Air France-KLM annonce avoir procédé ce jour au remboursement anticipé de 1 milliard d’euros de l’encours de 3,5 milliards d'euros du prêt garanti par l’Etat français (le « PGE »)
November 07 2022 - 11:00AM
Air France-KLM annonce avoir procédé ce jour au remboursement
anticipé de 1 milliard d’euros de l’encours de 3,5 milliards
d'euros du prêt garanti par l’Etat français (le « PGE »)
Paris, le 7 novembre
2022
Air France-KLM annonce avoir procédé ce
jour au remboursement anticipé de 1 milliard d’euros de l’encours
de 3,5 milliards d'euros du prêt garanti par l’Etat français (le «
PGE »)
- Le solide redressement des
performances opérationnelles du Groupe sur les neuf premiers mois
de l’année lui permet d’accélérer le remboursement de certains
financements obtenus dans le cadre de la crise du Covid-19,
- Ce
remboursement anticipé améliore le profil d’endettement du groupe,
avec une économie de charges financières et une moindre exposition
aux taux variables.
En ligne avec la tendance positive enregistrée
au cours du premier semestre 2022, Air France-KLM a publié le 27
octobre 2022 ses résultats financiers du troisième trimestre,
confirmant une forte amélioration de ses revenus, de son résultat
d'exploitation et de son cash-flow libre d’exploitation ajusté,
permettant à la liquidité nette du groupe de s’établir à près de
9,8 milliards d’euros.
Dans ce contexte favorable, Air France-KLM a
convenu avec le syndicat des neuf banques participant au PGE et
avec l'Etat français de rembourser de manière anticipée un montant
de 1 milliard d'euros de son encours de 3,5 milliards d’euros. Ce
montant comprend 800 millions d’euros au titre de l’apurement de la
tranche à maturité du 6 mai 2023 et 200 millions au titre de la
tranche à maturité du 6 mai 2024.
En décembre 2021, Air France-KLM avait déjà
procédé au remboursement anticipé de 500 millions d’euros de
l’encours initial de 4 milliards d’euros du PGE. Avec ce nouveau
remboursement de 1 milliard d’euros, l’encours total du PGE est
ainsi ramené à 2,5 milliards d'euros, avec le profil de
remboursement suivant :
- Mai 2024 :
remboursement partiel de 1,15 milliard d'euros, soit un encours
restant dû de 1,35 milliard d’euros,
- Mai 2025 :
remboursement final de 1,35 milliard d'euros, (il n’y aura plus
d’encours restant dû après cette date).
Relations
investisseurs Frédéric
Kahane
Michiel
Klinkers
frkahane@airfranceklm.com
michiel.klinkers@airfranceklm.comSite
internet: www.airfranceklm.com
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