de l'année 2021, la société a conclu
les acquisitions d'InfoTech Inc. (« InfoTech »),
un chef de file mondial de la gestion des risques liés à la santé
et à la productivité, et de CoreHealth Technologies Inc.
(« CoreHealth »), propriétaire d'une plateforme de
mieux-être de premier plan. En se combinant, ces entreprises créent
une plateforme de santé numérique complète, offrant des outils
d'évaluation ainsi qu'une technologie qui permet de fournir des
solutions complémentaires. Les actions de Carebook sont négociées à
la TSXV sous le symbole « CRBK », sur les marchés hors
cote sous le symbole « CRBKF », et sur le marché ouvert
de la Bourse de Francfort sous le symbole « PMM1 ».
www.carebook.com
Pour en savoir plus :
Relations avec les investisseurs de Carebook :
Olivier Giner, chef des finances
Courriel : ir@carebook.com
Téléphone : 450-977-0709
La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de
réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de
la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant
à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.
Avis concernant les énoncés prospectifs :
Ce communiqué comprend des énoncés prospectifs concernant
Carebook, ses filiales et leurs activités, au sens des lois
canadiennes sur les valeurs mobilières. Souvent, mais pas toujours,
les énoncés prospectifs se reconnaissent par l'utilisation de
termes comme « planifie », « est prévu »,
« s'attend à », « planifié », « a
l'intention de », « envisage »,
« anticipe », « croit », « propose »
ou des variantes de ces termes ou de ces expressions (y compris des
variantes négatives), ou indiquent que certaines mesures et
certains événements ou résultats « peuvent »,
« pourraient », « devraient » ou
« pourront » être prises, se produire ou se matérialiser.
Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué
comprennent des énoncés relatifs aux revenus, à nos perspectives
pour l'exercice 2023 complet, à la stratégie de croissance de
la société, aux attentes de la direction concernant la croissance
des revenus et la gestion des coûts, à la conclusion de contrats et
à la valeur globale des contrats récemment signés, au chemin vers
la rentabilité de la société, à la stratégie d'acquisition de la
société et aux bénéfices prévus des acquisitions réalisées et
intégrées. Ces énoncés se fondent sur les attentes actuelles de la
direction de Carebook; ils sont basés sur des hypothèses et soumis
à des risques et des incertitudes. Bien que la direction de
Carebook estime que les hypothèses qui sous-tendent ces énoncés
sont raisonnables, elles peuvent s'avérer incorrectes; il est donc
préférable de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs.
Les énoncés prospectifs reflètent les opinions actuelles de la
société concernant des événements futurs en fonction des
renseignements actuellement accessibles, et sont par nature soumis
à des risques et à des incertitudes. Les situations et les
événements prospectifs dont il est question dans le présent
communiqué peuvent ne pas se produire à certaines dates précisées
ou ne pas se produire du tout, et peuvent différer sensiblement en
raison de facteurs de risque connus et inconnus et d'incertitudes
concernant la société, y compris de facteurs économiques, de la
capacité de la direction à gérer et à diriger les activités de
Carebook, de la capacité de la direction à identifier des
opportunités d'acquisitions attrayantes, de la capacité de la
direction à intégrer avec succès les acquisitions réalisées de la
société et à réaliser les synergies issues de ces acquisitions, de
la capacité de la direction à mener à bien les études sur les
produits, des marchés des actions en général et des risques
associés à la croissance et à la concurrence, de la capacité de la
direction à atteindre les objectifs de la rentabilité pour la
société ainsi que des facteurs de risque indiqués dans le rapport
de gestion de la société pour l'exercice clos le 31 décembre
2022, qui peut être consulté sur SEDAR sous le profil de la
société, à l'adresse www.sedar.com. Bien que
Carebook ait tenté de déterminer les facteurs importants qui
pourraient faire en sorte que les mesures, les événements ou les
résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont décrits par
les énoncés prospectifs, d'autres facteurs pourraient faire en
sorte que les mesures, les événements ou les résultats diffèrent de
ceux qui étaient prévus, estimés ou attendus. En conséquence, les
lecteurs ne doivent pas accorder une confiance indue aux
renseignements et aux énoncés prospectifs. Aucun énoncé prospectif
ne peut être garanti. Sauf si les lois sur les valeurs mobilières
applicables l'exigent, les énoncés prospectifs sont valables
uniquement à la date de leur diffusion, et Carebook ne s'engage pas
à mettre à jour ou à réviser publiquement tout énoncé prospectif
afin de tenir compte de nouveaux renseignements ou d'événements
futurs, ou pour toute autre raison.
SOURCE Carebook Technologies Inc.