- Chiffre d’affaires du premier semestre 2022 en forte
croissance confirmant l’accélération du développement du Groupe qui
bénéficie des besoins croissants en protection de l’individu et des
technologies via les mesures de la qualité de l’air :
- Laboratoires : hausse des activités de +35% à 6,2 M€
- Capteurs OEM : croissance de 123% à 0,9 M€
- Indicateurs de rentabilité du premier semestre 2022 :
- EBITDA : 137 K€ vs. 390 K€ au S1 2021
- Résultat d’exploitation : -347 K€ vs. -131 K€ au S1 2021
- Résultat net consolidé : -158 K€ vs. -68 K€ au S1 2021
- Poursuite de la forte croissance en 2022 prévue sur
l’ensemble des activités et hausse attendue de la rentabilité au S1
2023
Webinaire de présentation des résultats
semestriels 2022
et des perspectives stratégiques, vendredi
28 octobre à 10h30 : inscription ici
Groupe TERA (FR0013429404 – ALGTR) (Paris: ALGTR), acteur
majeur de l’analyse, de la mesure et de la valorisation en temps
réel de la qualité de l’air, annonce la publication de ses
résultats semestriels 2022, pour la période close au 30 juin,
arrêtés par le Conseil d’administration du 27 octobre 2022.
Pascal Kaluzny, fondateur et Président-Directeur Général
déclare : « La dynamique commerciale sur la période confirme
pleinement nos attentes, portée par le besoin croissant des
organisations en sécurisation de leurs collaborateurs, citoyens ou
technologies, via la mesure de la qualité de l’air ambiant et
extérieur. Dans ce contexte structurellement favorable, Groupe TERA
voit l’accélération du développement de son activité de vente de
capteurs dont la technologique continue de se distinguer auprès des
clients intégrateurs internationaux à la recherche de solutions de
mesure de la qualité de l’air précises, robustes et fiables. Le
succès de notre capteur NextPM se confirme sur le plan
international dans l’ensemble des secteurs comme l’attestent les
contrats structurants établis sur la période avec, plus récemment,
la signature d’un contrat de distribution avec le fabricant
britannique de premier plan ION Science. La renommée du capteur
NextPM bénéficie pleinement, en particulier aux Etats-Unis, des
excellents résultats obtenus aux tests menés par la South Coast Air
Quality Management District (AQMD) en Californie, organisme
étatique faisant référence en matière de qualité de l’air. Sur le
métier historique d’analyse laboratoire, la tendance commerciale se
poursuit également de manière soutenue, en parallèle de la
finalisation d’ajustements opérationnels pour renforcer les
synergies avec TERA Contrôle. Disposant d’une solide visibilité
commerciale et financière nous restons pleinement confiants à court
et moyen termes et n’anticipons pas, à ce stade, d’impacts liés au
contexte macro-économique qui demeure pourtant incertain ».
Compte de résultat consolidé, simplifié, pour l’exercice clos
au 30 juin 2022, en normes françaises
En milliers d’euros (K€)
30/06/2021
30/06/2022
Var.
Analyses laboratoire
4 561
6 150
+35%
Capteurs
403
899
+123%
Chiffre d’affaires
4 964
7 049
+42%
Autres produits d’exploitation
400
220
-45%
Total des produits
d’exploitation
5 364
7 269
+36%
Charges de personnel
-2 331
-3 320
+42%
Autres achats et charges externes
-1 605
-1 829
+14%
Achats et variation de stocks
-904
-1 833
+103%
Impôts, taxes et versements assimilés
-134
-150
+12%
EBITDA
390
137
-65%
En % du chiffre d’affaires
8%
2%
-6 pts
Dotations aux amortissements des
immobilisations
-445
-457
-3%
Dotations aux provisions pour risques et
charges
-75
-27
-64%
Total charges d’exploitation
5 494
7 616
+39%
Résultat d’exploitation
-131
-347
n.a
En % du chiffre d’affaires
n.a.
n.a.
n.a.
Résultat financier
-121
-101
-17%
Résultat courant avant impôts
-252
-448
n.a.
Résultat exceptionnel
53
21
-60%
Impôts
-131
269
-19%
Résultat consolidé
-68
-158
n.a.
Résultat Groupe
-73
-165
n.a.
En % du chiffre d’affaires
n.a.
n.a.
n.a.
Résultat hors-Groupe
4
7
n.s.
*Chiffres consolidés incluant l’activité du laboratoire TERA
Contrôle suite à l’acquisition en avril 2021
Chiffre d’affaires du S1 2022 en croissance de 42% à 7,0
M€
La forte dynamique de l’activité sur la période est liée aux
performances commerciales des trois laboratoires du Groupe et, dans
une plus large mesure désormais, à l’activité capteurs qui
représente 13% du chiffre d’affaires total contre 8% l’an dernier à
la même période.
Au premier semestre 2022, Groupe TERA a effectué le traitement
de 108 000 échantillons contre 78 000 au premier semestre 2021, et
64 000 en 2020, traduisant le succès du Groupe auprès des
industriels. L’harmonisation des pratiques et la rationalisation
des offres de l’activité laboratoire se poursuit.
Sur la période le Groupe a poursuivi l’élargissement des
compétences de ses laboratoires suite à une prise de participation
stratégique dans VirexpR, société spécialisée en virologie. Cette
opération permettra également à Groupe TERA de travailler à terme
sur un capteur biologique spécialisé dans la virologie et les
espaces confinés.
La forte accélération de l’activité capteurs est matérialisée
par un chiffre d’affaires de 0,9 M€, en croissance de +123% sur la
période, soit environ 13% des revenus totaux. Cette dynamique
reflète le bon déploiement des contrats pluriannuels à
l’international (permettant de sécuriser la croissance des
prochaines années), sur l’ensemble des secteurs et des géographies
aux Etats-Unis, en Europe et en Asie. Elle traduit également le
succès des contrats d’accompagnement pour l’intégration des
capteurs, au travers desquels Groupe TERA aide ses clients
intégrateurs à adapter son capteur aux spécificités techniques du
produit fini. Au 30 juin 2022, le Groupe compte environ 150 clients
dont environ 30 contrats pluriannuels de livraison, 40 contrats
récents de livraison et une dizaine de contrats d’accompagnements.
Plus globalement, à l’instar de l’activité laboratoire, le segment
capteurs OEM à destination des intégrateurs bénéficie pleinement du
besoin croissant des clients finaux en dispositifs de mesure de
qualité de l’air précis, fiables et robustes pour l’air intérieur
et extérieur.
Concernant l’activité digitale, la structuration se poursuit
pour proposer aux organisations publiques et privées une offre de
valorisation des données sur la qualité de l’air. L’offre
bénéficiera du partenariat stratégique et commercial noué avec
Flowbird, l’un des leaders mondiaux des solutions de transport et
de stationnement pour les Smart Cities et, plus récemment, de
l’activation des contrats aux Etats-Unis avec ECOMESURE/SGS pour
les écoles publiques à Boston.
Au cours du premier semestre 2022, plusieurs contrats
d’envergure ont ainsi été signés octroyant à la société une
visibilité sur l’évolution de ses ventes des prochaines années.
Groupe TERA a notamment signé un contrat pour l’installations de
capteurs de particules fines NextPM dans tous les bâtiments d’un
des leaders de l’immobilier de bureaux aux États-Unis en
collaboration avec Senseware.
Résultats financiers du S1 2022 : EBITDA de 137 K€ et
résultat net consolidé de -158 K€
L’évolution des indicateurs de rentabilité traduit
principalement l’impact de l’intégration du Laboratoire de
Châteauneuf-les-Martigues (rebaptisé TERA Contrôle). L’ajustement
des process opérationnels se poursuit, concernant en particulier
l’intégration des 49 collaborateurs et de certaines étapes
d’analyse qui étaient historiquement sous-traitées par le
Laboratoire de Châteauneuf-les-Martigues. L’activation des
synergies opérationnelles et commerciales, consistant à
internaliser une partie de la chaîne de valeur, opération déjà
effectuée par Groupe TERA pour le reste de ses activités
laboratoires, soutiendra l’amélioration de la rentabilité. Une
dynamique qui devrait jouer à plein dès le premier semestre
2023.
Au premier semestre 2022, l’EBITDA s’établit à 137 K€ contre 390
K€ au cours de la même période l’an dernier, traduisant ainsi la
progression plus rapide des charges de personnel, des charges
externes ainsi que du poste achats et variation de stocks
(notamment pour préparer la croissance future), par rapport à celle
du chiffre d’affaires. Au 30 juin 2022, les effectifs de Groupe
TERA comptent désormais 143 collaborateurs contre 125 l’année
précédente du fait de l’intégration du nouveau laboratoire.
L’évolution des charges achats et variations de stocks externes qui
représentent 1,8 M€ sont liées pour une part significative à un
contrat sur 2022. Les stocks quant à eux s’élèvent à
0,8 M€ sur la période, et sont stables par rapport à la période
correspondante en 2021. Après prise en compte des dotations aux
amortissements et provisions, le résultat d’exploitation ressort à
-347 K€ contre -131 K€ l’an dernier. Suite à l’intégration d’un
résultat financier de -101 K€, d’une charge d’impôt de -269 K€ et
d’un résultat exceptionnel de 21 K€, le résultat Groupe s’établit à
-165 K€ sur la période, contre -73 K€ au 30 juin 2021.
Situation financière
Au 30 juin 2022, le Groupe fait état d’une solide position de
trésorerie de 2 923 K€ contre 3 229 K€ au 31 décembre 2021. Les
flux de trésorerie d’investissement se sont élevés à -1 562 K€, du
fait principalement de l’acquisition d’une participation
stratégique dans VirexpR.
Au-delà de l’emprunt obligataire, comptabilisé à hauteur de 3,0
M€ dans les passifs financiers, la dette financière intègre
également des emprunts bancaires s’élevant à 4,3 M€, incluant
notamment les emprunts PGE contractés fin 2020. Au 30 juin 2022,
l’endettement total du Groupe s’élève à 8,5 M€, contre 6,3 M€ suite
à l’emprunt réalisé auprès de BPI, faisant ressortir un endettement
net de 5,5 M€.
Le Groupe continue de bénéficier ainsi d’une situation
financière favorable et d’une visibilité suffisante pour poursuivre
sa stratégie en capitalisant au maximum sur la dynamique favorable
de son activité globale.
Evènement survenus post-clôture
Signature d’un contrat de distribution des capteurs de mesure de
la qualité de l’air avec le fabricant britannique ION Science,
leader mondial des capteurs à photo-ionisation
Perspectives S2 2022 et 2023 : poursuite de la dynamique de
croissance, portée par l’augmentation du volume d’échantillons
traités et par la hausse des livraisons des capteurs NextPM, et
hausse de la rentabilité attendue au S1 2023
La poursuite de la forte dynamique commerciale attendue au cours
des prochains semestres devrait permettre d’améliorer
significativement le profil de rentabilité, désormais à partir du
S1 2023, qui bénéficiera pleinement de la montée en puissance des
livraisons de capteurs, concomitamment au renforcement des
synergies commerciales opérationnelles des laboratoires suite à la
finalisation de l’intégration de TERA Contrôle. Enfin, cette
dynamique devrait être soutenue par la capacité du Groupe à
augmenter ses prix afin de répercuter aux clients une partie de
l’augmentation des coûts liés à l’inflation.
Le rapport financier semestriel 2022 est disponible dans la
rubrique investisseurs du site de Groupe TERA.
À propos de Groupe TERA
Groupe TERA, créé en 2001 et employant 143 salariés à fin juin
2022, est un leader de la mesure, de l’analyse et de la
valorisation en temps réel de la qualité de l’air. Le Groupe est
actuellement l’un des seuls acteurs dans le monde à être présent
sur toute la chaîne de valeur de la qualité de l’air, pouvant ainsi
répondre à l’ensemble des besoins de ses clients en s’appuyant sur
trois activités complémentaires et synergiques : un laboratoire
spécialisé dans l’analyse des polluants chimiques de l’air pour
tous les environnements, une activité de conception, de
développement et de commercialisation de capteurs innovants « Made
in France » pour la mesure en temps réel de la qualité de l’air et
une offre digitale, constituée d’un logiciel d’analyse
professionnel innovant capable de traiter les données de la qualité
de l’air remontées par les capteurs. Cette dernière solution est
complétée par son capteur citoyen individuel.
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20221027005916/fr/
Groupe TERA Tél. : +33 4 76 92 10 11
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94 98 Groupe.tera@newcap.eu
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