Regroupement des actions Air France - KLM et réduction de capital - Finalisation des opérations
August 31 2023 - 10:45AM
Regroupement des actions Air France - KLM et réduction de capital -
Finalisation des opérations
Paris, le 31 août
2023
Regroupement des actions Air France - KLM
et réduction de
capital-Finalisation des
opérations
Air France - KLM (la
« Société ») annonce aujourd’hui la
réalisation du regroupement de la totalité des actions de la
Société en circulation et la constatation concomitante de la
réduction de capital par réduction de la valeur nominale de chaque
action, telles que décidés par le Conseil d’administration réuni le
4 juillet 2023 et conformément aux 36ème et 37ème résolutions à
caractère extraordinaire de l’Assemblée Générale Mixte du 7 juin
2023.
La réalisation de ces
opérations s'est traduite par :
- L'échange de 10 actions
ordinaires de la Société d’une valeur nominale de 1 euro
chacune contre 1 action nouvelle d’une valeur nominale de
1 euro (compte tenu de la réduction de capital concomitante
ramenant la valeur nominale de chaque action nouvelle de 10 euros à
1 euro, soit une réduction de 9 euros par action affectés au compte
"prime d'émission").
- Le capital social de la Société de
257.053.613 euros divisé en 257.053.613 actions (code ISIN
FR001400J770) de 1 euro de valeur nominale chacune.
Les actionnaires
n’ayant pas pu obtenir un nombre d’actions multiple de 10 seront
indemnisés à hauteur de leurs rompus restants dans un délai de 30
jours maximum par leur intermédiaire financier, soit jusqu’au 2
octobre 2023. Chaque actionnaire devra se rapprocher de son
intermédiaire financier pour toute question à ce sujet.
Ajustement du
ratio de conversion des valeurs mobilières donnant accès au capital
de la Société :
A la suite du regroupement des actions, et par
décision du Directeur général en date de ce jour, le ratio de
conversion (i) des obligations subordonnées de dernier rang à durée
indéterminée, convertibles en actions nouvelles et/ou échangeables
en actions existantes émises pour un montant nominal de
305,3 millions d’euros par le biais d’un placement auprès
d’investisseurs qualifiés en date du 16 novembre 2022 (les
"OC Hybrides") et (ii) des
obligations convertibles et/ou échangeables en actions nouvelles ou
existantes (OCEANEs) émises pour un montant de 500 millions
d’euros en mars 2019 et arrivant à échéance en 2026 (les
"Océanes 2026"), sont ajustés
selon les modalités suivantes, qui seront reprises dans un avis
d'ajustement à paraitre au Bulletin des Annonces Légales
Obligatoires :
- Ajustement
du ratio de conversion des OC
Hybrides : le nouveau ratio de conversion est
de 6.549,6463 actions nouvelles par OC Hybride ;
- Ajustement
de la parité
d’exercice des
Océanes
2026 : le nouveau ratio est
de 0,178 action nouvelle par Océane 2026.
Calendrier
:
Toutes les opérations relatives au regroupement
auront lieu selon le calendrier suivant :
|
31 août 2023 |
Prise d'effet concomitante du regroupement des actions et de la
réduction de capital |
|
31 août 2023 |
Première cotation des actions nouvelles |
|
1er septembre 2023 |
Date d’inscription en compte des actions nouvelles (record
date) |
|
4 septembre 2023 |
Date de livraison des actions nouvelles |
|
6 septembre 2023 |
Reprise de la faculté d’exercice des valeurs mobilières donnant
accès au capital |
|
A compter du 31 août et au plus tard le 2 octobre 2023 |
Indemnisation des actionnaires ayant des rompus par leur
intermédiaire financier |
Relations
Investisseurs
Michiel Klinkers
Marouane
Mami
michiel.klinkers@airfranceklm.com mamami@airfranceklm.com
Site : www.airfranceklm.com
- CP - Regroupement des actions Air France - KLM et réduction de
capital
Air FranceKLM (EU:AF)
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From Oct 2024 to Nov 2024
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