Chiffre d’affaires net trimestriel
de 59,8 millions de dollars en hausse de 22 % en
glissement annuel
Bénéfices trimestriels bruts de
60,6 %
1 581 clients actifs au
31 mars 2018, une hausse de 23 % en glissement
annuel
Rimini Street, Inc. (Nasdaq : RMNI), un
fournisseur mondial de produits et services liés aux logiciels
d’entreprise, et le prestataire numéro un de support tiers pour les
produits logiciels Oracle et SAP, a annoncé aujourd’hui ses
résultats financiers pour le premier trimestre clos le
31 mars 2018.
Ce communiqué de presse contient des éléments
multimédias. Voir le communiqué complet ici :
https://www.businesswire.com/news/home/20180523005332/fr/
Rimini Street Announces Fiscal First
Quarter 2018 Financial Results (Photo: Business Wire)
« Rimini Street a enregistré d’excellents résultats au
premier trimestre 2018, en termes de chiffre d’affaires, de
prestation de services et d’opérations mondiales », a
déclaré Seth A. Ravin, cofondateur et PDG de
Rimini Street. « Nous avons accru nos investissements
commerciaux et marketing, et investi dans le développement de
plusieurs nouvelles solutions de produits et de services, lancées
en avril et en mai. Nous avons également obtenu des évolutions
positives dans notre litige en cours avec Oracle, puisque la Cour
d’appel américaine a annulé certains verdicts, et ordonné à Oracle
de rembourser quelques 50 millions de dollars (ce
qu’Oracle a fait, une partie ayant été mise en entiercement).
Rimini Street prévoit de poursuivre sa croissance et de
continuer à améliorer son levier opérationnel en recrutant et
nommant de nouveaux cadres supérieurs, en augmentant encore les
investissements commerciaux et marketing, en dynamisant les ventes
de nouveaux produits et services, et en développant les capacités
mondiales de prestation de services. »
« Durant le premier trimestre de l’exercice 2018, le
chiffre d’affaires s’est inscrit dans notre fourchette de
prévisions, soutenu par une croissance équilibrée dans toutes les
zones géographiques. Le remboursement du litige de
21,5 millions de dollars que nous avons reçu d’Oracle au
cours du trimestre a servi principalement à rembourser les dettes
contractées aux termes de notre facilité de crédit le
3 avril 2018 », a déclaré Tom Sabol,
directeur financier de Rimini Street. « Cela nous a
permis de réduire notre dette totale et d’alléger notre service de
la dette. De plus, nous restons déterminés à réduire davantage
notre coût de capital et à améliorer les flux de trésorerie
disponibles pour financer les investissements dans des opportunités
de croissance. »
Lancement de nouvelles solutions de produits et de
services
Le 24 avril, Rimini Street a annoncé la disponibilité
immédiate de Rimini Street Mobility et de
Rimini Street Analytics, ses plus récentes offres dans
une nouvelle gamme de solutions destinées à offrir un plus grand
avantage concurrentiel aux entreprises ayant d’importants
investissements matures dans les logiciels d’entreprise.
Rimini Street Advanced Database Security a été la première
offre de cette nouvelle gamme de produits, lancée en 2017. Les
nouvelles solutions de Rimini Street offrent à une
organisation la possibilité de moderniser rapidement et à moindre
coût ses logiciels d’entreprise actuels avec les dernières
fonctionnalités et capacités souhaitées, de pérenniser ses
plateformes techniques face à des changements technologiques encore
inconnus, et de sécuriser ses systèmes face à des menaces qui
évoluent constamment. Les nouvelles solutions de Rimini Street
permettent aux organisations de tirer parti de leurs systèmes
existants et de s’en servir comme base solide pour une stratégie
informatique hybride innovante.
Rimini Street a par ailleurs annoncé aujourd’hui
l’extension de son modèle éprouvé et primé ainsi que de ses
capacités globales de prise en charge des produits SaaS, en
commençant par le lancement de services client pour les
produits Salesforce Sales Cloud et
Salesforce Service Cloud. La Société a pour objectif de
garantir que ses clients parviennent à de meilleurs résultats en
optimisant leurs investissements dans l’ensemble de leur
infrastructure d’entreprise hybride, ce qui à présent inclut la
maintenance des logiciels d’entreprise sous licence traditionnelle
et SaaS. Les clients Salesforce peuvent tirer parti des
services d’assistance ultra-réactifs et primés de
Rimini Street pour compléter et optimiser leur programme
essentiel de maintenance fourni par Salesforce afin d’accélérer la
livraison des fonctionnalités, d’optimiser les coûts d’exploitation
totaux et de maximiser le retour sur investissement. Ces nouveaux
services vont permettre aux clients Salesforce de bénéficier
du support opérationnel éprouvé de Rimini Street 24 h/24,
7 j/7 et 365 j/an , avec une réponse garantie dans les
15 minutes pour les problèmes urgents, en plus des services
d’administration et de configuration du systèmes, de
personnalisation et d’intégration de projets.
Les communiqués de presse contenant des informations
supplémentaires sur les nouveaux produits et services sont
disponibles sur le site Web de la Société.
Résultats financiers notables du premier
trimestre 2018
- Le chiffre d’affaires net s’est élevé à
59,8 millions de pour le trimestre, soit une hausse de
22 % comparé aux 49,1 millions de dollars pour la
même période de l’exercice précédent.
- Les recettes d’abonnement annualisées
ont atteint 239 millions de pour le trimestre, en hausse
de 22 % par rapport aux 196 millions de dollars pour
la même période de l’exercice précédent.
- Le nombre de clients actifs au
31 mars 2018 était de 1 581, marquant une hausse de
23 % par rapport aux 1 285 clients actifs au
31 mars 2017.
- Le taux de maintien du revenu a atteint
92,9 % pour la période de 12 mois qui s’est achevée le
31 mars 2018, comparativement à 93,6 % pour la
période correspondante achevée le 31 mars 2017.
- Le pourcentage de la marge brute a
atteint 60,6 % pour le trimestre contre 62,6 % pour la
même période l’an dernier, reflétant l’augmentation des
investissements dans les infrastructures et prestations fiscales,
juridiques et réglementaires pour certains pays.
- Le résultat d’exploitation a atteint
25,2 millions de dollars pour le trimestre, par rapport à
2,8 millions de dollars pour la période correspondante de
l’exercice précédent, et englobe le remboursement de
21,3 millions de dollars afférents au litige Oracle.
Le résultat d’exploitation hors PCGR a atteint
6,1 millions de dollars pour le trimestre, par rapport à
7,1 millions de dollars pour la période correspondante de
l’exercice précédent.
- Le bénéfice net s’est établi à
3,5 millions de dollars, soit un bénéfice dilué par
action de 0,05 dollar, sur la base d’un nombre moyen pondéré
d’actions en circulation de 68,2 millions, comparativement à
une perte nette de 14,5 millions de dollars, soit une
perte diluée par action de 0,59 dollars, sur la base d’un
nombre moyen pondéré d’actions en circulation de 24,4 millions
pour la période correspondante de l’exercice précédent. La perte
nette hors PCGR pour le trimestre a atteint
16,3 millions de dollars, comparativement à
4,5 millions de dollars pour la période correspondante de
l’exercice précédent.
- Le flux de trésorerie généré par les
opérations s’est élevé à 18,7 millions de dollars pour le
trimestre, comparativement à 6,6 millions de dollars pour
la même période de l’exercice précédent.
- Le BAIIA ajusté pour le trimestre a été
de 6,7 millions de dollars, par rapport à un BAIIA ajusté
de 7,7 millions de dollars pour la période correspondante
de l’exercice précédent.
- En mars 2018, la cour d’appel des
États-Unis a ordonné à Oracle de rembourser les quelques
50 millions de dollars versés par Rimini Street à
Oracle pour des indemnités annulées, afférentes au litige. Le
30 mars 2018, Rimini Street a reçu d’Oracle
21,5 millions de dollars. En outre, comme convenu entre
Rimini Street et Oracle, Oracle a, le 2 mai 2018,
placé 28,5 millions de dollars supplémentaires dans un
compte d’entiercement contrôlé par le tribunal. Ce montant sera
distribué après l’application d’une décision de renvoi sur les
honoraires d’avocat. Nous nous attendons actuellement à ce que le
tribunal du district fédéral américain statue sur cette question
en 2018.
Les rapprochements des mesures financières hors PCGR à
leurs mesures financières PCGR les plus directement
comparables, établis dans ce communiqué de presse sont fournis dans
les tableaux financiers inclus à la fin de ce communiqué de presse.
Une explication de ces mesures et de la façon dont elles sont
calculées est également fournie sous la rubrique « À propos
des mesures financières hors PCGR et de certains indicateurs
clés ».
Réussites notables de Rimini Street pour le premier
trimestre 2018
- A élargi l’équipe de direction de
Rimini Street en nommant Gregory Symon au poste de
vice-président principal, Opérations de terrain mondiales.
M. Symon cumule 30 années d’expérience dans la vente de
logiciels et de technologies d’entreprise avec un succès avéré à la
direction des équipes de vente, ainsi que dans le développement
commercial et la stratégie des affaires, car il a occupé des postes
de direction commerciale chez Intel, Red Hat et Sitecore.
- A nommé Hyungwook « Kevin »
Kim au poste de directeur de pays pour la Corée du Sud. M. Kim
rejoint Rimini Street avec plus de 20 années d’expérience
dans la vente et le leadership commercial. Il a, tout récemment,
occupé le poste de directeur commercial principal chez Oracle Korea
et, avant cela, travaillé dans les ventes chez SAP Korea.
- Depuis son arrivée, les clients ont
économisé plus de 3 milliards de dollars en frais
d’entretien à ce jour.
- A résolu plus de 7 000 cas
d’assistance dans 49 pays, et a, une fois de plus, obtenu un
score de satisfaction clientèle, de 4,8 sur 5 (où 5 signifie
« excellent »).
- Ses équipes de Ventes et Service
clientèle ont reçu 5 Prix Stevie, notamment ceux du Service
clientèle de l’année et de Leader du service clientèle de
l’année.
- A effectué diverses présentations dans
le cadre de 11 conventions de dirigeants de services
informatiques et logistiques dans le monde entier, notamment au
Brésil, au Japon, aux Pays-Bas, en Corée du Sud, au Royaume-Uni et
aux États-Unis.
Objectifs financiers pour le deuxième
trimestre 2018
La Société prévoit actuellement que son chiffre d’affaires pour
le deuxième trimestre de l’année 2018 se situera entre 60,0 et
61,0 millions de dollars environ.
Prévisions de chiffre d’affaires pour l’ensemble de
l’exercice 2018
La Société réaffirme que son chiffre d’affaires pour l’ensemble
de l’exercice 2018 se situera entre 250 et
270 millions de dollars environ.
Informations concernant la web-émission et la
téléconférence
Rimini Street diffusera une téléconférence et une web-émission
pour discuter des résultats du premier trimestre 2018 à
17 h EST (Eastern Time) / 14 h PT (Pacific Time) / 23h
CET (France) le 10 mai 2018. Une webdiffusion en direct
de l’événement sera disponible sur le site des Relations avec les
investisseurs de Rimini Street, à
l’adresse https://investors.riministreet.com/events-and-presentations/upcoming-and-past-events.
Les participants peuvent accéder à la téléconférence
en composant le (855) 213-3942 aux États-Unis et
au Canada, et en saisissant le code 3094007. Une
rediffusion de la web-émission sera disponible pendant au moins
90 jours après l’événement.
Utilisation par la Société des mesures financières hors
PCGR
Ce communiqué de presse contient certaines « mesures
financières hors PCGR ». Ces mesures financières hors PCGR ne
sont pas fondées sur un ensemble complet de règles ou de principes
comptables. Ces informations hors PCGR sont complémentaires,
et ne sont pas censées représenter une mesure de la performance
opérationnelle conformément aux divulgations requises par les
principes comptables généralement reconnus, ou PCGR. Les mesures
financières hors PCGR doivent être considérées en plus des
informations financières déterminées conformément à PCGR, et non
pas en tant que substitut ou supérieures à celles-ci. Un
rapprochement des résultats PCGR aux résultats hors PCGR est inclus
dans les tableaux financiers fournis dans ce communiqué de presse.
Une description et une explication des mesures financières hors
PCGR sont présentées sous la rubrique « À propos des
mesures financières hors PCGR et de certains indicateurs
clés ».
À propos de Rimini Street, Inc.
Rimini Street, Inc. (Nasdaq : RMNI) est un fournisseur
mondial de services et produits logiciels d’entreprise, et le
premier fournisseur de services de support tiers pour les produits
logiciels Oracle et SAP. Depuis 2005, la société
redéfinit les services de support de logiciels d’entreprise avec un
programme innovant et primé permettant aux titulaires de
licences IBM, Microsoft, Oracle, SAP et d’autres fournisseurs
de logiciels d’entreprise d’économiser jusqu’à 90 % du
total de leurs coûts de support. Les clients peuvent continuer à
utiliser leur version logicielle actuelle, sans qu’il soit
nécessaire d’exécuter de mise à niveau pendant au
moins 15 ans. Plus de 1 580 organisations
du classement Fortune 500, du marché intermédiaire et du
secteur public, ainsi que d’autres organisations de secteurs très
divers dépendent actuellement de Rimini Street comme
fournisseur de support tiers de confiance. Pour en savoir plus,
veuillez consulter le site https://www.riministreet.com, suivre
@riministreet sur Twitter, et rejoindre Rimini Street sur
Facebook et LinkedIn. (C-RMNI)
Énoncés prospectifs
Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué ne
constituent pas des faits historiques, mais sont des déclarations
prévisionnelles aux fins des dispositions de règle refuge de la loi
Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les déclarations
prévisionnelles sont généralement accompagnées de mots, tels que
« pourrait », « devrait »,
« aurait », « projette », « envisage
de », « prévoit de », « croit »,
« estime », « prédit »,
« potentiel », « semble », « cherche
à », « continue de », « futur »,
« s’attend à », « perspectives », l’emploi du
futur ou du conditionnel ou d’autres mots, phrases ou expressions
similaires. Ces déclarations prévisionnelles incluent, mais sans
s’y limiter, des déclarations concernant nos résultats financiers
cibles pour le premier trimestre et l’ensemble de
l’exercice 2018, l’industrie en général, les événements
futurs, les opportunités et initiatives de croissance futures, les
estimations du marché potentiel total de Rimini Street, et les
projections des économies réalisées par les clients. Ces
déclarations sont basées sur diverses hypothèses et sur les
attentes actuelles de la direction, et ne constituent ni des
prédictions de la performance réelle, ni des faits historiques. Ces
déclarations sont assujetties à un certain nombre de risques et
d’incertitudes concernant les activités de Rimini Street, et
les résultats réels pourront être sensiblement différents. Ces
risques et incertitudes comprennent, sans toutefois s’y limiter,
les changements de l’environnement commercial dans lequel évolue
Rimini Street, notamment l’inflation et les taux d’intérêt,
ainsi que les conditions financières, économiques, réglementaires
et politiques générales affectant le secteur dans lequel opère
Rimini Street ; les évolutions défavorables des litiges
ou des enquêtes gouvernementales ; le montant final et le
moment de tout remboursement d’Oracle lié à notre litige ;
notre capacité à refinancer la dette existante selon des conditions
favorables ; tous changements dans les taxes, les lois
gouvernementales et les réglementations ; les produits et les
politiques en matière de tarifs de la concurrence ; les
difficultés de gestion de la rentabilité de la croissance ; la
perte d’un ou de plusieurs membres de l’équipe de direction de
Rimini Street ; l’incertitude quant à la valeur à long terme
des actions ordinaires RMNI ; ainsi que tous risques et
incertitudes mentionnés dans le rapport annuel de
Rimini Street déposé sur Formulaire 10-K le
15 mars 2018, sous l’intitulé « Facteurs de
risque », tels que mis à jour périodiquement dans les rapports
trimestriels de Rimini Street sur Formulaire 10-Q, les
rapports courants sur Formulaire 8-K et les autres documents
de Rimini Street, déposés auprès de la Commission des valeurs
mobilières des États-Unis (« Securities and Exchange
Commission »). Il se peut qu’il existe des risques
supplémentaires que Rimini Street connaît actuellement ou que
Rimini Street considère dans l’immédiat comme insignifiants,
qui pourraient également faire différer les résultats réels de ceux
contenus dans les déclarations prévisionnelles. En outre, ces
déclarations prévisionnelles expriment les attentes, projets ou
prévisions d’événements et de points de vue, futurs de
Rimini Street à la date de ce communiqué. Rimini Street
s’attend à ce que ses évaluations changent en réponse à des
événements et à des développements ultérieurs. Cependant, même si
Rimini Street décide d’actualiser ces déclarations
prévisionnelles à l’avenir, Rimini Street décline expressément
toute obligation de le faire. Le lecteur est prié de ne pas
considérer ces déclarations prévisionnelles comme représentant les
évaluations de Rimini Street à une quelconque date postérieure
à la date du présent communiqué.
© 2018 Rimini Street, Inc. Tous droits réservés. « Rimini
Street » est une marque de commerce déposée de Rimini Street,
Inc. aux États-Unis et dans d’autres pays, et Rimini Street, le
logo Rimini Street, et les combinaisons de ces derniers, ainsi que
les autres marques identifiées par le symbole TM sont des
marques de commerce de Rimini Street, Inc. Toutes les autres
marques de commerce demeurent la propriété de leurs propriétaires
respectifs et, sauf indication contraire, Rimini Street ne
revendique aucune affiliation, aucun cautionnement, ni aucune
association avec tout titulaire de marque ou avec toutes autres
sociétés, mentionnés dans les présentes.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune
manière être considéré comme officiel. La seule version du
communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue
d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte
source, qui fera jurisprudence.
Rimini Street, Inc. Bilans consolidés condensés
non vérifiés au (en milliers, sauf montants par action)
31 mars
31 décembre ACTIFS
2018
2017
Actifs à court terme : Trésorerie et équivalents de
trésorerie $ 22 116 $ 21 950 Liquidités soumises à des
restrictions 32 374 18 077 Comptes débiteurs, hors
provision de 81 USD et 51 USD, respectivement 71 024
63 525 Charges payées d’avance et autres 8 264
8 560 Total des actifs à court
terme 133 778 112 112
Actifs à long
terme :
Biens immobiliers et équipement, déduction
faite d’une dépréciation cumulée de 7 426 et
6 947 USD, respectivement
4 130 4 255 Coûts d’émission de titres de créance
reportés, nets 3 177 3 520 Dépôts et autres 3 347
1 565 Impôts sur le revenu, reportés, nets 729
719
Total des actifs
$ 145 161 $ 122 171
PASSIF ET
DÉFICIT DES ACTIONNAIRES Passif à court terme :
Tranche à court terme de la dette à long terme $ 36 448 $
15 500 Comptes créditeurs 7 788 10 137 Rémunération,
avantages et commissions à payer 17 462 18 154 Autres
charges à payer 28 242 22 920 Règlement d’assurance
reporté - 8 033 Responsabilité pour les dérivés incorporés
1 100 1 600 Produit constaté d’avance 160 028
152 390
Total du passif à court terme
251 068 228 734
Passif à long terme :
Dette à long terme, net de la tranche exigible à court terme
56 391 66 613 Produit constaté d’avance 35 582
29 182 Autre passif à long terme 7 931
7 943
Total passif
350 972 332 472
Déficit des actionnaires :
Actions privilégiées, 0,0001 USD de
valeur nominale par action. 100 000 actions
autorisées ; aucune action émise et en circulation
- -
Action ordinaire ; 0,0001 USD de
valeur nominale. 1 000 000 actions autorisées ;
59 440 et 59 314 actions émises et en circulation au
31 mars 2018 et 31 décembre 2017,
respectivement
6 6 Capital d’apport additionnel 95 987 94 967 Autre
perte globale cumulée (904 ) (867 ) Déficit accumulé
(300 900 ) (304 407 )
Total du déficit des actionnaires
(205 811 ) (210 301 )
Total du passif et du déficit des
actionnaires
$ 145 161 $ 122 171
Rimini
Street, Inc. États consolidés des résultats condensés, non
vérifiés (en milliers, sauf montants par action)
Trois mois clos le 31 mars
2018
2017
Chiffre d’affaires net $ 59 805 $ 49 070 Coût des
produits d’exploitation 23 541
18 356 Bénéfice brut 36 264
30 714 Charges d’exploitation :
Ventes et marketing 20 207 14 696 Frais généraux et
administratifs 10 805 9 276 Frais de litige et indemnités
à recouvrer y afférentes : Frais professionnels et autres
frais de défense dans le cadre des litiges 8 899 4 971
Remboursement pour litige en appel (21 285 ) - Indemnités
d’assurances à recouvrer, nettes (7 583 )
(1 026 ) Total charges d’exploitation
11 043 27 917 Résultat
d’exploitation 25 221 2 797 Charges hors
exploitation : Intérêts débiteurs (13 409 ) (9 936 )
Autres dépenses de financement de dette (8 617 ) (1 282 )
Perte découlant de la variation de la juste valeur des bons de
souscription rachetables - (602 ) Gain (perte) découlant de la
variation de la juste valeur des dérivés incorporés 500 (5 100
) Autres produits, nets 328 89
Résultat (perte) hors impôts sur le revenu 4 023 (14 034
) Charge d’impôt sur le chiffre d’affaires (516 )
(441 ) Résultat net (perte) $ 3 507 $
(14 475 ) Bénéfice (perte) par action, net(te) :
De base $ 0,06 $ (0,59 ) Dilué $ 0,05 $ (0,59 )
Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en
circulation : (1) De base 59 393
24 353 Dilué 68 154
24 353 ______________
(1)
Pour le trimestre clos le 31 mars 2017, le nombre moyen
pondéré d’actions a été recalculé pour prendre en compte la
recapitalisation inversée réalisée le 10 octobre 2017.
Rimini Street, Inc. Rapprochements PCGR / non
PCGR (en milliers de dollars) Trois
mois clos le 31 mars
2018
2017
Réconciliation du résultat d’exploitation (perte) hors
PCGR : Résultat d’exploitation $ 25 221 $ 2 797
Ajustements hors PCGR : Frais de litige hors appel et
indemnités d’assurances à recouvrer y afférentes (19 969 ) 3
945 Dépenses de rémunération sous forme d’actions 867
361 Résultat d’exploitation hors PCGR $
6 119 $ 7 103
Rapprochement des pertes nettes non PCGR : Résultat net
(perte) $ 3 507 $ (14 475 ) Ajustements hors PCGR :
Frais de litige hors appel et indemnités d’assurances à recouvrer y
afférentes (19 969 ) 3 945 Intérêt après décision sur
litige en appel (199 ) - Dépenses de rémunération sous forme
d’actions 867 361 Perte (gain) découlant de la variation de la
juste valeur des dérivés incorporés (500 ) 5 100 Perte
découlant de la variation de la juste valeur des bons de
souscription rachetables - 602
Perte nette hors PCGR $ (16 294 ) $ (4 467 )
Rapprochement du BAIIA ajusté hors PCGR : Résultat net
(perte) $ 3 507 $ (14 475 ) Ajustements hors PCGR :
Intérêts débiteurs 13 409 9 936 Charge d’impôt sur le
chiffre d’affaires 516 441 Charges de dépréciation et
d’amortissement 484 476 BAIIA
17 916 (3 622 ) Ajustements hors PCGR : Frais de
litige, hors appel et indemnités d’assurances à recouvrer y
afférentes (19 969 ) 3 945 Intérêt après jugement sur
litige en appel (199 ) - Dépenses de rémunération sous forme
d’actions 867 361 Perte (gain) découlant de la variation de la
juste valeur des dérivés incorporés (500 ) 5 100 Perte
découlant de la variation de la juste valeur des bons de
souscription rachetables - 602 Autres dépenses de financement de
dette 8 617 1 282
BAIIA ajusté $ 6 732 $ 7 668
À propos des mesures financières hors PCGR et de certains
indicateurs clés
Afin de fournir aux investisseurs et aux autres personnes un
complément d’information sur les résultats de Rimini Street,
nous avons divulgué les mesures financières hors PCGR, suivantes et
certains indicateurs clés. Nous avons décrit ci-dessous les clients
actifs, le taux des recettes d’abonnement annualisées et le taux de
rétention des revenus, chacun étant un indicateur opérationnel clé
pour notre entreprise. Nous avons également divulgué les mesures
financières hors PCGR, suivantes : bénéfice
d’exploitation hors PCGR, perte nette hors PCGR, BAIIA et
BAIIA ajusté. Rimini Street a fourni dans les tableaux
ci-dessus un rapprochement entre chaque mesure financière
hors PCGR utilisée dans cette publication des résultats, et la
mesure financière PCGR la plus directement comparable. En raison
d’une provision pour moins-value pour nos impôts différés actifs,
aucun effet fiscal n’était associé à un quelconque de nos
ajustements hors PCGR. Les mesures financières hors PCGR sont
également décrites ci-dessous.
L’utilisation de mesures hors PCGR a pour principal objectif de
fournir un complément d’information qui, selon la direction,
pourrait être utile aux investisseurs et leur permettre d’évaluer
nos résultats comme le fait la direction. Nous présentons également
des mesures financières hors PCGR, car nous estimons qu’elles
aident les investisseurs à comparer notre performance sur une base
constante à travers les périodes de reporting, et à comparer nos
résultats à ceux d’autres sociétés, en excluant les postes qui,
d’après nous, ne sont pas indicatifs de notre performance
opérationnelle de base. Plus précisément, la direction utilise ces
mesures hors PCGR : comme mesures de la performance
opérationnelle ; pour préparer notre budget d’exploitation
annuel ; pour attribuer des ressources afin d’optimiser la
performance financière de nos activités ; pour évaluer
l’efficacité de nos stratégies commerciales ; pour assurer la
cohérence et la comparabilité avec les performances financières
précédentes ; pour faciliter une comparaison de nos résultats
avec ceux d’autres sociétés qui sont nombreuses à utiliser des
mesures financières hors PCGR pour compléter leurs
résultats PCGR ; et dans les communications avec notre
conseil d’administration concernant notre performance financière.
Les investisseurs doivent toutefois réaliser que toutes les
sociétés ne définissent pas ces mesures hors PCGR uniformément.
Un Client actif est une entité distincte qui
achète nos services pour soutenir un produit spécifique, y compris
une société, un établissement d’enseignement ou une institution
gouvernementale, ou l’unité commerciale d’une société. Nous
comptons par exemple deux clients séparés lorsqu’un support pour
deux produits différents est fourni à la même entité. Nous
considérons que notre capacité à étendre nos clients actifs est un
indicateur de la croissance de notre entreprise, du succès de nos
ventes et de nos activités de marketing, et de la valeur que nos
services offrent à nos clients.
Les recettes d’abonnement annualisées correspondent
au montant des recettes d’abonnement reconnu durant un trimestre et
multiplié par quatre. Ceci nous donne une indication des recettes
qui peuvent être réalisées dans la période de 12 mois suivante
en considérant notre clientèle existante, dans l’hypothèse
qu’aucune annulation ni aucun changement de prix ne surviendra
durant cette période. Les recettes d’abonnement excluent les
recettes non récurrentes, qui ont été jusqu’ici négligeables.
Le taux de rétention des revenus correspond aux
recettes d’abonnement réelles (en dollars) reconnues pendant une
période de 12 mois, provenant des clients qui étaient clients
le jour précédant le commencement de ladite période de
12 mois, divisées par les recettes d’abonnement annualisées le
jour précédant le commencement de la période de 12 mois.
Le bénéfice d’exploitation hors PCGR est le
bénéfice d’exploitation ajusté de manière à exclure : les
frais de litige hors appel et indemnités d’assurances à recouvrer y
afférentes, ainsi que les dépenses de rémunération sous forme
d’actions. Ces exclusions sont discutées plus en détail
ci-dessous.
Le bénéfice (la perte) net(te) hors PCGR est le
bénéfice (la perte) net(te) ajusté(e) de manière à exclure :
les frais de litige hors appel et indemnités d’assurances à
recouvrer y afférentes, les intérêts après décision sur litige en
appel, les dépenses de rémunération sous forme d’actions, et les
gains ou pertes sur les variations de la juste valeur des dérivés
incorporés et des bons de souscription rachetables. Ces exclusions
sont discutées plus en détail ci-dessous.
Nous excluons les postes suivants de nos mesures financières
hors PCGR, si applicable, pour les périodes
présentées :
Frais de litige et indemnités à recouvrer y
afférentes : Les frais de litige, les indemnités d’assurances
à recouvrer y afférentes, les ajustements de la responsabilité de
règlement reportée, des décisions sur le litige en appel, et de
l’intérêt après jugement correspondent aux frais et remboursements
extérieurs découlant de nos activités de litige. Ces coûts et
remboursements y afférents reflètent le litige dans lequel nous
sommes engagés actuellement et ne concernent pas les activités
quotidiennes de notre activité de base qui est de servir nos
clients.
Dépenses de rémunération sous forme
d’actions : Notre stratégie de rémunération inclut
l’utilisation de rémunérations à base d’action pour attirer et
fidéliser les employés. Cette stratégie a essentiellement pour but
d’aligner les intérêts des employés avec ceux de nos actionnaires
et d’assurer la rétention à long terme des employés, au lieu de
motiver ou de récompenser la performance opérationnelle pour une
période donnée. Par conséquent, les dépenses de rémunération à base
d’action varient pour des raisons qui ne sont généralement pas
liées aux décisions opérationnelles et à la performance dans une
période donnée.
Pertes (gains) sur la variation de la juste
valeur des dérivés incorporés et des bons de souscription
remboursables : Notre facilité de crédit contient des
fonctionnalités qui ont été déterminées comme étant des dérivés
incorporés nécessitant une bifurcation et une comptabilité en tant
qu’instruments financiers distincts. Jusqu’en octobre 2017,
nous avions également des bons de souscription rachetables qui
devaient être comptabilisés à leur juste valeur marchande, les
variations de la juste valeur entraînant des gains et des pertes
dans notre état des résultats. Nous avons exclu les gains et pertes
liés aux changements de la juste valeur des dérivés incorporés et
bons de souscription remboursables, étant donné la nature des
exigences de juste valeur. Nous ne pouvons pas gérer ces montants
dans le cadre de nos opérations commerciales, et ces coûts ne sont
pas essentiels aux services que nous fournissons à nos clients, et
nous les avons exclus.
Autres dépenses de financement de
dette : Les autres dépenses de financement de dette
comprennent les radiations non numéraires et l’amortissement des
escomptes de la dette et des frais d’émission de notre facilité de
crédit, ainsi que le suivi des sûretés et autres frais payables en
espèces liés à la facilité de crédit. Étant donné que ces montants
sont liés à notre structure de financement par emprunt, nous les
excluons puisqu’ils ne se rapportent pas aux activités quotidiennes
ou à nos activités de base au service de nos clients.
Le BAIIA est le résultat net (la perte), ajusté
de manière à exclure : les intérêts débiteurs, les charges
d’impôts, et les dépenses de dépréciation et d’amortissement.
Le BAIIA ajusté est le BAIIA ajusté de manière
à exclure : les frais de litige hors appel et indemnités
d’assurances à recouvrer y afférentes, l’intérêt après jugement sur
le litige en appel, les dépenses de rémunération à base d’action,
les gains ou pertes sur la variation de la juste valeur des dérivés
incorporés et des bons de souscription remboursables, et les autres
dépenses de financement de dettes, comme indiqué plus haut.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune
manière être considéré comme officiel. La seule version du
communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue
d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte
source, qui fera jurisprudence.
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