Semi-annual Report (management Company) (nsar-a)
May 30 2013 - 4:26PM
Edgar (US Regulatory)
000 A000000 03/31/2013
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002 A000000 45 Rockefeller Plaza, Suite 2000
002 B000000 New York
002 C000000 NY
002 D010000 10111
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007 C020600 Drexel Hamilton Multi-Asset Real Return Fund
007 C030600 N
010 A00AA01 ALPS Fund Services, Inc
010 B00AA01 84-05730
010 C01AA01 Denver
010 C02AA01 CO
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011 A00AA01 ALPS Distributors, Inc.
011 B00AA01 8-34626
011 C01AA01 Denver
011 C02AA01 CO
011 C03AA01 80203
012 A00AA01 ALPS Fund Services, Inc
012 B00AA01 84-05730
012 C01AA01 Denver
012 C02AA01 CO
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013 A00AA01 ROTHSTEIN & KASS
013 B01AA01 Roseland
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|
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015 D01AA02 Argentina
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015 A00AA03 National Australia Bank
015 B00AA03 S
015 C01AA03 Melbourne
015 D01AA03 Australia
015 E04AA03 X
015 A00AA04 Bank Austria
015 B00AA04 S
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015 D01AA04 Austria
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015 A00AA05 BNP Paribas
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015 C01AA05 Brussels
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015 E04AA05 X
015 A00AA06 Citibank
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015 E04AA06 X
015 A00AA07 Royal Bank of Canada
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015 C01AA07 Ontario
015 D01AA07 Canada
015 E04AA07 X
015 A00AA08 Standard Chartered Bank
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015 C01AA08 Pudong Shanghai
015 D01AA08 China- Shanghai
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015 A00AA09 Standard Chartered Bank
015 B00AA09 S
015 C01AA09 Shenzhen
015 D01AA09 China- Shenzhen
015 E04AA09 X
015 A00AA10 Danske Bank
015 B00AA10 S
015 C01AA10 Copenhagen
015 D01AA10 Denmark
015 E04AA10 X
015 A00AA11 Euroclear Bank
|
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015 D01AA11 Belguim
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015 A00AA12 SEBanken Finland
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015 C01AA12 Helsinki
015 D01AA12 Finland
015 E04AA12 X
015 A00AA13 CACEIS Bank
015 B00AA13 S
015 C01AA13 Paris
015 D01AA13 France
015 E04AA13 X
015 A00AA14 Deutsche Bank
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015 C01AA14 Eschborn
015 D01AA14 Germany
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015 A00AA15 BNP Paribas
015 B00AA15 S
015 C01AA15 Athens
015 D01AA15 Greece
015 E04AA15 X
015 A00AA16 Standard Chartered Bank
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015 C01AA16 Kowloon
015 D01AA16 Hong Kong
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015 A00AA17 HVB Bank Hungary
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015 C01AA17 Budapest
015 D01AA17 Hungary
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015 A00AA18 Standard Chartered Bank
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015 C01AA18 Mumbai
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015 A00AA19 Standard Chartered Bank, Jakarta
015 B00AA19 S
015 C01AA19 Jakarta
015 D01AA19 Indonesia
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015 A00AA20 Bank Leumi, Tel Aviv
015 B00AA20 S
015 C01AA20 Tel Aviv
015 D01AA20 Israel
015 E04AA20 X
015 A00AA21 HSBC Bank plc Global Investor Services
015 B00AA21 S
|
015 C01AA21 London
015 D01AA21 Ireland
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015 A00AA22 Deutsche Bank SPA Milano
015 B00AA22 S
015 C01AA22 Milan
015 D01AA22 Italy
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015 A00AA23 Bank of Tokyo-Mitsubishi
015 B00AA23 S
015 C01AA23 Chuo-ku Tokyo
015 D01AA23 Japan
015 E04AA23 X
015 A00AA24 Standard Chartered First Korea Bank Ltd
015 B00AA24 S
015 C01AA24 Seoul
015 D01AA24 Korea
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015 A00AA25 Standard Chartered Bank Malaysia Berhad
015 B00AA25 S
015 C01AA25 Bukit Jalil Kuala Lu
015 D01AA25 Malaysia
015 E04AA25 X
015 A00AA26 Banco National de Mexico S.A
015 B00AA26 S
015 C01AA26 Mexico D.F.
015 D01AA26 Mexico
015 E04AA26 X
015 A00AA27 Fortis Bank, Amsterdam
015 B00AA27 S
015 C01AA27 Amsterdam
015 D01AA27 Netherlands
015 E04AA27 X
015 A00AA28 National Nominees
015 B00AA28 S
015 C01AA28 Auckland
015 D01AA28 New Zealand
015 E04AA28 X
015 A00AA29 Nordea Bank Norge ASA
015 B00AA29 S
015 C01AA29 Oslo
015 D01AA29 Norway
015 E04AA29 X
015 A00AA30 Standard Chartered Bank, Metro Manila
015 B00AA30 S
015 C01AA30 Metro Manila
015 D01AA30 Philippines
015 E04AA30 X
015 A00AA31 Millenium bcp,
015 B00AA31 S
015 C01AA31 Lisbon
|
015 D01AA31 Portugal
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015 A00AA32 DBS Bank
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015 C01AA32 The Comtech
015 D01AA32 Singapore
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015 A00AA33 The Standard Bank of South Africa
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015 C01AA33 Johannesburg
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015 A00AA34 BNP Paribas
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015 C01AA34 Madrid
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015 A00AA35 Skandinaviska Enskilda Banken
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015 A00AA36 UBS
015 B00AA36 S
015 C01AA36 Zurich
015 D01AA36 Switzerland
015 E04AA36 X
015 A00AA37 Standard Chartered Bank
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015 C01AA37 Taipei
015 D01AA37 Taiwan
015 E04AA37 X
015 A00AA38 Standard Chartered Bank
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015 C01AA38 Bangkok
015 D01AA38 Thailand
015 E04AA38 X
015 A00AA39 Citibank
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015 A00AA40 HSBC Bank plc
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015 C01AA40 London
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|
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020 A000002 Pershing LLC
020 B000002 13-2741729
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022 A000001 Dreyfus Treasury Prime Cash Management
022 C000001 52036
022 D000001 47948
022 A000002 Deutsche Bank Securities, Inc.
022 B000002 13-2730828
022 C000002 16522
022 D000002 0
022 A000003 Unionbanc Investment Services, LLC
022 B000003 94-0304228
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022 D000003 0
022 A000004 Bloomberg Tradebook, LLC
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|
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008 A000102 Centre Asset Management, LLC
008 B000102 S
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008 D010102 New York
008 D020102 NY
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008 D020201 NY
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008 A000202 Centre Asset Management, LLC
008 B000202 S
008 C000202 801-66295
|
008 D010202 New York
008 D020202 NY
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