TORONTO, le 10 févr. 2021 /CNW/
- Fidelity Investments Canada s.r.i., l'une des plus importantes
sociétés de gestion des placements au Canada, a annoncé aujourd'hui son intention de
subdiviser les parts (les parts) des fonds négociés en
bourse (les FNB) énumérés ci-dessous.
Chaque subdivision entrera en vigueur après la clôture des
marchés le 3 mars 2021 pour les porteurs de
parts inscrits au 2 mars 2021.
Entre le 1er mars 2021 et le
3 mars 2021, les parts seront négociées à la Bourse de
Toronto sous forme d'« effets
payables » de la manière décrite ci-après. À compter du 4 mars
2021, elles seront négociées à un prix ajusté en fonction du
fractionnement.
Chaque « ratio de fractionnement » présenté ci-dessous
indique le nombre de parts qu'un porteur de parts du FNB pertinent
détiendra après la subdivision par rapport au nombre de parts qu'il
détenait avant la subdivision. Les porteurs de parts d'un FNB dont
le ratio de fractionnement est de 2:1 auront droit à une part
additionnelle du FNB pour chaque part qu'ils détenaient à la date
de clôture de registres. Les porteurs de parts d'un FNB dont le
ratio de fractionnement est de 3:1 auront droit à deux parts
additionnelles du FNB pour chaque part qu'ils détenaient à la date
de clôture des registres.
FNB
|
Symbole
boursier
|
Ratio de
fractionnement
|
FNB Fidelity Revenu
mensuel canadien élevé
|
FCMI
|
2:1
|
FNB indiciel Fidelity
Momentum Canada
|
FCCM
|
3:1
|
FNB indiciel Fidelity
Valeur Canada
|
FCCV
|
3:1
|
FNB Fidelity Revenu
mensuel mondial élevé
|
FCGI
|
2:1
|
FNB indiciel Fidelity
Momentum international
|
FCIM
|
3:1
|
FNB indiciel Fidelity
Momentum Amérique - Devises neutres
|
FCMH
|
3:1
|
FNB indiciel Fidelity
Momentum Amérique
|
FCMO
|
3:1
|
FNB indiciel Fidelity
Valeur Amérique - Devises neutres
|
FCVH
|
3:1
|
FNB indiciel Fidelity
Valeur Amérique
|
FCUV
|
3:1
|
Lorsqu'il y a subdivision des parts d'un ETF, la valeur
liquidative par part diminue à raison du ratio de fractionnement,
de sorte que la subdivision n'a aucune incidence sur la valeur de
la position totale du porteur de parts. Le coût unitaire pour le
porteur de parts diminuera également à raison du même ratio de
fractionnement, mais le coût total restera inchangé.
Les procédures de négociation d'« effets payables » à
la Bourse de Toronto
s'appliqueront aux subdivisions de parts. Un effet payable est un
droit lié à des titres cotés faisant l'objet d'une opération
stratégique, comme une subdivision de parts. Toute opération
exécutée à la Bourse de Toronto
pendant la période où les titres sont négociables sous forme
d'effets payables sera identifiée afin que les acheteurs des parts
aient droit à la subdivision de parts.
Les mandats des FNB demeurent inchangés, et cette subdivision de
parts n'a aucune incidence sur les porteurs de parts. Ces derniers
n'ont aucune mesure à prendre, puisque leurs comptes de courtage
seront automatiquement mis à jour pour refléter les subdivisions de
parts après la date d'entrée en vigueur. Il pourrait s'écouler
plusieurs jours avant que le courtier d'un porteur de parts reflète
les subdivisions de parts dans le compte du porteur de parts (la
période de règlement). Les porteurs de parts sont
invités à communiquer avec leur courtier pendant la période de
règlement s'ils souhaitent négocier des parts des FNB
concernés.
Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez
www.fidelity.ca.
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nos clients (au 3 février 2021), y compris des particuliers, des
conseillers en placements, des régimes de retraite, des fonds de
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SOURCE Fidelity Investments Canada ULC