Dynacor Group Inc. (TSX: DNG) („Dynacor“ oder
„Unternehmen“) hat seinen geprüften Konzernabschluss und die
MD&A (Management‘s Discussion and Analysis) für das zum 31.
Dezember 2023 beendete Geschäftsjahr vorgelegt.
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(Graphic: Business Wire)
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Unternehmens unter www.dynacor.com abrufbar sein.
(Alle Angaben in dieser Pressemitteilung erfolgen, sofern nicht
anders angegeben, in Millionen US-Dollar. Alle Beträge je Aktie
sind in US-Dollar angegeben. Alle Abweichungen in % werden aus
gerundeten Zahlen berechnet. Bei einigen Additionen k�nnen
Rundungsfehler bestehen.)
GESCHÄFTSJAHR 2023 – ÜBERSICHT UND HIGHLIGHTS
ÜBERSICHT
Dynacor beendete 2023 mit Rekordleistungen bei Produktion und
Finanzen und erwirtschaftete im dreizehnten (13.)
aufeinanderfolgenden Jahr einen Gewinn. Das Unternehmen erzielte
einen Produktionsrekord von 130.001 Unzen AuEq bei einem
Gesamtumsatz von 250,2 Mio. USD (337,6 Mio. CAD) – eine Steigerung
von 26,7 % im Vergleich zu 2022 – sowie einen Nettoertrag von 15,1
Mio. USD (0,39 USD oder 0,53 CAD je Aktie) – ein Plus von 25,8 %
gegenüber 2022.
Das Jahr 2023 war das erste volle Betriebsjahr mit einer
Verarbeitungskapazität von 500 Tonnen pro Tag. Dank des hohen
Erzbestands zum Jahresbeginn und der großen Menge an geliefertem
und gekauftem Erz konnte das Mahlwerk das ganze Jahr über mit
voller Kapazität betrieben werden und erreichte eine neue
Rekordmarke von durchschnittlich 468 Tagestonnen.
HIGHLIGHTS
Betriebsergebnisse
- Historisch hohe Erzliefermenge. Die gelieferte
Gesamtmenge an Erz erreichte im Jahr 2023 mit 182.500 Tonnen einen
neuen H�chststand (147.500 Tonnen im Jahr 2022). Der Erzbestand
betrug zum Jahresende mehr als 21.000 Tonnen. Dies entspricht einem
Produktionsdurchsatz von mehr als 40 Tagen.
- H�chstes jährliches Verarbeitungsvolumen. Im Jahr 2023
verarbeitete die Anlage Veta Dorada eine historische H�chstmenge
von 170.668 Tonnen Erz (Durchschnitt 468 Tagestonnen), verglichen
mit 150.819 Tonnen im Jahr 2022 (413 Tagestonnen), eine Steigerung
von 13,2 %.
- Jährliche Goldproduktion in Rekordh�he. Im Jahr 2023
belief sich die Goldäquivalent-Produktion auf 130.001 Unzen AuEq,
verglichen mit 110.359 Unzen AuEq im Jahr 2022 – ein Anstieg von
17,8 %.
Finanzergebnisse
- Der steigende Preistrend bei Gold, günstige Währungseffekte
und eine hohe betriebliche Leistung wirkten sich auf die
finanzielle Performance im Jahr 2023 aus. Der Goldpreis ist von
1.840 USD/Unze im Januar 2023 auf 2.060 USD/Unze im Dezember
gestiegen. Auch die h�here verarbeitete Tonnage hat die
Produktionszahlen positiv beeinflusst.
- Solide Liquidität. Trotz des beträchtlichen Anstiegs des
Erzbestands blieb der Kassenstand mit 22,5 Mio. USD zum Jahresende
2023 solide, verglichen mit 25,6 Mio. USD zum Jahresende 2022.
- Historisch hoher Umsatz. Der Umsatz betrug 250,2 Mio.
USD im Jahr 2023 gegenüber 197,5 Mio. USD im Jahr 2022, was einem
Anstieg von 26,7 % entspricht.
- Verbesserung der Bruttobetriebsmarge in USD. Die
Bruttobetriebsmarge belief sich auf 30,2 Mio. USD (12,1 % des
Umsatzes) in 2023, verglichen mit 24,4 Mio. USD (12,4 % des
Umsatzes) in 2022.
- Gestiegenes Betriebsergebnis. Betriebsergebnis von 22,1
Mio. USD im Jahr 2023 gegenüber 18,1 Mio. USD im Jahr 2022 – ein
Anstieg von 22,1 %.
- Zahlungswirksame Bruttobetriebsmarge von 257 USD je
verkaufte Unze AuEq(1) im Vergleich zu 249 USD im Jahr 2022.
- Verbessertes EBITDA. EBITDA(2) in H�he von 25,5 Mio.
USD, verglichen mit 21,2 Mio. USD in 2022 – ein Anstieg von 20,3
%.
- Verbesserte Cashflows. Cashflows aus betrieblicher
Tätigkeit vor Veränderung beim Betriebskapital in H�he von 18,6
Mio. USD (0,49 USD je Aktie)(3) gegenüber 14,9 Mio. USD (0,38 USD
je Aktie) im Jahr 2022.
- Historisch hoher Nettoertrag. Dynacor verzeichnete 2023
einen historisch hohen Nettoertrag von 15,1 Mio. USD (0,39 USD oder
0,53 CAD je Aktie) verglichen mit 12,0 Mio. USD (0,31 USD oder 0,40
CAD je Aktie) im Jahr 2022.
Rendite für Aktionäre
- Aktienrückkauf. 1.127.397 Stammaktien wurden im Jahr
2023 für 2,9 Mio. USD (3,9 Mio. CAD) zurückgekauft. Dies steht im
Vergleich zu 819.416 Stammaktien für 1,9 Mio. USD (2,4 Mio. CAD) im
Jahr 2022.
- H�here Dividenden. Fortsetzung der monatlichen
Dividendenzahlungen, die zu Beginn des Jahres 2023 um 20 % auf 0,12
CAD je Aktie pro Jahr erh�ht wurden, ein Gesamtbetrag von 3,4 Mio.
USD. Kürzlich erfolgte eine weitere Anhebung auf 0,14 CAD pro Jahr,
die seit Januar 2024 wirksam ist.
(1) Die zahlungswirksame Bruttobetriebsmarge je Unze AuEq ist in
US-Dollar ausgewiesen und wird berechnet, indem die
durchschnittlichen F�rderkosten je Unze AuEq vom durchschnittlichen
Verkaufspreis pro Unze AuEq abgezogen werden. Hierbei handelt sich
um eine Nicht-IFRS-Finanzkennzahl, für die keine Standarddefinition
gemäß den IFRS-Rechnungslegungsstandards existiert. Daher besteht
die M�glichkeit, dass diese Kennzahl nicht mit einer ähnlich
lautenden Kennzahl eines anderen Unternehmens vergleichbar ist.
(2) EBITDA: Das „Ergebnis vor Zinsen, Steuern und
Abschreibungen“ ist eine Nicht-IFRS-Finanzkennzahl, für die keine
Standarddefinition gemäß den IFRS-Rechnungslegungsstandards
existiert. Daher besteht die M�glichkeit, dass diese Kennzahl nicht
mit einer ähnlich lautenden Kennzahl eines anderen Unternehmens
vergleichbar ist. Das Unternehmen verwendet diese
Nicht-IFRS-Kennzahl als Indikator für die durch den
Geschäftsbetrieb erwirtschafteten Zahlungsmittel und hilft
Investoren, die Rentabilität des Unternehmens mit anderen zu
vergleichen, indem die Auswirkungen der unterschiedlichen
Verm�gensbasis, unterschiedlicher Steuerstrukturen und
unterschiedlicher Kapitalstrukturen eliminiert werden.
(3) Der Cashflow je Aktie ist eine Nicht-IFRS-Kennzahl, für die
keine Standarddefinition gemäß den IFRS-Rechnungslegungsstandards
existiert. Daher besteht die M�glichkeit, dass diese Kennzahl nicht
mit einer ähnlich lautenden Kennzahl eines anderen Unternehmens
vergleichbar ist. Diese Nicht-IFRS-Kennzahl kann auch für
Investoren hilfreich sein, da sie mit dem Handelspreis der Aktie
des Unternehmens verglichen werden kann.
BETRIEBSERGEBNISSE
Konsolidierte Nettoertrags- und
Gesamtergebnisrechnung
Gesamtjahr bis
31. Dezember
(in Tausend US-Dollar)
2023
2022
Umsatz
250.189
197.545
Umsatzkosten
(219.989)
(173.120)
Bruttobetriebsmarge
30.200
24.425
Allgemeine Verwaltungskosten
(7.096)
(5.970)
Ausgaben für sonstige Projekte
(1.005)
(318)
Betriebsergebnis
22.099
18.137
Finanzerträge abzüglich Aufwendungen
750
85
Wechselkursgewinne (-verluste)
98
(105)
Ertrag vor Ertragssteuern
22.947
18.117
Laufender Ertragssteueraufwand
(8.311)
(6.548)
Latente Steuererstattung
432
445
Nettoertrag und Gesamtergebnis
15.068
12.014
Ergebnis je Aktie
Unverwässert
$0,39
$0,31
Verwässert
$0,39
$0,30
Der Gesamtumsatz belief sich auf 250,2 Mio. USD gegenüber 197,5
Mio. USD im Jahr 2022. Der Anstieg um 52,7 Mio. USD erklärt sich
durch das Absatzvolumen und die h�heren durchschnittlichen
Verkaufspreise, die zum Anstieg mit 35,1 Mio. USD bzw. 17,6 Mio.
USD beitrugen.
Die Bruttobetriebsmarge für 2023 belief sich auf 30,2 Mio. USD
(12,1 % des Umsatzes), verglichen mit 24,4 Mio. USD (12,4 % des
Umsatzes) im Jahr 2022. Im Jahr 2023 wurde die Bruttobetriebsmarge
in US-Dollar durch h�here Umsätze und die insgesamt positive
Entwicklung der Goldmarktpreise im Vergleich zu 2022 positiv
beeinflusst.
Die allgemeinen Verwaltungskosten im Jahr 2023 betrugen 7,1 Mio.
USD gegenüber 6,0 Mio. USD im Jahr 2022. Dieser Anstieg lässt sich
überwiegend auf die Erh�hung von Gehältern und aktienbasierte
Ausgaben zurückzuführen.
Die „Ausgaben für sonstige Projekte“ entsprechen den
Aufwendungen des Unternehmens, um ihr einzigartiges Geschäftsmodell
innerhalb derselben oder in andere Gerichtsbarkeiten zu
duplizieren.
Im Jahr 2023 wurde außerdem ein Ertragssteueraufwand in H�he von
7,9 Mio. USD verbucht. Dieser Aufwand beinhaltet 0,5 Mio. USD an
Quellensteuern, die auf die von der Tochtergesellschaft erhaltenen
Dividenden gezahlt wurde, sowie eine (nicht zahlungswirksame)
Rückerstattung latenter Steuern in H�he von etwa 0,5 Mio. USD. Der
latente Steueraufwand bzw. die latente Steuererstattung ist
hauptsächlich in den Wechselkursschwankungen des peruanischen Sol
gegenüber dem US-Dollar während des gesamten Zeitraums begründet,
die sich auf die lokale Steuerbemessungsgrundlage für langfristige
Verm�genswerte auswirken. Künftige Schwankungen werden sich positiv
oder negativ auf die latenten Steuern am Ende jedes Zeitraums
auswirken.
Überleitung von Nicht-IFRS-Kennzahlen
(in Tausend US-Dollar)
Gesamtjahr bis
31. Dezember
2023
2022
Überleitung vom Nettoertrag und
Gesamtergebnis zum EBITDA
Nettoertrag und Gesamtergebnis
15.068
12.014
Ertragssteueraufwand (laufend und
latent)
7.879
6.103
Finanzerträge abzüglich Aufwendungen
(757)
(85)
Abschreibung
3.349
3.205
EBITDA
25.539
21.237
KONSOLIDIERTER CASHFLOW AUS BETRIEBLICHER, INVESTITIONS- UND
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT SOWIE BETRIEBSKAPITAL UND LIQUIDITÄT
Betriebliche Tätigkeit
Für das zum 31. Dezember 2023 beendete Jahr belief sich der
Cashflow aus der Geschäftstätigkeit vor Veränderungen beim
Betriebskapital auf 18,6 Mio. USD, verglichen mit 14,9 Mio. USD für
das Jahr, das am 31. Dezember 2022 endete. Die Nettoliquidität aus
betrieblicher Tätigkeit belief sich auf 9,6 Mio. USD, im Vergleich
zu 6,2 Mio. USD für das zum 31. Dezember 2022 beendete Jahr. Die
Veränderungen beim Betriebskapital betrugen -9,0 Mio. USD,
gegenüber (-8,7 Mio. USD) für das Jahr bis 31. Dezember 2022.
Investitionstätigkeiten
Im Jahr 2023 tätigte Dynacor Investitionen in H�he von 6,5 Mio.
USD, darunter 3,0 Mio. USD für den Kauf einer Gewerbeimmobilie in
Lima. Bei den sonstigen Investitionen handelt es sich um
Anlagenerweiterungen und den Kauf von Rollmaterial. Alle
Investitionen wurden durch intern generierte Cashflows
finanziert.
Finanzierungstätigkeiten
Im Jahr 2023 wurden monatliche Dividenden in H�he von 0,01 CAD
gezahlt, d. h. insgesamt 0,12 CAD je Aktie. Dies entsprach einer
Auszahlung von insgesamt 3,4 Mio. USD (4,6 Mio. CAD). Im Jahr 2022
wurden monatliche Dividenden in H�he von 0,0083 CAD bzw. insgesamt
0,10 CAD je Aktie gezahlt, bei einem ausgeschütteten Gesamtbetrag
von 3,0 Mio. USD (3,9 Mio. CAD).
Im Jahr 2023 wurden 1.127.397 Stammaktien im Rahmen des normalen
Aktienrückkaufprogramms des Unternehmens für einen Gesamtbetrag von
2,9 Mio. USD (3,9 Mio. CAD) in Zahlungsmitteln zurückgekauft (im
Jahr 2022 wurden 819.416 Aktien für einen Gesamtbetrag von 1,9 Mio.
USD [2,4 Mio. CAD] zurückgekauft).
Nach dem 31. Dezember 2023 hat das Unternehmen 926.800
Stammaktien für einen Gesamtbetrag von 2.751.499 USD (3.705.613
CAD) in bar zurückgekauft – dies entspricht einem
durchschnittlichen Rückkaufpreis von 2,97 USD (4,00 CAD) je
Aktie.
Betriebskapital und Liquidität
Zum 31. Dezember 2023 stieg das Betriebskapital des Unternehmens
auf 50,8 Mio. USD, darunter 22,5 Mio. USD in Zahlungsmitteln (43,7
Mio. USD, einschließlich 25,6 Mio. USD in Zahlungsmitteln zum 31.
Dezember 2022).
KONSOLIDIERTE BILANZ
Zum 31. März 2023 belief sich die Summe der Verm�genswerte auf
111,8 Mio. USD (96,9 Mio. USD zum 31. Dezember 2022). Die gr�ßten
Abweichungen seit dem letzten Jahresende ergeben sich aus dem
erheblichen Anstieg der Lagerbestände und der Abweichung bei den
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstigen
Verbindlichkeiten.
(in Tausend US-Dollar)
Stand
31. Dezember
Stand
31. Dezember
2023
2022
Kassenstand
22.481
25.595
Forderungen aus Lieferungen und
Leistungen
13.328
12.298
Lagerbestände
31.925
16.447
Vorausbezahlt
277
223
Laufende Steueransprüche
-
371
Immobilien, Werksanlagen und
Ausrüstungen
24.590
21.392
Nutzungsrechte
613
701
Verm�genswerte zur Exploration und
Evaluierung
18.566
18.543
Sonstiges Anlageverm�gen
-
1.332
Summe Verm�genswerte
111.780
96.902
Lieferanten- und sonstige
Verbindlichkeiten
15.357
11.168
Verpflichtungen zur Stilllegung von
Verm�genswerten
3.724
3.642
Laufende Steuerverbindlichkeiten
1.799
-
Latente Steuerverbindlichkeiten
677
1.110
Leasingverbindlichkeiten
636
701
Eigenkapital
89.587
80.281
Summe Verbindlichkeiten und
Eigenkapital
111.780
96.902
GESCHÄFTSAUSSICHTEN FÜR 2024
Erzverarbeitung
Für 2024 erwartet das Unternehmen einen Umsatz(1) zwischen 265
Mio. und 285 Mio. USD – ein Wachstum zwischen 6 % und 14 %
gegenüber dem Umsatz von 2023. Der Nettoertrag wird zwischen 12
Mio. und 15 Mio. USD (0,33 bis 0,41 USD je Aktie) (0,45 bis 0,56
CAD je Aktie) prognostiziert und beinhaltet Ausgaben in H�he von
2,7 Mio. USD, um Projekte in anderen Gerichtsbarkeiten
voranzutreiben.
Für 2024 plant die Dynacor Group, Investitionen in H�he von 13
Mio. USD zu tätigen. Diese Investitionen werden in unserem Werk
Veta Dorada für neue Anlagen zur Verbesserung der Effizienz, zur
Erh�hung der Kapazität der Absetzbecken und für Fahrzeuge zur
Gewährleistung der Sicherheit unserer Käufer, die in abgelegenen
Gebieten arbeiten, verwendet. Bei günstigen Rahmenbedingungen
werden bis zu 4 Mio. USD für die Fortsetzung des
Due-Diligence-Prozesses und die Erschließung neuer Projekte in
anderen Rechtsgebieten bereitgestellt.
(1) Bei einem angenommenen Marktpreis für Gold zwischen 2.000
und 2.050 USD je Unze
ÜBER DYNACOR
Dynacor ist ein Dividenden zahlendes, industrielles
Golderzverarbeitungsunternehmen mit Sitz in Montreal, Kanada. Das
Unternehmen produziert Gold durch die Aufbereitung von Erz, das im
Kleinbergbau (ASM, Artisanal and Small-Scale Mining) gef�rdert
wird. Derzeit ist Dynacor in Peru tätig, wo seine Management- und
Verarbeitungsteams von ihrer jahrzehntelangen Erfahrung in der
Zusammenarbeit mit ASM-Bergleuten profitieren. Das Unternehmen
besitzt auch ein Goldexplorationsgebiet (Tumipampa) in der Region
Apurimac.
Das Unternehmen plant, seine Aufbereitungsaktivitäten auf
weitere Länder auszuweiten.
Dynacor produziert umwelt- und sozialverträgliches Gold im
Rahmen seines PX IMPACT® Goldprogramms. Eine wachsende Zahl von
Unternehmen aus der Luxusschmuck-, Uhren- und Investmentbranche,
zahlen an unseren Kunden und strategischen Partner eine kleine
Prämie für das PX IMPACT®-Gold. Mit dieser Prämie werden
Direktinvestitionen in die Entwicklung von Gesundheits- und
Bildungsprojekten für unsere Kleinbergbau-Gemeinden erm�glicht.
Dynacor ist an der Toronto Stock Exchange (DNG) notiert.
ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN
Bestimmte Aussagen dieser Pressemitteilung k�nnen
zukunftsgerichtete Aussagen darstellen, die bekannte und unbekannte
Risiken, Unwägbarkeiten und andere Faktoren beinhalten, die dazu
führen k�nnen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder
Erfolge von Dynacor oder die Ergebnisse der Branche erheblich von
den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen,
die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt
enthalten sind. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen
des Managements hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und operativer
Leistungen zum Zeitpunkt der Herausgabe dieser Pressemitteilung
wider.
Aktien im Umlauf: 36.523.356
Website: http://www.dynacor.com Twitter:
http://twitter.com/DynacorGold
Die Ausgangssprache, in der der Originaltext ver�ffentlicht
wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen
werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die
Sprachversion, die im Original ver�ffentlicht wurde, ist
rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen
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Dale Nejmeldeen Dynacor Group Inc. T: 514-393-9000 Durchwahl: 230
E: investors@dynacor.com
Dynacor (TSX:DNG)
Historical Stock Chart
From Mar 2024 to Apr 2024
Dynacor (TSX:DNG)
Historical Stock Chart
From Apr 2023 to Apr 2024