Flux de trésorerie liés aux activités
d'exploitation devant dépasser 100 M$ pour le quatrième
trimestre
TORONTO and GATINEAU, QC, le 31 janv. 2024 /CNW/ - Converge
Technology Solutions Corp. (« Converge » ou la
« Société ») (TSX: CTS), a annoncé
aujourd'hui qu'elle s'attend à ce que les flux de trésorerie liés
aux activités d'exploitation pour son quatrième trimestre, clos le
31 décembre 2023
(« T4 de 2023 ») soient plus élevés que
ce qu'elle avait indiqué précédemment.
Au cours du deuxième semestre de 2023, la Société a mis en œuvre
plusieurs nouveaux processus et contrôles mis à jour afin de mieux
aligner l'ensemble des activités sur l'échelle mondiale et leur
portée au cours des dernières années. Au cours du quatrième
trimestre, l'effet combiné de la gestion stratégique du fonds de
roulement et, plus particulièrement, des stocks, a contribué de
façon significative aux flux de trésorerie liés aux activités
d'exploitation. Par conséquent, la Société s'attend maintenant à
déclarer ce qui suit :
- Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation au T4 de
2023 de 109,0 millions de dollars à 116,0 millions de dollars. Cela
se compare à 30,4 millions de dollars au T4 de 2022;
- Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation pour
l'exercice 2023 de 224,0 millions de dollars à 231,0 millions de
dollars. Cela se compare à 41,6 millions de dollars pour l'exercice
2022;
- Réduction de la dette nette1 de 52,0 millions de
dollars d'une année à l'autre pour atteindre 209,8 millions de
dollars à la fin de l'exercice 2023, comparativement à une dette
nette de 261,8 millions de dollars à la fin de l'exercice
2022.
En millions
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T4 2022
Résultats réels
|
T4 2023
Résultats prévus
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Exercice 2022
Résultats réels
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Exercice 2023
Résultats prévus
|
Flux de trésorerie
liés aux activités d'exploitation
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30,4 $
|
De 109,0 $ à
116,0 $
|
41,6 $
|
De 224,0 $ à
231,0 $
|
De plus, la Société prévoit déclarer le profit brut et le BAIIA
ajusté2 du T4 de 2023 qui sont conformes aux
directives fournies précédemment et aux estimations consensuelles
actuelles.
Les résultats financiers complets du quatrième trimestre et de
l'exercice 2023 seront publiés avant l'ouverture des marchés le
mercredi 6 mars 2024.
À propos de Converge
Converge Technology Solutions Corp. est un
fournisseur de solutions informatiques logicielles et infonuagiques
axées sur les services qui vise à offrir des solutions de premier
plan. L'approche de solution globale de Converge offre des services
d'analyse avancée, de modernisation des applications, de
plateformes infonuagiques, de cybersécurité, d'infrastructure
numérique et de milieu de travail numérique à des clients de
différents secteurs. Les solutions de la Société s'appuient sur
l'expertise en matière de services-conseils, de mise en œuvre et de
services gérés de tous les principaux fournisseurs de TI sur le
marché. Cette approche à multiples facettes permet à Converge de
répondre aux exigences commerciales et technologiques propres à
chacun des clients des secteurs public et privé. Pour en savoir
plus, visitez convergetp.com.
Mesures non conformes aux
IFRS
Le présent communiqué de presse fait référence à certains
indicateurs de rendement, notamment le BAIIA ajusté et la dette
nette, qui n'ont pas de signification normalisée en vertu des IFRS
et qui pourraient ne pas être comparables à des mesures semblables
présentées par d'autres sociétés. La direction estime que ces
mesures sont utiles à la plupart des actionnaires, des créanciers
et des autres parties prenantes pour analyser les résultats
d'exploitation de la Société et mettre en lumière les tendances de
ses activités de base qui pourraient autrement être plus difficiles
à cerner en se fiant uniquement aux mesures financières conformes
aux IFRS. De plus, la Société croit que les analystes en valeurs
mobilières, les investisseurs et les autres parties intéressées
utilisent fréquemment des mesures non conformes aux IFRS pour
évaluer les émetteurs.
La direction utilise aussi des mesures non conformes aux IFRS
afin de faciliter les comparaisons du rendement entre deux
périodes, de préparer le budget d'exploitation annuel et d'évaluer
sa capacité de s'acquitter de ses dépenses d'investissement et de
satisfaire à ses besoins en fonds de roulement. Ces mesures
financières non conformes aux IFRS ne doivent pas être considérées
comme un substitut au résultat consolidé ou à toute autre mesure de
la performance conforme aux IFRS. Les investisseurs sont encouragés
à examiner les états financiers et les informations de la Société
dans leur totalité et ne doivent pas se fier outre mesure aux
mesures non conformes aux IFRS et doivent les considérer
conjointement avec les mesures financières conformes aux IFRS les
plus comparables.
Le BAIIA ajusté représente le bénéfice net ajusté pour exclure
l'amortissement, la dépréciation, la charge d'intérêts et les
charges financières, les profits et pertes de change, la charge de
rémunération fondée sur des actions, la charge d'impôt et les
charges spéciales. Les charges spéciales sont essentiellement des
charges de restructuration liées à la cessation d'emploi de
salariés, à la résiliation de contrats de location et aux
restructurations de sociétés acquises, ainsi qu'à certains
honoraires juridiques ou provisions relatifs aux sociétés acquises.
De temps à autre, elles peuvent également inclure des ajustements
de la juste valeur de la contrepartie éventuelle et d'autres
ajustements, comme les coûts non récurrents liés aux
restructurations, financements et acquisitions. La mesure conforme
aux IFRS la plus directement comparable au BAIIA ajusté présenté
dans les états financiers de la Société est le bénéfice net (perte
nette).
La dette nette représente les emprunts (courants et non
courants) moins les liquidités.
Veuillez consulter les rubriques « Mesures financières non
conformes aux IFRS et mesures financières supplémentaires » et
« Sommaire des résultats financiers consolidés » dans le
plus récent rapport de gestion de la Société, qui est disponible
dans le profil de la Société sur SEDAR+, à l'adresse
www.sedarplus.ca, pour obtenir de plus amples renseignements sur
certaines mesures non conformes aux IFRS, dont les renseignements
sont incorporés par renvoi dans le présent document.
Information prospective
Ce communiqué contient certains « renseignements
prospectifs » et « énoncés prospectifs »
(collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens
de la législation canadienne sur les valeurs mobilières applicable
à Converge et à ses activités. Tout énoncé qui comporte des
discussions sur les prévisions, les attentes, les croyances, les
plans, les projections, les objectifs, les hypothèses, les
événements ou le rendement futurs se reconnaît souvent, mais pas
toujours, à l'emploi d'expressions comme « s'attendre
à », « ne pas s'attendre à », « est
attendu », « anticiper » ou « ne pas
anticiper », « planifier », « budget »,
« prévoir », « estimer », « croire »
ou « avoir l'intention » ou des variantes de ces mots et
ces expressions, ou à l'affirmation selon laquelle certaines
actions, certains événements ou certains résultats
« peuvent » ou « pourraient », ou
« pourront » se produire ou être atteints. Ces
expressions ne constituent pas des énoncés de faits historiques et
peuvent être des énoncés prospectifs.
Plus précisément, les énoncés concernant les prévisions de
Converge en ce qui concerne les flux de trésorerie liés aux
activités d'exploitation, la dette nette, le profit brut et le
BAIIA ajusté, les attentes en matière de résultats futurs, le
rendement, les perspectives, les marchés sur lesquels elle exerce
ses activités ou toute intention concernant ses stratégies
d'affaires et d'acquisition sont considérés comme des informations
prospectives. Ce qui précède démontre les objectifs de Converge,
qui ne sont pas des prévisions ou des estimations de sa situation
financière, mais qui sont fondés sur la mise en œuvre de ses
objectifs stratégiques, de ses perspectives de croissance et de ses
initiatives de croissance. Les informations prospectives, y compris
les évaluations et les perspectives de la direction concernant les
flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation, la dette
nette, le profit brut et le BAIIA ajusté, sont fondées sur les
opinions, les estimations et les hypothèses de la direction,
notamment, sans toutefois s'y limiter : (i) que les résultats
d'exploitation de Converge se poursuivent comme prévu (ii) que la
Société continue d'exécuter efficacement ses principales priorités
de croissance stratégique (iii) que la Société continue de
conserver et d'accroître sa clientèle actuelle et sa part de marché
(iv) que la Société soit en mesure de tirer parti des perspectives
et des occasions futures, et de réaliser des synergies, y compris
en ce qui concerne les acquisitions (v) qu'il n'y ait pas de
changements dans les questions législatives ou réglementaires qui
pourraient avoir une incidence négative sur les activités de la
Société (vi) que les lois fiscales actuelles demeurent en vigueur
et ne soient pas modifiées de manière significative (vii) que les
conditions économiques demeurent relativement stables tout au long
de la période (viii) que les secteurs dans lesquels Converge exerce
ses activités continuent de croître conformément à l'expérience
passée, et (ix) dans les hypothèses décrites sous la rubrique « À
propos des informations prospectives » dans le rapport de gestion
de la Société pour le trimestre et les neuf mois clos le 30
septembre 2023. Bien que ces opinions, estimations et hypothèses
soient considérées par la Société comme étant appropriées et
raisonnables dans les circonstances à la date du présent communiqué
de presse, elles sont sujettes à des risques, incertitudes,
hypothèses et autres facteurs connus et inconnus qui pourraient
entraîner des résultats réels, des niveaux d'activité, de rendement
ou de réalisations sensiblement différents de ceux exprimés ou
sous-entendus par de telles informations prospectives.
Les informations prospectives, y compris la réalisation des
objectifs de flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation,
la dette nette, le profit brut et le BAIIA ajusté énoncés
ci-dessus, sont soumises à des risques importants, notamment, sans
toutefois s'y limiter : la possibilité que la Société ne soit
pas en mesure d'exécuter efficacement ses principales priorités
stratégiques de croissance, y compris en ce qui concerne les
acquisitions; la possibilité que la Société ne soit pas en mesure
de conserver et d'accroître sa clientèle actuelle et sa part de
marché; des risques liés à la situation commerciale et financière
de la Société; la possibilité que la Société ne soit pas en mesure
de prédire avec précision son taux de croissance et sa rentabilité;
des risques liés à l'incertitude économique et politique; des
risques liés à l'impôt sur le revenu; et des facteurs de risque
examinés plus en détail dans la rubrique « Facteurs de
risque » du formulaire d'information annuel le plus récent de
la Société et sous la rubrique « Risques et
incertitudes », accessible dans le rapport de gestion le plus
récent de la Société, tous deux étant disponibles sous le profil de
la Société sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca. Bon nombre de
ces risques sont indépendants de la volonté de la Société.
Si l'un de ces risques ou l'une de ses incertitudes se
concrétise, ou si les opinions, les estimations ou les hypothèses
qui sous-tendent les informations prospectives s'avèrent inexactes,
les résultats réels ou les événements futurs pourraient varier
considérablement par rapport à ceux prévus dans les informations
prospectives. Bien que la Société ait tenté de cerner d'importants
facteurs de risque qui pourraient faire en sorte que les résultats
réels diffèrent sensiblement de ceux contenus dans les informations
prospectives, il peut exister d'autres facteurs de risque dont la
Société n'a actuellement pas connaissance, ou que la Société
considère comme non significatifs, et qui pourraient également
faire en sorte que les résultats réels ou les événements futurs
diffèrent sensiblement de ceux exprimés dans ces informations
prospectives.
Bien que la Société fonde ces déclarations prospectives sur des
hypothèses qu'elle juge raisonnables lors de leur formulation, la
Société avertit les investisseurs que les déclarations prospectives
ne sont pas des garanties de rendement futur et que ses résultats
d'exploitation réels, sa situation financière et ses liquidités,
ainsi que le développement du secteur dans lequel elle exerce ses
activités, peuvent différer sensiblement par rapport aux
informations qui sont énoncées ou suggérées dans les déclarations
prospectives contenues dans le présent communiqué de presse. En
outre, même si les résultats d'exploitation, la situation
financière et les liquidités de la Société, ainsi que le
développement du secteur dans laquelle elle exerce ses activités,
sont conformes aux déclarations prospectives contenues dans le
présent communiqué, ces résultats ou développements peuvent ne pas
être révélateurs des résultats ou développements ayant lieu au
cours de périodes subséquentes.
La Société ne peut garantir que ces énoncés s'avéreront exacts,
car les résultats réels et les événements futurs pourraient être
sensiblement différents de ceux prévus dans les énoncés. Aucune
déclaration prospective ne constitue une garantie de résultats
futurs. Par conséquent, vous ne devez pas accorder une confiance
excessive aux informations prospectives, qui ne sont valables qu'à
la date à laquelle elles ont été formulées. Les informations
prospectives contenues dans le présent communiqué représentent les
attentes de la Société à la date indiquée aux présentes et sont
susceptibles d'être modifiées après cette date. Toutefois, la
Société décline toute intention, toute obligation ou tout
engagement de mettre à jour ou de réviser toute information
prospective ou d'annoncer publiquement les résultats de toute
révision de ces déclarations, que ce soit à la lumière de nouvelles
informations, d'événements futurs ou d'autres événements, sauf si
la législation applicable en matière de valeurs mobilières l'exige.
Les comparaisons des résultats pour les périodes actuelles et
antérieures ne visent pas à exprimer des tendances futures ou des
indications de rendement futur, à moins qu'elles ne soient
expressément exprimées comme telles, et ne doivent être considérées
que comme des données historiques.
Toutes les informations prospectives contenues dans le présent
communiqué de presse sont expressément qualifiées par les mises en
garde qui précèdent.
_______________________________________________________________
|
[1] La
dette nette est une mesure non conforme aux IFRS. Ce n'est
pas une mesure reconnue, définie ou normalisée en vertu des IFRS.
Cette mesure financière non conforme aux IFRS déclarée par la
Société est définie dans la rubrique « Mesures financières non
conformes aux IFRS » du présent communiqué.
|
[2] Le
BAIIA ajusté est une mesure non conforme aux IFRS. Ce n'est pas une
mesure reconnue, définie ou normalisée en vertu des IFRS. Cette
mesure financière non conforme aux IFRS déclarée par la Société est
définie dans la rubrique « Mesures financières non conformes
aux IFRS » du présent communiqué.
|
SOURCE Converge Technology Solutions Corp.