MONTRÉAL, le 22 août 2024 /CNW/ - BMO Gestion
d'actifs inc., à titre de gestionnaire des FNB BMO, et BMO
Investissements Inc., à titre de gestionnaire des Fonds
d'investissement BMO, ont annoncé aujourd'hui le versement des
distributions en espèces pour le mois d'août 2024 aux porteurs de
parts des FNB BMO et aux porteurs de parts de la série FNB des
Fonds d'investissement BMO (série FNB) qui versent des
distributions mensuelles, tel que décrit dans le tableau
ci-dessous. Les porteurs de parts de FNB BMO et de la série
FNB inscrits à la fermeture des bureaux le 29 août 2024
recevront les distributions en espèces payables le 4 septembre
2024.
La date ex-dividende et d'inscription de tous les FNB BMO
et de la série FNB des Fonds d'investissement BMO est le
29 août 2024.
Voici les montants des distributions en espèces par
part :
|
NOM DU
FONDS
|
SYMBOLE DU
FONDS
|
DISTRIBUTION EN
ESPÈCES PAR PART
|
|
FINB BMO
obligations totales
|
ZAG
|
0,040
|
|
FINB BMO titres adossés
à des créances hypothécaires canadiens
|
ZMBS
|
0,037
|
|
FINB BMO
obligations à escompte
|
ZDB
|
0,030
|
|
FINB BMO obligations de
marchés émergents couvert en dollars canadiens
|
ZEF
|
0,045
|
|
FINB BMO
équipondéré banques
|
ZEB
|
0,140
|
|
FINB BMO équipondéré de
FPI
|
ZRE
|
0,090
|
|
FINB BMO équipondéré
services aux collectivités
|
ZUT
|
0,075
|
|
FINB BMO ESG
obligations de sociétés américaines à haut rendement
|
ESGH
|
0,100
|
|
FINB BMO ESG
obligations de sociétés américaines à haut rendement (parts
couvertes)
|
ESGH.F
|
0,095
|
|
FINB BMO obligations de
sociétés américaines à haut rendement couvertes en dollars
canadiens
|
ZHY
|
0,056
|
|
FINB BMO
obligations de sociétés américaines à haut rendement
|
ZJK
|
0,090
|
|
FINB BMO obligations de
sociétés américaines à haut rendement (parts en $ US)*
|
ZJK.U
|
0,085
|
|
FINB BMO échelonné
actions privilégiées
|
ZPR
|
0,045
|
|
FINB BMO échelonné
actions privilégiées (parts en $ US)*
|
ZPR.U
|
0,075
|
|
FINB BMO
obligations de sociétés à long terme
|
ZLC
|
0,060
|
|
FINB BMO obligations
fédérales à long terme
|
ZFL
|
0,033
|
|
FINB BMO
obligations provinciales à long terme
|
ZPL
|
0,040
|
|
FINB BMO obligations de
sociétés à moyen terme
|
ZCM
|
0,050
|
|
FINB BMO
obligations fédérales à moyen terme
|
ZFM
|
0,028
|
|
FINB BMO
obligations provinciales à moyen terme
|
ZMP
|
0,034
|
|
FINB BMO
obligations de sociétés américaines de qualité à moyen terme
couvertes en dollars canadiens
|
ZMU
|
0,042
|
|
FINB BMO
obligations de sociétés américaines de qualité à moyen
terme
|
ZIC
|
0,059
|
|
FINB BMO obligations de
sociétés américaines de qualité à moyen terme (parts en $
US)*
|
ZIC.U
|
0,042
|
|
FINB BMO obligations à
rendement réel
|
ZRR
|
0,057
|
|
FINB BMO obligations de
sociétés à court terme
|
ZCS
|
0,038
|
|
FINB BMO
obligations fédérales à court terme
|
ZFS
|
0,025
|
|
FINB BMO
obligations provinciales à court terme
|
ZPS
|
0,030
|
|
FINB BMO obligations de
sociétés américaines de qualité à court terme couvertes en dollars
canadiens
|
ZSU
|
0,038
|
|
FINB BMO obligations
totales américaines
|
ZUAG
|
0,055
|
|
FINB BMO obligations
totales américaines (parts couvertes)
|
ZUAG.F
|
0,055
|
|
FINB BMO obligations
totales américaines (parts en $ US)*
|
ZUAG.U
|
0,055
|
|
FINB BMO actions
privilégiées de sociétés américaines couvert en dollars
canadiens
|
ZHP
|
0,097
|
|
FINB BMO actions
privilégiées de sociétés américaines
|
ZUP
|
0,109
|
|
FINB BMO actions
privilégiées de sociétés américaines (parts en $ US)*
|
ZUP.U
|
0,105
|
|
FNB BMO Équilibré
(parts de catégorie Distribution à pourcentage fixe)
|
ZBAL.T
|
0,141
|
|
FNB BMO de banques
canadiennes à rendement majoré
|
ZEBA
|
0,115
|
|
FNB BMO canadien
de dividendes
|
ZDV
|
0,070
|
|
FNB BMO vente
d'options d'achat couvertes de sociétés canadiennes à dividendes
élevés
|
ZWC
|
0,100
|
|
FNB BMO vente d'options
d'achat couvertes de banques canadiennes
|
ZWB
|
0,110
|
|
FNB BMO vente d'options
d'achat couvertes de banques canadiennes (parts en $
US)*
|
ZWB.U
|
0,140
|
|
FNB BMO vente d'options
d'achat couvertes Moyenne industrielle Dow Jones couvert en dollars
canadiens
|
ZWA
|
0,130
|
|
FNB BMO vente d'options
d'achat couvertes d'énergie
|
ZWEN
|
0,220
|
|
FNB BMO vente d'options
d'achat couvertes de la santé
|
ZWHC
|
0,160
|
|
FNB BMO vente d'options
d'achat couvertes de technologie
|
ZWT
|
0,150
|
|
FNB BMO vente
d'options d'achat couvertes de banques américaines
|
ZWK
|
0,145
|
|
FNB BMO vente
d'options d'achat couvertes de services aux
collectivités
|
ZWU
|
0,070
|
|
FNB BMO vente
d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés
européennes
|
ZWP
|
0,105
|
|
FNB BMO vente
d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés
européennes couvert en dollars canadiens
|
ZWE
|
0,120
|
|
FNB BMO rendement élevé
à taux variable
|
ZFH
|
0,100
|
|
FNB BMO vente d'options
d'achat couvertes de sociétés mondiales à dividendes
élevés
|
ZWG
|
0,175
|
|
FNB BMO Croissance
(parts de catégorie Distribution à pourcentage fixe)
|
ZGRO.T
|
0,160
|
|
FNB BMO
internationales de dividendes
|
ZDI
|
0,080
|
|
FNB BMO
internationales de dividendes couvert en dollars
canadiens
|
ZDH
|
0,090
|
|
FNB BMO revenu
mensuel
|
ZMI
|
0,070
|
|
FNB BMO revenu mensuel
(parts en $ US)*
|
ZMI.U
|
0,120
|
|
FNB BMO à rendement
bonifié
|
ZPAY
|
0,160
|
|
FNB BMO à rendement
bonifié (parts couvertes)
|
ZPAY.F
|
0,155
|
|
FNB BMO à rendement
bonifié (parts en $ US)*
|
ZPAY.U
|
0,160
|
|
FNB BMO
obligations à très court terme
|
ZST
|
0,200
|
|
FNB BMO
obligations américaines à très court terme (parts en $
US)*
|
ZUS.U
|
0,205
|
|
FNB BMO de gestion de
trésorerie en dollars américains
|
ZUCM
|
0,136
|
|
FNB BMO de gestion de
trésorerie en dollars américains (parts en $ US)*
|
ZUCM.U
|
0,135
|
|
FNB BMO américain
de dividendes
|
ZDY
|
0,080
|
|
FNB BMO américain de
dividendes (parts en $ US)*
|
ZDY.U
|
0,060
|
|
FNB BMO américain
de dividendes couvert en dollars canadiens
|
ZUD
|
0,055
|
|
FNB BMO vente d'options
d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés
américaines
|
ZWH
|
0,100
|
|
FNB BMO vente d'options
d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés américaines
(parts en $ US)*
|
ZWH.U
|
0,105
|
|
FNB BMO vente d'options
d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés américaines
couvert en dollars canadiens
|
ZWS
|
0,090
|
|
FNB BMO vente
d'options de vente de sociétés américaines
|
ZPW
|
0,125
|
|
FNB BMO vente d'options
de vente de sociétés américaines (parts en $ US)*
|
ZPW.U
|
0,125
|
|
FNB BMO vente
d'options de vente de sociétés américaines couvert en dollars
canadiens
|
ZPH
|
0,120
|
|
BMO Fonds mondial de
revenu amélioré (série FNB)
|
ZWQT
|
0,085
|
|
BMO Fonds d'occasions
de dividendes mondiaux (série FNB active)
|
BGDV
|
0,034
|
|
BMO Fonds FPI mondiaux
(série FNB active)
|
BGRT
|
0,055
|
|
BMO Fonds du marché
monétaire (série FNB)
|
ZMMK
|
0,200
|
|
BMO Fonds
d'infrastructures mondiales (série FNB active)
|
BGIF
|
0,050
|
|
*
|
Les montants des
distributions en espèces par part ($) sont en dollars américains
pour les fonds ZJK.U, ZPR.U, ZIC.U, ZUAG.U, ZUP.U, ZWB.U,
ZMI.U, ZPAY.U, ZUS.U, ZUCM.U, ZDY.U, ZWH.U et ZPW.U.
|
Pour plus d'informations sur les FNB BMO et sur la série
FNB des Fonds d'investissement BMO, visitez le
site www.bmo.com/fnb.
Les placements dans des FNB BMO et la série FNB des Fonds
d'investissement BMO peuvent comporter des frais de courtage, des
frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire l'aperçu du FNB
ou le prospectus du FNB BMO ou de la série FNB pertinent avant
d'investir. Les FNB BMO et la série FNB ne sont pas garantis,
leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas
indicatif de leur rendement futur.
Pour un résumé des risques d'un placement dans les FNB BMO
ou la série FNB des Fonds d'investissement BMO, veuillez vous
reporter aux risques spécifiques énoncés dans le prospectus. Les
FNB BMO et la série FNB se négocient comme des actions,
fluctuent en valeur marchande et peuvent se négocier à un escompte
par rapport à leur valeur liquidative, ce qui peut accroître le
risque de perte.
Les FNB BMO sont gérés par BMO Gestion d'actifs inc., une
société de gestion de fonds d'investissement et de gestion de
portefeuille, et une entité juridique distincte de la Banque de
Montréal. La série FNB des Fonds d'investissement BMO est
gérée par BMO Investissements Inc., une société de
gestion de fonds d'investissement et une entité juridique distincte
de la Banque de Montréal.
Les taux de distribution sont calculés en divisant la plus
récente distribution régulière ou prévue (qui peut être fondée sur
le revenu, les dividendes, le remboursement de capital ou les
primes, selon le cas), exclusion faite des distributions de fin
d'année supplémentaires et des distributions spéciales réinvesties,
annualisée en fonction de la fréquence, par la valeur liquidative
courante. Les distributions ne sont pas garanties, peuvent
fluctuer et sont susceptibles d'être changées ou éliminées. Les
taux de distribution peuvent changer sans préavis (à la hausse ou à
la baisse) selon les conditions du marché et les fluctuations de la
valeur liquidative. Le versement des distributions ne doit pas
être confondu avec le rendement ou le taux de rendement d'un fonds
d'investissement BMO. Si les distributions versées par un fonds
d'investissement BMO sont supérieures à son rendement, votre
placement initial perdra de la valeur. Les distributions versées du
fait de gains en capital réalisés par un fonds d'investissement
BMO, ainsi que le revenu et les dividendes accumulés par un fonds
d'investissement BMO, font partie de votre revenu imposable de
l'année où ils ont été versés. Le prix de base rajusté est
réduit du montant de tout remboursement de capital. Si le prix de
base rajusté est inférieur à zéro, il vous faudra payer l'impôt sur
les gains en capital sur la portion du montant qui est inférieure à
zéro.
Les distributions, le cas échéant, pour toutes les séries de
titres d'un fonds d'investissement BMO (autres que la série FNB)
sont automatiquement réinvesties dans des titres supplémentaires de
la même série du fonds d'investissement BMO pertinent, sauf si le
porteur de titres a indiqué par écrit qu'il choisissait de recevoir
les distributions en espèces. Pour les titres de la série FNB d'un
fonds d'investissement BMO, les distributions, le cas échéant,
peuvent être versées en espèces ou réinvesties automatiquement dans
des titres de série FNB supplémentaires du fonds d'investissement
BMO pertinent, et les titres de série FNB seront immédiatement
consolidés de sorte que le nombre de titres de série FNB en
circulation après la distribution correspondra au nombre de titres
de série FNB en circulation avant la distribution. Si un porteur de
titres est inscrit à un programme de réinvestissement des
distributions, les distributions, le cas échéant, seront
automatiquement réinvesties dans des titres de série FNB
supplémentaires du fonds d'investissement BMO pertinent,
conformément au programme de réinvestissement des distributions.
Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez la politique
de distribution du fonds d'investissement BMO pertinent dans le
prospectus simplifié.
« BMO (le médaillon contenant le M souligné) » est une marque de
commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous
licence.
À propos de BMO Gestion mondiale d'actifs
BMO Gestion mondiale d'actifs est une marque de commerce
sous laquelle BMO Gestion d'actifs inc. et
BMO Investissements Inc. exercent leurs activités. Certains
des produits et services offerts sous le nom BMO Gestion
mondiale d'actifs sont conçus spécifiquement pour différentes
catégories d'investisseurs au Canada et peuvent ne pas être accessibles à
tous les investisseurs.
À propos de BMO Groupe financier
Fort d'un actif total de 1 400 milliards de dollars au
30 avril 2024, BMO Groupe financier est la huitième banque en
importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200
ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée
d'employés hautement engagés qui offre à 13 millions de clients une
vaste gamme de produits et de services dans les domaines des
services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la
gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de
banque d'affaires, au Canada, aux
États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule
raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la
vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements
positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie
prospère, un avenir durable et une société inclusive.
SOURCE BMO Financial Group
